景顺长城基金管理有限公司关于调整景顺 长城货币市场证券投资基金的基金管理费 率和基金托管费率并修改基金合同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 金合同》”)的有关约定,景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”,基金 代码:A 级 260102/B 级 260202)的基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备 案,决定对本基金的管理费率和托管费率进行调整,并相应修改基金合同和其他法律文件 相关内容。具体修改内容如下: 一、修改内容要点: 1、将本基金的管理费率由 0.33%年费率调整为 0.25%年费率。 2、将本基金的托管费率由 0.10%年费率调整为 0.05%年费率。 二、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》修改对照表 基金合同章节 原文 修订后内容 二十四、基金 (六)货币市场基金费用计提方 (六)货币市场基金费用计提方 费用与税收 法、计提标准和支付方式 法、计提标准和支付方式 1、基金管理费 1、基金管理费 货币市场基金管理费年费率为 货币市场基金管理费年费率为 0.33%,在通常情况下,按前一日 0.25%,在通常情况下,按前一日 的基金资产净值乘以相应的管理 的基金资产净值乘以相应的管理 年费率,计算方法如下: 年费率,计算方法如下: …… …… 2、基金托管费 2、基金托管费 货币市场基金托管费年费率为 货币市场基金托管费年费率为 0.10%,在通常情况下,按前一日 0.05%,在通常情况下,按前一日 的基金资产净值乘以相应的托管 的基金资产净值乘以相应的托管 年费率,计算方法如下: 年费率,计算方法如下: …… …… 三、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》修改对照表 托管协议章节 原文 修订后内容 十五、基金费 (一)基金管理人的管理费 (一)基金管理人的管理费 用 2、景顺长城货币市场基金 2、景顺长城货币市场基金 基金管理费按前一日基金资产净 基金管理费按前一日基金资产净 值的 0.33%年费率计算。计算方 值的 0.25%年费率计算。计算方 法如下: 法如下: H=E×0.33%÷当年天数…… H=E×0.25%÷当年天数…… (二)基金托管人的托管费 (二)基金托管人的托管费 2、景顺长城货币市场基金 2、景顺长城货币市场基金 基金托管费按前一日的基金资产 基金托管费按前一日的基金资产 净值的 0.10 %的年费率计提。 净值的 0.05 %的年费率计提。 计算方法如下: 计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数…… H=E×0.05%÷当年天数…… 四、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》修改内容 《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》将在定期更新时根据《景顺长城 景系列开放式证券投资基金基金合同》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协 议》的内容进行相应修改。 五、重要提示 1、上述基金管理费率和基金托管费率的调整,自 2019 年 7 月 29 日起生效,本基金基金合 同及托管协议对应内容相应修改。 2、根据本基金《基金合同》“八、基金份额持有人大会”中“(二)召开事由”中 “以下 情况不需召开基金份额持有人大会:1、调低基金管理费、基金托管费;……”的规定,本 基金降低基金管理费率和基金托管费率不需召开基金份额持有人大会。 3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同及托管协议,招募说明书将在定期 更新时相应修改。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话:400-8888-606 本公司网站:www.igwfmc.com 六、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资 者留意投资风险。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二〇一九年七月二十九日