基金代码:257050 基金简称:国联安主题驱动股票 国联安基金管理有限公司关于国联安主题驱动股票证券投资基金在宁波银行推出基金定期定额投资计划的公告 为满足广大投资人的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定于2009年12月21日起在宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")推出"开放式基金定期定额投资计划"。 开放式基金定期定额投资计划指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。 上述业务适用于本公司管理的国联安主题驱动股票证券投资基金(简称:国联安主题驱动股票 基金代码:257050)。 本公司管理的国联安德盛稳健证券投资基金(简称:国联安稳健混合基金 代码:255010)、国联安德盛小盘精选证券投资基金(简称:国联安小盘精选混合 基金代码:257010)、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(简称:国联安安心成长混合 基金代码:253010)、国联安德盛精选股票证券投资基金(简称:国联安精选股票 基金代码:前端257020)及国联安德盛优势股票证券投资基金(简称:国联安优势股票 基金代码:前端257030)、国联安德盛红利股票证券投资基金(简称:国联安红利股票 基金代码:前端257040)和国联安德盛增利债券证券投资基金(简称:国联安增利债券 基金代码:A类253020B类253021)已经参加宁波银行推出的基金定期定额投资计划。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。现将有关事宜公告如下: 一、适用投资人范围 本公司开放式证券投资基金的"定期定额投资计划"适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。 二、办理场所 投资人可到宁波银行代销基金的营业网点或通过宁波银行认可的受理方式办理"定期定额投资计划"业务申请。具体受理网点或受理方式见宁波银行的公告。 根据实际需要,本公司还将在其他销售机构逐步开办此项业务。 三、办理时间 本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在宁波银行进行日常申购业务的受理时间相同。 四、申请方式 1.凡申请办理"定期定额投资计划"的投资人须首先开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循宁波银行的规定。 2.已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资人请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到宁波银行各营业网点或通过宁波银行认可的受理方式申请增开交易账号(已在宁波银行开户者除外),并申请办理定期定额申购业务,具体办理程序请遵循宁波银行的规定。 五、扣款方式和扣款日期 投资人须遵循宁波银行的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据宁波银行规定的日期进行定期扣款。 六、扣款金额 投资人应与宁波银行就本基金申请开办"定期定额投资计划"约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币200元(含200元),具体最低申购金额应遵循宁波银行的规定。 七、"定期定额投资计划"申购费率 参加本定期定额投资计划的适用申购费率见宁波银行针对本计划进行相关公告中的费率。 八、交易确认 每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。 九、"定期定额投资计划"已申购份额的赎回及赎回费率 投资人办理基金定期定额申购业务后,可以随时办理基金的赎回。如无另行公告,"定期定额投资计划"已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。 十、"定期定额投资计划"的变更和终止 1、投资人变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过宁波银行认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序遵循宁波银行的规定。 2、投资人终止本计划,须携带本人有效身份证件及相关凭证到宁波银行营业网点或通过宁波银行认可的受理方式申请办理业务终止,具体办理程序遵循宁波银行的有关规定。 3、本计划业务变更和终止的生效日遵循宁波银行的具体规定。 十一、重要提示 1、欢迎登录本公司网站(www.gtja-allianz.com)或拨打客服电话(021-38784766或400-7000-365)咨询有关"定期定额投资计划"的详细情况。 2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇〇九年十二月二十一日