关于景顺长城货币市场证券投资基金基金份额升降级处理的提示性公告 为了满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)自2010年4月30日起实行了基金份额分级,根据投资者持有本基金的份额等级适用不同的销售服务费率。 自2010年4月30日起,本基金分设两级基金份额:A级基金份额(基金代码:260102)和B级基金份额(基金代码:260202)。两级基金份额分设不同基金代码,两级基金份额单独公布每万份基金净收益和基金七日年化收益率。在基金份额分级后,关于本基金基金份额升降级处理的原则提示如下: 1、基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的本基金A级基金份额超过500万份(包含500万份)时,注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持有的A级基金份额为B级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入B级份额,并于升级当日适用B级的相关费率。 2、基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的本基金B级基金份额低于500万份(不含500万份)时,注册登记机构将自动降级其单个基金账户内持有的B级基金份额为A级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入A级份额,并于降级当日适用A级的相关费率。 3、基金份额分级后,对在开放日参与基金份额升降级确认的投资者,其在当日提交的货币市场基金在途赎回、转换转出、转托管转出等申请,注册登记机构将在下一开放日做失败确认处理。 根据上述基金份额升降级规则,注册登记机构将在确认投资者的各项交易申请后,根据投资者单个基金账户内保留的基金份额余额进行升降级判定。对当日持有A级基金份额超过500万份(包含500万份)的,注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持有的A级基金份额为B级基金份额 对当日持有B级基金份额低于500万份(不含500万份)的,注册登记机构将自动降级其单个基金账户内持有的B级基金份额为A级基金份额。 例:某投资者申购本基金B级份额1000元,注册登记机构在成功确认其B级份额1000份后,同时在确认当日根据该投资者单个基金账户内保留的本基金基金份额余额进行升降级判定。假定该投资者在当日确认后合计只持有1000份B级基金份额,根据上述基金份额升降级规则,该投资者持有的1000份B级基金份额将被自动降级为1000份A级基金份额,并于降级当日适用A级的相关费率。 投资者T日通过销售机构提交的委托申请,应当在T+2日后(包括该日)至销售机构网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认结果。 本基金管理人提醒本基金份额持有人和广大投资者,在提交本基金交易申请时,应当注意前述份额升降规则,做好投资安排,以免影响自身投资与理财计划。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 景顺长城基金管理有限公司 客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688 网址:www.invescogreatwall.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二○一二年十二月二十一日