国联安基金管理有限公司关于国联安主题驱动股票型证券投资基金 在中国工商银行开通基金定投业务并参加定投申购费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求,经国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")协商一致,决定从2010年1月25日起在中国工商银行开通其代销的本公司旗下国联安主题驱动股票型证券投资基金(代码:257050,以下简称"本基金")的定期定额申购业务(以下简称"基金定投"),并参与中国工商银行"2010倾心回馈"基金定投优惠活动。 中国工商银行基金定投业务分为普通基金定投业务与基智定投业务两类。普通基金定投业务是指在一定的投资期间内,投资人以固定时间、固定金额申购某只基金产品的业务。基智定投是对普通基金定投产品的升级,分为定时不定额和定时定额两种投资方式:定时不定额投资方式是指投资人可以指定投资的时间(节假日顺延)和基准金额,中国工商银行在投资人指定的投资时间进行扣款,扣款金额根据投资人选择的指数的市场行情,在基准金额基础上浮动。定时定额投资方式是指投资人可以指定投资的时间(节假日顺延)和基准金额,中国工商银行在投资人指定的投资时间进行扣款,扣款金额为基准金额。 本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。现将有关事宜公告如下: 一、适用投资人范围 本公司开放式证券投资基金的"定期定额投资计划"适用于符合基金合同的个人投资者。 二、申购费率 在2010年1月25日至2010年12月31日(法定基金交易日)期间,投资人通过中国工商银行进行本基金的定投申购均享有申购费率八折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。 三、办理场所 投资人可到中国工商银行的基金销售网点办理"定期定额投资计划"业务申请。具体办理场所请遵循中国工商银行相关规定。 四、申请方式 1.凡申请办理"定期定额投资计划"的投资人须首先开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循中国工商银行的规定。 2.已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资人请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中国工商银行各基金销售网点申请增开交易账号(已在中国工商银行开户者除外),并申请办理定期定额申购业务,具体办理程序请遵循中国工商银行的规定。 五、办理时间 本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在中国工商银行进行日常申购业务的受理时间相同。 六、扣款方式和扣款日期 投资人须遵循中国工商银行的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据中国工商银行规定的日期进行定期扣款。 七、扣款金额 投资者通过中国工商银行办理本基金的定投业务,普通基金定投业务的每月最低申购额为200元人民币,投资金额级差为100元人民币,基智定投业务的每月最低基准申购金额为200元人民币,投资基准金额级差为100元人民币。其他相关流程和业务规则请参考《中国工商银行基金定投业务规则》的相关规定。 八、交易确认 每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。 九、"定期定额投资计划"已申购份额的赎回及赎回费率 投资人办理基金定期定额申购业务后,可以随时办理基金的赎回。如无另行公告,"定期定额投资计划"已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。 十、"定期定额投资计划"的变更和终止 1、投资人变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循中国工商银行的规定。 2、投资人终止本计划,须携带本人有效身份证件及相关凭证到中国工商银行基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循中国工商银行的有关规定。 3、本计划业务变更和终止的生效日遵循中国工商银行的具体规定。 十一、重要提示 1.业务咨询方式: 中国工商银行 客户服务电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn 国联安基金管理有限公司 客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费) 公司网址:www.gtja-allianz.com 2.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一〇年一月二十五日