景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告(2014年第3号)景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告(2014年第3号) 公告送出日期:2014年3月17日 1.公告基本信息 基金名称 景顺长城货币市场证券投资基金 基金简称 景顺长城货币 基金主代码 260102 基金合同生效日 2003年10月24日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 公告依据 《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2014年3月17日 收益累计期间 自2014年2月17日至2014年3月16日止 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收益,基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)×当日每万份基金净收益,基金份额持有人每日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方法。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2014年3月18日 收益支付对象 收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式只采用红利再投资方式,本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2014年3月17日直接计入其基金账户,2014年3月18日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。 3.其他需要提示的事项 1、2014年3月14日申购的有效基金份额不享有当日收益,2014年3月14日申请赎回的有效基金份额享有当日收益。 2、若本基金基金份额持有人于2014年3月14日赎回全部基金份额,其累计收益将自动计算,并与赎回款一起以现金形式支付。 3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。 4、咨询办法 (1)景顺长城基金管理有限公司网站 http://www.invescogreatwall.com。 (2)景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:4008888606。 (3)向本基金各代销机构查询:中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、广发银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、北京银行、中信银行、平安银行、渤海银行、浙商银行、温州银行、华夏银行、金华银行、嘉兴银行、花旗银行、包商银行、长城证券、广发证券、银河证券、国泰君安证券、中信建投证券、申银万国证券、招商证券、国都证券、兴业证券、光大证券、海通证券、中信证券(浙江)、中银国际证券、安信证券、国元证券、国信证券、中金公司、方正证券、天相投顾、西部证券、华宝证券、爱建证券、华福证券、信达证券、英大证券、宏源证券、华泰证券、华龙证券、国金证券、浙商证券、中航证券、中信证券、中投证券、长江证券、东莞证券、东方证券、齐鲁证券、国盛证券、国海证券、中信万通证券、西南证券、东海证券、众禄基金、数米基金网、诺亚正行、长量基金、好买基金、展恒基金、和讯科技、天天基金、同花顺基金、万银财富、宜信普泽、增财基金和鑫鼎盛等机构代销网点。 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参加晟视天下基金 申购费率优惠活动的公告 为更好满足广大客户的理财需求,经景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京晟视天下投资管理有限公司(以下简称“晟视天下”)协商一致,自2014年3月17日起,本公司旗下基金参加晟视天下开展的基金申购费率优惠活动,活动截止时间另行公告,具体优惠方案公告如下。 一、适用基金 1、景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103) 2、景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104) 3、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108) 4、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109) 5、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110) 6、景顺长城公司治理股票型证券投资基金(基金代码:260111) 7、景顺长城能源基建股票型证券投资基金(基金代码:260112) 8、景顺长城中小盘股票型证券投资基金(基金代码:260115) 9、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A类(基金代码:261001) 10、景顺长城大中华股票型证券投资基金(基金代码:262001) 11、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金(基金代码:260116) 12、景顺长城优信增利债券型证券投资基金A类(基金代码: 261002) 13、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:263001) 14、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金(基金代码:260117) 15、景顺长城品质投资股票型证券投资基金(基金代码:000020) 16、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:000181) 17、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000242) 18、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:000252) 19、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:000311) 20、景顺长城成长之星股票型证券投资基金(基金代码:000418) 21、景顺长城优质成长股票型证券投资基金(基金代码:000411)。 二、优惠活动内容 活动期间,投资者通过晟视天下网上交易系统申购本公司上述基金(限前端收费模式),申购费率享有4折优惠,如优惠后费率低于或等于0.6%,则按照0.6%执行 原申购费率低于或等于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。活动截止时间另行公告。 三、重要提示 1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。 2、上述基金原申购费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。 3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同,请以本次公告信息为准。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、北京晟视天下投资管理有限公司 客户服务电话: 400-818-8866 公司网址:www.shengshiview.com 2、景顺长城基金管理有限公司 客户服务电话:4008888606、0755-82370688 公司网址:www.invescogreatwall.com 本次优惠活动解释权归北京晟视天下投资管理有限公司所有,有关本次活动的具体事宜,敬请投资者留意北京晟视天下投资管理有限公司的有关公告。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二○一四年三月十七日