景顺长城货币市场证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 2023 年 3 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城货币 场内简称 无 基金主代码 260102 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城优选混合(260101)、景顺长城动力平衡混合 (260103) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 10 月 24 日 报告期末基金份额总额 42,839,786,290.11 份 投资目标 货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提 下，获得高于基准的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析 进行短期利率判断，对各投资品种从收益率、流动性、 信用风险、平均剩余期限等方面进行综合价值比较，在 保持基金资产高流动性的前提下构建组合。 业绩比较基准 税后同期 7 天存款利率。 风险收益特征 本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保 持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的 投资回报。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 下属分级基金的交易代码 260102 260202 报告期末下属分级基金的份额总额 42,081,524,689.86 份 758,261,600.25 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日） 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 1.本期已实现收益 195,921,239.08 3,987,178.79 2.本期利润 195,921,239.08 3,987,178.79 3.期末基金资产净值 42,081,524,689.86 758,261,600.25 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4897% 0.0009% 0.3329% 0.0000% 0.1568% 0.0009% 过去六个月 0.8693% 0.0011% 0.6732% 0.0000% 0.1961% 0.0011% 过去一年 1.7291% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.3791% 0.0010% 过去三年 6.0781% 0.0012% 4.0472% 0.0000% 2.0309% 0.0012% 过去五年 11.5827% 0.0022% 6.7500% 0.0000% 4.8327% 0.0022% 自基金合同 57.3616% 0.0057% 29.8692% 0.0018% 27.4924% 0.0039% 生效起至今 景顺长城货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.5491% 0.0009% 0.3329% 0.0000% 0.2162% 0.0009% 过去六个月 0.9900% 0.0011% 0.6732% 0.0000% 0.3168% 0.0011% 过去一年 1.9734% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.6234% 0.0010% 过去三年 6.8427% 0.0012% 4.0472% 0.0000% 2.7955% 0.0012% 过去五年 12.9254% 0.0022% 6.7500% 0.0000% 6.1754% 0.0022% 自基金合同 45.9535% 0.0051% 17.6202% 0.0001% 28.3333% 0.0050% 生效起至今 注：1、本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行份额分级； 2、自 2019 年 6 月 17 日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配， 按日结转份额。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于 2005 年 7 月 7 日获中 国证券监督管理委员会证监基金字 2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以 2005 年 7 月 14 日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行基金份额分级。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司 债券市场部债券经纪人。2013 年 6 月加 本基金的 2016年4 月20 入本公司，历任交易管理部交易员、固定 陈威霖 基金经理 日 - 12 年 收益部信用研究员，自 2016 年 4 月起担 任固定收益部基金经理，现任固定收益部 总经理助理、基金经理。具有 12 年证券、 基金行业从业经验。 经济学硕士。曾任汇丰银行（中国）有限 公司零售银行部管理培训生、零售银行部 本基金的 2018年 11月 3 高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸易融 米良 基金经理 日 - 9 年 资部产品经理，招商银行资产负债部资产 管理岗。2018 年 9 月加入本公司，自 2018 年 11 月起担任固定收益部基金经理。具 有 9 年证券、基金行业从业经验。 本基金的 管理学硕士。2018 年 7 月加入本公司， 黄惠伶 基金经理 2022年 11月 9 - 5 年 历任交易管理部交易员、固定收益部研究 助理 日 员。现任固定收益部基金经理助理。具有 5 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 海外方面，2 月就业、通胀和经济数据超市场预期，美债收益率大幅上行。在高利率背景下，美债长短期维持较长时间的曲线倒挂，尾部风险开始爆发，美欧银行业风险事件发酵，经济衰退预期上升，3 月美债收益率大幅下行。美联储在 3 月议息会议中仅加息 25BP，删除持续加息表态，没有进一步上调终点利率预测，显示出美联储在政策操作上已经开始偏谨慎，加息进入尾声阶段。 国内方面，当下处于经济复苏的初期阶段，基本面主要是政策驱动以及疫后修复，而内生的顺周期修复尚需要时间，居民就业和收入还没明显改善，核心通胀较弱。展望未来，经济将继续修复，并存在较大改善空间，第一，出行数据改善，结合海内外的情况，经济本身有回归潜在需求趋势值的动力；第二，基建方面，政府逆周期调节，将形成实物工作量，托底经济；第三，地产方面，过去积累的需求端和保供政策，会逐步兑现政策效果，后续随着居民收入预期和消费能力恢复，地产的修复具有一定的持续性。但海外银行业危机或通过抑制需求进而压制我国出口，增加了我国经济复苏的不确定性。 今年一季度货币政策及资金面主线即是货币政策回归正常化，资金利率向政策利率回归。进 入 1 月份后，1 月下旬开始 DR007 回归政策利率 2%上下波动，2 月平均 2.11%，高于政策利率 11BP， 资金确定性退出维稳模式。