景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金2010年度最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金2010年度最后一个市场交易日(2010年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 景顺长城优选股票 260101 1,838,719,254.36 1.1387 3.0594 景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 景顺长城动力平衡混合 260103 5,674,924,366.81 0.7423 3.0323 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 景顺长城内需增长股票 260104 2,457,578,309.03 4.217 5.215 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) 景顺长城鼎益股票(LOF) 162605(前端) /162606(后端) 6,375,945,379.42 1.011 3.111 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 景顺长城资源垄断股票(LOF) 162607 8,607,046,173.34 0.873 2.849 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 景顺长城新兴成长股票 260108 3,658,439,877.38 0.986 2.346 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 景顺长城内需贰号股票 260109 5,111,952,649.12 1.240 2.428 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 景顺长城精选蓝筹股票 260110 10,851,348,025.45 0.862 0.862 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 景顺长城公司治理股票 260111 359,868,215.01 1.479 1.669 景顺长城能源基建股票型证券投资基金 景顺长城能源基建股票 260112 1,147,641,338.58 1.232 1.232 截至2010年12月31日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金A(简称:景顺长城货币A,基金代码:260102)的资产净值为90,072,053.37元;当日每万份基金净收益为1.0909元;7日年化收益率为3.247% (按月结转)。 截至2010年12月31日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金B(简称:景顺长城货币B,基金代码:260202)的资产净值为273,170,122.03元;当日每万份基金净收益为1.1571元;7日年化收益率为3.492%(按月结转)。 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二○一一年一月四日