国国联联安安基上金证管大理宗有商限品公股司票关交于易旗型下 开增放加式邮指储数银证行券为投代资销基机金构联的接公基告金 根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司 (以下简称“邮储银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理 协议,自2022年11月14日起,增加邮储银行为本公司旗下国联安上证大宗商品股票交易型开 放式指数证券投资基金联接基金的销售机构。现就有关事项公告如下: 一、业务范围 投资者可在邮储银行的营业网点办理下述基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等相 关业务: 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额(基金简 称:国联安上证商品ETF联接A;基金代码:257060) 二、定期定额投资业务规则 定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每 期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于 每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金 日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进 行日1常、申适购用、投赎资回者业范务围。 2基、办金理定场投业所务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。 投资者可到邮储银行营业网点或通过邮储银行认可的受理方式办理定投业务申请。具 体受3理、网办理点或时间受理方式见邮储银行各分支机构的公告。 本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在邮储银行进行日常申购业务的受理时间 相同4。、申请方式 (1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外), 具体开户程序请遵循邮储银行的规定。 (2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件 及相关业务凭证,到邮储银行各营业网点或邮储银行认可的受理方式申请增开交易账号(已 在邮储5、银扣行款开方式户和者除扣款外)日,期并申请办理定投业务,具体办理程序请遵循邮储银行的规定。 投资者须遵循邮储银行的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账 户,根6、据扣邮款储金银额行规定的日期进行定期扣款。 投资者应与邮储银行就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申 购金额7、定遵投循邮业务储申银购行的费率规定,但每月最少不得低于人民币10元(含10元)。 参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中 载明的8、交申易购费确认率。 每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算 申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确 认查询9、起定期始定日额为投T+资2工业作务日的。变更和终止 (1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关 凭证到原销售网点或通过邮储银行认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序遵循邮 储银行的规定。 (2)投资者终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到邮储银行申请办理业务 终止,具体办理程序遵循邮储银行的有关规定。 (3)本业务变更和终止的生效日遵循邮储银行的具体规定。 三、转换业务规则 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一 基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两 只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记 的、同1、一基收金费转模换式费的及开转放换式份基额金的。计算: 进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申 购补差费三部分。 (1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。 (2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算 收取,具体计算公式如下: 转入基金与转出基金的申购补差费率 = max ([ 转入基金的申购费率-转出基金的申购 费率),0 ],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。 前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的 申购费2、率转作换为份依额据的来计计算算公式。后:端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费 其中: 转换手续费=0 赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率) (1)如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率 转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费 (2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率 转换费用=转出基金的赎回费 (3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用 (4)转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。 3注、转:转换入业份务额规的则计:算结果四舍五入保留到小数点后两位。 (1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处 于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。 (2)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础 进行计算。 (3)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有 效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。 (4)目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于10份基金份额;如因某笔 基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于10份时,基金管理人将该交易账 户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 (5)单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请 份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为发生了 巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据 该基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回采取相同的 比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 (6)目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式的基 金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。 (7)上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。 (8)在邮储银行具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为邮储银行已销售并开通转换 业务的基金。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。 四1、、中投国资邮者政可储以蓄通银过行以股下份途有径限了公解司或:咨询相关详情 客户服务电话:95580 网2、站国联:w安ww基.p金sbc管.c理om有限公司: 客户服务电话:021-38784766,400-700-0365(免长途话费) 网站:www.cpicfunds.com 五1、、本重公要告提仅示就邮储银行开通本公司旗下国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的申购、赎回、定期定额投资等相关销售业务的事项予以公告。今后邮 储银行2、若本代公理告本涉公及司国旗联下安其上他证基大金宗的商销品售股及票相交关易业型务开,放届式时指将另数行证公券告投。资基金联接基金在邮 储银行3、办投理资基者金办销理售基业金务交的易其等他相未关明业事务项前,,敬应请仔遵细循阅邮读储国银联行安的上具证体大规宗定商。品股票交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风 险提示4、及本相公关告业的务最规终则解和释操权作归指本公南司等文所有件。。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其 他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资 是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资 并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财 方式。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提 出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资 料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机 构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独 立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二二年十一月十四日