央行货币政策正常化背景下，恰逢银行一季度信贷开门红，信贷增量带来了银行超额准备金的消耗，叠加春节后现金回流较慢，资金面波动相比去年明显加大，资金重定价引发短端利率重定价。一季度存单到期量大，银行补充同业负债压力较大；但现金理财类产品的久期受制于新规，同时理财产品规模下行后长期限存单配置力量相比往年减弱，资本新规 对 3M 以上存单风险权重的调高，造成供需结构失衡，1Y NCD 品种在多重压力下于 3 月初冲高至 2.75%之上，具有配置价值。 政策方面，超储率偏低情况下，央行在一季度 MLF 增量续作 5590 亿，同时降准 25BP，释放 约 6000 亿流动性，大幅缓解银行体系中长期流动性压力，3 月跨季资金面银行体系相对较为乐观。 报告期内组合严格遵循公募基金流动性新规中对货币基金运作的规定，根据市场变化及时调整组合策略。年初，市场收益率保持在相对合理水平，组合维持了中性偏长久期，并增加存款的占比以避免收益率波动造成负偏离压力。杠杆率方面，在资金波动加大的情况下组合控制杠杆比例在合适区间并灵活调整。跨季资金价格处于较高水平，组合提高了逆回购资产占比，同时在收益率处于较高水平、负偏离压力不大的情况下，增配长久期资产，年底前组合久期保持在较高水平。 因降准落地和 OMO 增量投放，季末时点上资金面的异常宽松不会延续至四月份，当前回购余 额屡创新高，隔夜加权下行到 1%以下易造成资金空转，也与传闻的限制同业业务相悖。预计四月税期后，资金将重回政策利率附近。不过类似 1-2 月份的资金剧烈波动将较难看到，一方面由于3 月开始央行加大了长期流动性的投放，MLF 增量及降准资金都给银行注入了长期流动性，银行长期负债压力大幅缓解，同时另一方面央行控制信贷投放速度后信贷压力有望降低，有助于减轻银行负债端压力。但随着放贷对超储的消耗，负债压力会逐步凸显，这会造成未来资金面相对平稳，波动减小，但 NCD 曲线陡峭上行。该进程预计相对缓慢，新资本管理办法临近，以及理财对于长期资产需求下降，下半年或者四季度可能迎来考验。 组合将密切关注宏观基本面数据、监管政策对时点上资金面的扰动以及央行货币政策操作，精细管理组合流动性。二季度，预计资金面波动仍将有所加大，价格中枢有可能回到政策利率附近，组合仍将灵活调整杠杆策略。收益率大幅下行后，面临重定价压力，组合将适时降低久期，并配置年内资产为主，减少长久期债券类资产的风险暴露。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2023 年 1 季度，景顺长城货币 A 类净值收益率为 0.4897%,业绩比较基准收益率为 0.3329%。 2023 年 1 季度，景顺长城货币 B 类净值收益率为 0.5491%,业绩比较基准收益率为 0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 14,063,944,276.69 30.62 其中：债券 14,063,944,276.69 30.62 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 11,515,244,460.89 25.08 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 20,332,980,956.89 44.28 4 其他资产 11,022,869.60 0.02 5 合计 45,923,192,564.07 100.00 注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 20,310,732,603.85 元。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.66 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 3,063,339,979.05 7.15 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 38.32 7.15 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 13.41 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 9.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 18.10 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 27.07 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 106.79 7.15 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,213,103,029.00 5.17 其中：政策性金融债 2,213,103,029.00 5.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,857,812,954.28 4.34 6 中期票据 265,248,321.17 0.62 7 同业存单 9,727,779,972.24 22.71 8 其他 - - 9 合计 14,063,944,276.69 32.83 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 112212187 22 北京银行 6,500,000 646,407,216.16 1.51 CD187 2 220206 22 国开 06 3,400,000 345,166,108.49 0.81 3 112212200 22 北京银行 3,000,000 298,116,312.19 0.70 CD200 4 112283521 22 宁波银行 3,000,000 297,680,353.21 0.69 CD195 5 012284073 22 电网 SCP020 2,000,000 201,167,080.84 0.47 6 012283702 22 电网 SCP011 2,000,000 201,165,592.03 0.47 7 012284070 22 电网 SCP017 2,000,000 201,155,339.45 0.47 8 112289710 22 重庆农村商 2,000,000 199,626,232.00 0.47 行 CD213 9 112205067 22 建设银行 2,000,000 199,511,312.52 0.47 CD067 10 112203071 22 农业银行 2,000,000 199,424,639.64 0.47 CD071 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0226% 报告期内偏离度的最低值 -0.0036% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0070% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为 1.0000 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到宁波银保监局的处罚。 