基金增加微众银行为代销机构的公告 根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳前海微众银行股 份有限公司(以下简称“微众银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券 投资基金销售服务代理协议,自2024年3月18日起,增加微众银行为本公司旗 下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如下: 一、业务范围 投资者可在微众银行的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回、定期定额 投资、转换等相关业务: 国联安短债债券型证券投资基金(基金简称:国联安短债债券;基金代码:A 类008108、C类008109) 国联安核心优势混合型证券投资基金(基金简称:国联安核心优势混合;基 金代码:A类011994、C类020198) 国联安核心资产策略混合型证券投资基金(基金简称:国联安核心资产混 合;基金代码:006864) 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金(基金简称:国联安恒悦90天 持有债券;基金代码:A类013672;C类013673) 国联安鸿利短债债券型证券投资基金(基金简称:国联安鸿利短债债券;基 金代码:A类016940、C类016941) 国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安精选混合;基金代 码:257020) 国联安科技动力股票型证券投资基金(基金简称:国联安科技动力股票;基 金代码:001956) 国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金(基金简称:国联安气候变化 混合;基金代码:A类016635、C类018681) 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安睿祺灵活配置 混合;基金代码:001157) 国联安行业领先混合型证券投资基金(基金简称:国联安行业领先混合;基 金代码:006568) 国联安德盛优势混合型证券投资基金(基金简称:国联安优势混合;基金代 码:257030) 国联安优选行业混合型证券投资基金(基金简称:国联安优选行业混合;基 金代码:257070) 国联安中证1000指数增强型证券投资基金(基金简称:国联安中证1000指 数增强;基金代码:A类016962、C类016963) 二、基金定期定额投资业务 定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交 申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定 资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方 式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在 办理相1、关适基用金投定资期者定范额围投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 2基、办金理定场投业所务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。 投资者可到微众银行线上官方平台或通过微众银行认可的受理方式办理定 投业务3、申办请理时。间具体受理方式见微众银行的公告。 本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在微众银行进行日常申购业务 的受理4、时申间请相方同式。 (1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开 户者除外),具体开户程序请遵循微众银行的规定。 (2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人 有效身份证件及相关业务凭证,到微众银行线上官方平台或微众银行认可的受 理方式申请增开交易账号(已在微众银行开户者除外),并申请办理定投业务,具 体办理5、程扣序款请方遵式循和微扣众款银日行期的规定。 投资者须遵循微众银行定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣 款账户6、扣,根款据金微额众银行规定的日期进行定期扣款。 投资者应与微众银行就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金 额,具体最低申购金额遵循微众银行的规定,但每月最少不得低于人民币100元 (含170、0定元投)。业务申购费率 参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的 最新公8、告交中易载确明认的申购费率。 每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金单位资产净 值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者 的基金9、账定户期内定额。投基资金业份务额的确变认更查询和起终止始日为T+2工作日。 (1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须提供本人有效身份 证件及相关凭证到原销售线上官方平台或通过微众银行的受理方式申请办理业 务变更,具体办理程序遵循微众银行的规定。 (2)投资者终止本业务,须提供本人有效身份证件及相关凭证到微众银行申 请办理业务终止,具体办理程序遵循微众银行的有关规定。 (3)本业务变更和终止的生效日遵循微众银行的具体规定。 三、基金转换业务 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额 转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销 售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理 的、在1、同基一金注转册换登费记及机转构换处份注额册的登计记算的:、同一收费模式的开放式基金。 进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与 转出基金的申购补差费三部分。 (1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。 (2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费 率的差额计算收取,具体计算公式如下: 转入基金与转出基金的申购补差费率 = max ([ 转入基金的申购费率-转出 基金的申购费率),0 ],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数 则取零。 前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和 转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为 零,因2、此转申换购份补额差的费计为算零公。式: 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转换手续费=0 赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率) (1)如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率转换费用=转出基金 的赎回费+申购补差费 (2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率转换费用=转出基 金的赎回费 (3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用 (4)转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定 依据。3、注转换:转业入务份规额则的:计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 (1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的 基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。 (2)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资 产净值为基础进行计算。 (3)正常情况下,基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转 换业务申请进行有效性确认。在 T+2 日后(包括该日)投资者可在相关网点查 询基金转换的成交情况。 (4)目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于 100 份基 金100份份额时;如,基因金某管笔理基人金将转该出交业易务账导户致保该留基的金基单金个份交额易余账额户一的次基性金全份额额转余出额。少于单 笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 (5)单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数, 扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份 额的 10% 时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回 具有相同的优先等级,基金管理人可根据该基金资产组合情况,决定全额转出或 部分转出,并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得 到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 (6)目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端 收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模 式的基金份额。 (7)上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。 (8)在微众银行具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为微众银行已销售 并开通转换业务的基金。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则 并公告。 四1、、国投联资安者基可金以管通理过有以限下公途司径:了解或咨询相关详情 客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费) 2网、深站圳:w前ww海.c微pic众fu银nd行s.c股om份有限公司: 客户服务热线:95384 网站:www.webank.com 五1、、本重公要告提仅示就微众银行开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投 资、转换等相关销售业务的事项予以公告。今后微众银行若代理本公司旗下其 他基2金、的本销公售告及涉相及关上业述务基,金届在时微将众另银行行公办告理。基金销售业务的其他未明事项,敬 请遵3循、微投众资银者行办的理具基体金规交定易。等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招 募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指 南等4文、本件公。告的最终解释权归本公司所有。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来 表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成特定基金业绩表现的保证。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定 期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资 方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者 获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进 行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、 《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益 特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承 受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二四年三月十八日