国联安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等 法律文件的公告 为了更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年8月19日起,调低旗下部分基金的管理费率及/或托管费率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下: 1.根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率及/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件。相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要将对上述内容进行相应修订。 2.本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要将在本公司网站(www.cpicfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。 投资者可登陆本公司网站(www.cpicfunds.com)或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365(免长途话费)咨询相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对特定基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2023年8月19日 附件:相关基金名单(及费率调整安排) 序 基金主 基金名称 调整前(%/年) 调整后(%/年) 号 代码 管理费率 托管费率 管理费率 托管费率 1 257050 国联安主题驱动混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 2 006863 国联安智能制造混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 3 257070 国联安优选行业混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 4 257030 国联安德盛优势混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 5 005708 国联安远见成长混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 6 006568 国联安行业领先混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 7 257010 国联安德盛小盘精选证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 8 007305 国联安新科技混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 9 000417 国联安新精选灵活配置混合型证券投资 1.50 0.25 1.20 0.20 基金 10 001007 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基 1.50 0.25 1.20 0.20 金 11 255010 国联安德盛稳健证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 12 004076 国联安锐意成长混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 13 016635 国联安气候变化责任投资混合型证券投 1.50 0.25 1.20 0.20 资基金 14 001956 国联安科技动力股票型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 15 501096 国联安科技创新混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 (LOF) 16 006138 国联安价值优选股票型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 17 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合型 1.50 0.25 1.20 0.20 证券投资基金 18 257020 国联安德盛精选混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 19 006864 国联安核心资产策略混合型证券投资基 1.50 0.25 1.20 0.20 金 20 011994 国联安核心优势混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 21 014325 国联安核心趋势一年持有期混合型证券 1.50 0.25 1.20 0.20 投资基金 22 257040 国联安德盛红利混合型证券投资基金 1.50 0.25 1.20 0.20 23 002367 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基 1.50 0.25 1.20 0.20 金 24 253010 国联安德盛安心成长混合型证券投资基 1.00 0.25 1.00 0.20 金 25 001359 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基 0.90 0.25 0.90 0.20 金 26 000058 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基 0.90 0.25 0.90 0.20 金 27 001157 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基 0.80 0.25 0.80 0.20 金 28 162509 国联安中证100指数证券投资基金(LOF) 1.00 0.22 1.00 0.20