景顺长城基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告 根据基金业务发展的需要,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)定于2011年12月19日对分红方式的业务规则进行调整,现将业务规则变更事宜公告如下: 1、本次分红方式业务规则调整所涉及的基金包括: 本公司旗下由本公司作为注册登记机构,且分红方式包括现金分红与红利再投资的开放式基金,我公司旗下货币市场基金及LOF基金产品不受此次分红方式业务规则变更的影响。 2、本次分红方式业务规则调整的主要内容包括: ①自2011年12月19日(含)起,本公司将取消账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申请(包括开户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效 ②投资者如需变更各个基金的分红方式,本公司将只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金分红方式 ③本次分红方式业务规则调整对现基金份额持有人的分红方式没有实质影响,投资者现持有或曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在2011年12月16日(含)之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置,自2011年12月19日起对投资者新认/申购的其他基金产品,原设置的账户分红方式将不再生效。 为保护投资者利益,敬请投资者务必及时查询、核对持有基金的分红方式,投资者持有基金份额的分红方式以注册登记机构记录为准,投资者可拨打本公司客户服务热线或登录本公司网站进行查询,并可在销售机构设置或变更持有基金分红方式。 投资者如需了解详情,请致电景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:400 8888 606、0755-82370688,或登陆本公司网站www.invescogreatwall.com进行查询。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二○一一年十二月十六日