基金资产净值日报表 国联安基金管理有限公司__专用表 估值日期: 2017年12月31日 金额单位:人民币元 基金代码 基金名称 托管人 份额净值 份额累计净值 基金资产净值 000058 国联安保本 工商银行 1.0017 1.1735 41,829,301.52 000059 国联安中证医药100指数 交通银行 0.9968 1.5568 1,607,113,377.06 000417 国联安新精选混合 工商银行 1.1819 1.3689 174,654,604.85 000664 国联安通盈混合A 海通证券 1.3080 1.3610 24,028,686.15 001007 国联安鑫安灵活配置 建设银行 1.0791 1.2441 143,682,289.81 001157 国联安睿祺灵活配置混合 招商银行 1.1357 1.1357 141,350,414.01 001221 国联安鑫富A 浦发银行 1.0166 1.0166 3,540,096.46 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 浦发银行 1.0256 1.1456 11,738,538.83 001359 国联安添鑫A级 交通银行 1.0900 1.1200 32,360,649.77 001654 国联安添鑫C级 交通银行 1.0617 1.1117 2,684,160.25 001956 国联安科技动力 建设银行 1.1384 1.1384 139,133,132.84 002186 国联安鑫享C 浦发银行 1.0309 1.5609 127,066,480.12 002187 国联安鑫富C 浦发银行 1.0043 1.0043 30,280.31 002365 国联安鑫禧混合A 浦发银行 1.0053 1.0333 146,229,541.71 002366 国联安鑫禧混合C 浦发银行 1.0088 1.0238 16,255,675.32 002367 国联安安稳保本混合型 浦发银行 1.0120 1.0120 2,459,176,690.13 002368 国联安鑫悦A 浦发银行 1.0858 1.1108 1,487,921.45 002369 国联安鑫悦C 浦发银行 1.0687 1.0887 21,210,916.79 002485 国联安通盈混合C 海通证券 1.2880 1.3410 11,865,885.79 003275 国联安鑫盈混合A 建设银行 1.0831 1.0831 446,240,612.33 003276 国联安鑫盈混合C 建设银行 1.0768 1.0768 10,186,384.87 003362 国联安睿利定开混合 民生银行 1.0433 1.0433 213,773,887.22 003541 国联安睿智定开混合 平安银行 1.0279 1.0279 207,962,587.37 003772 国联安鑫盛混合A 浦发银行 1.0015 1.0295 200,462,010.47 003773 国联安鑫盛混合C 浦发银行 1.0122 1.0272 2,481.77 004076 国联安锐意成长混合 民生银行 1.1545 1.1545 288,006,441.36 004081 国联安鑫乾混合A 民生银行 1.0220 1.0460 255,609,218.69 004082 国联安鑫乾混合C 民生银行 1.0203 1.0433 2,159.74 004083 国联安鑫隆混合A 民生银行 1.0200 1.0450 204,071,392.47 004084 国联安鑫隆混合C 民生银行 1.0180 1.0420 2,045.73 004129 国联安鑫汇混合A 招商银行 1.0283 1.0543 205,754,542.55 004130 国联安鑫汇混合C 招商银行 1.0277 1.0507 35,073.72 004131 国联安鑫发混合A 招商银行 1.0242 1.0472 256,176,306.79 004132 国联安鑫发混合C 招商银行 1.0232 1.0442 2,035.78 004326 国联安鑫怡混合A 建设银行 1.0181 1.0441 254,595,944.93 004327 国联安鑫怡混合C 建设银行 1.0169 1.0399 2,032.95 150012 国联安双禧A中证100指数 建设银行 1.086 1.373 150013 国联安双禧B中证100指数 建设银行 1.519 1.288 162509 国联安双禧中证100指数 建设银行 1.346 1.322 196,705,533.98 162510 国联安双力中小板(LOF) 建设银行 1.054 1.842 15,089,746.65 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 光大银行 1.027 1.138 1,292,105,361.13 253010 国联安安心成长混合 工商银行 0.692 2.021 153,436,922.79 253020 国联安增利债券A 工商银行 1.216 1.461 41,739,620.77  253021 国联安增利债券B 工商银行 1.195 1.423 26,826,787.02 253030 国联安信心增益债券 中信银行 1.0412 1.1492 16,320,726.29 253060 国联安信心增长债券A 中信银行 1.0342 1.2062 55,639,897.29 253061 国联安信心增长债券B 中信银行 1.0272 1.1862 2,432,862.61 255010 国联安稳健混合 工商银行 1.184 3.280 161,889,933.44 257010 国联安小盘精选混合 工商银行 1.112 3.813 1,124,022,583.92 257020 国联安精选混合 华夏银行 0.980 4.122 4,000,304,673.12 257030 国联安优势混合 招商银行 1.248 2.060 384,078,852.10 257040 国联安红利混合 招商银行 1.238 2.191 105,843,248.93 257050 国联安主题驱动混合 建设银行 1.4814 1.4814 127,872,101.47 257060 国联安上证商品ETF联接 中国银行 0.6521 0.6521 123,201,935.46 257070 国联安优选行业混合 中国银行 1.5836 1.8846 716,267,720.42 510170 国联安上证商品ETF 中国银行 2.061 0.639 143,699,182.45 注:新基金在封闭期内,每周披露一次净值。 货币基金收益: 基金代码 基金名称 托管人 每万份收益 七日年化收益率 基金资产净值 253050 国联安货币A 浦发银行 2.1213 4.674% 148,874,984.76 253051 国联安货币B 浦发银行 2.2528 4.919% 4,800,143,193.27 货币基金节假日收益 期间: 至 基金代码 基金名称 托管人 253050 国联安货币A 浦发银行 253051 国联安货币B 浦发银行 本表所列的数据由国联安基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。