中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 重庆农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行重庆营业管理部、中国银保监会重庆监管局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 11,022,869.60 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 11,022,869.60 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 报告期期初基金份额总额 37,290,395,169.00 666,521,832.11 报告期期间基金总申购份额 89,151,158,689.37 440,943,137.35 报告期期间基金总赎回份额 84,360,029,168.51 349,203,369.21 报告期期末基金份额总额 42,081,524,689.86 758,261,600.25 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投 2023-01-03 150,541.42 150,541.42 - 2 红利再投 2023-01-04 38,227.41 38,227.41 - 3 红利再投 2023-01-05 37,226.03 37,226.03 - 4 红利再投 2023-01-06 36,317.36 36,317.36 - 5 申赎 2023-01-06 5,000,000.00 5,000,000.00 - 6 红利再投 2023-01-09 98,701.31 98,701.31 - 7 红利再投 2023-01-10 28,225.65 28,225.65 - 8 申赎 2023-01-10 5,000,000.00 5,000,000.00 - 9 红利再投 2023-01-11 40,024.99 40,024.99 - 10 红利再投 2023-01-12 31,357.57 31,357.57 - 11 申赎 2023-01-12 5,000,000.00 5,000,000.00 - 12 红利再投 2023-01-13 32,073.08 32,073.08 - 13 红利再投 2023-01-16 95,508.03 95,508.03 - 14 红利再投 2023-01-17 55,782.17 55,782.17 - 15 红利再投 2023-01-18 56,009.85 56,009.85 - 16 红利再投 2023-01-19 60,012.24 60,012.24 - 17 申赎 2023-01-19 5,000,000.00 5,000,000.00 - 18 红利再投 2023-01-20 38,914.68 38,914.68 - 19 红利再投 2023-01-30 373,978.51 373,978.51 - 20 红利再投 2023-01-31 37,789.88 37,789.88 - 21 红利再投 2023-02-01 37,885.63 37,885.63 - 22 红利再投 2023-02-02 36,852.66 36,852.66 - 23 红利再投 2023-02-03 37,414.19 37,414.19 - 24 申赎 2023-02-03 5,000,000.00 5,000,000.00 - 25 红利再投 2023-02-06 111,771.59 111,771.59 - 26 红利再投 2023-02-07 42,907.81 42,907.81 - 27 申赎 2023-02-07 5,000,000.00 5,000,000.00 - 28 红利再投 2023-02-08 36,467.39 36,467.39 - 29 申赎 2023-02-08 5,000,000.00 5,000,000.00 - 30 红利再投 2023-02-09 36,692.78 36,692.78 - 31 红利再投 2023-02-10 37,328.79 37,328.79 - 32 红利再投 2023-02-13 113,308.04 113,308.04 - 33 红利再投 2023-02-14 34,665.00 34,665.00 - 34 红利再投 2023-02-15 37,563.53 37,563.53 - 35 红利再投 2023-02-16 38,918.61 38,918.61 - 36 红利再投 2023-02-17 36,820.37 36,820.37 - 37 红利再投 2023-02-20 111,215.08 111,215.08 - 38 红利再投 2023-02-21 37,133.80 37,133.80 - 39 红利再投 2023-02-22 37,543.16 37,543.16 - 40 申赎 2023-02-22 5,000,000.00 5,000,000.00 - 41 红利再投 2023-02-23 36,317.89 36,317.89 - 42 红利再投 2023-02-24 37,269.27 37,269.27 - 43 红利再投 2023-02-27 114,110.75 114,110.75 - 44 红利再投 2023-02-28 37,879.45 37,879.45 - 45 红利再投 2023-03-01 35,274.61 35,274.61 - 46 红利再投 2023-03-02 35,691.60 35,691.60 - 47 红利再投 2023-03-03 34,951.41 34,951.41 - 48 红利再投 2023-03-06 106,180.66 106,180.66 - 49 红利再投 2023-03-07 35,468.39 35,468.39 - 50 申赎 2023-03-07 5,000,000.00 5,000,000.00 - 51 红利再投 2023-03-08 37,964.61 37,964.61 - 52 红利再投 2023-03-09 36,634.65 36,634.65 - 53 红利再投 2023-03-10 34,864.76 34,864.76 - 54 红利再投 2023-03-13 106,674.56 106,674.56 - 55 红利再投 2023-03-14 69,887.46 69,887.46 - 56 红利再投 2023-03-15 38,145.55 38,145.55 - 57 红利再投 2023-03-16 38,229.83 38,229.83 - 58 红利再投 2023-03-17 40,854.74 40,854.74 - 59 申赎 2023-03-17 5,000,000.00 5,000,000.00 - 60 红利再投 2023-03-20 116,664.97 116,664.97 - 61 红利再投 2023-03-21 38,416.31 38,416.31 - 62 红利再投 2023-03-22 39,318.93 39,318.93 - 63 红利再投 2023-03-23 39,839.93 39,839.93 - 64 红利再投 2023-03-24 39,229.15 39,229.15 - 65 红利再投 2023-03-27 121,703.89 121,703.89 - 66 红利再投 2023-03-28 42,201.67 42,201.67 - 67 红利再投 2023-03-29 44,093.32 44,093.32 - 68 红利再投 2023-03-30 44,964.73 44,964.73 - 69 红利再投 2023-03-31 45,382.27 45,382.27 - 合计 53,483,393.97 53,483,393.97 注：基金管理人本期运用固有资金投资本基金均为本基金的 B 类基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 4 月 21 日