国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况 的公告 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》以及相关法律法规规定,经与基金托管人协调一致,本基金管理人决定自 2018 年 7 月 23 日起对公 司旗下部分指数基金持有的上海莱士(代码:002252)、长生生物(代码:002680)按照上海莱士 10.38 元/股、长生生物 6.94 元/股进行估值,旗下个别基金持有的康泰生物(代码:300601)按照 46.95 元/股进行估值。 本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时 进一步确定其估值价格。在上述股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值, 届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一八年七月二十五日