国联安德盛小盘精选 证券投资基金分红公告 公告送出日期： 年 月 日 ２０２１ １ ２０ 公告基本信息 １ 基金名称 国联安德盛小盘精选证券投资基金 基金简称 国联安小盘精选混合 基金主代码 ２５７０１０ 基金合同生效日 年 月 日 ２００４ ４ １２ 基金管理人名称 国联安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》等法律法规、《国联安德盛小盘精选证 公告依据 券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、 《国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书（更 新）》等相关法律文件 收益分配基准日 年 月 日 ２０２０ １２ ３１ 基准日基金份额净值（单位：元） １．３９７０ 截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：元） ， ， ２７８ ３７６ ８５５．４６ 配基准日的 截止基准日按照基金合同约定的分 相关指标 ， ， ２５０ ５３９ １６９．９１ 红比例计算的应分配金额（单位：元） 本次分红方案（单位：元份基金份额） ／１０ ３．５８ 有关年度分红次数的说明 本次分红为 年度的第 次分红 ２０２１ １ 注：根据本基金《基金合同》的约定，基金收益分配比例不低于基金净收益的 。基金收益分配每年至少一次，成立不满 个月，收益不分配。 ９０％ ３ 与分红相关的其他信息 ２ 权益登记日 年 月 日 ２０２１ １ ２１ 除息日 年 月 日 ２０２１ １ ２１ 现金红利发放日 年 月 日 ２０２１ １ ２２ 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金 分红对象 份额持有人 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 ２０２１ 年 月 日的基金份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期 １ ２１ 限自份额确认日开始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再 投资的基金份额将于 年 月 日直接计入其基金账户，自 年 ２０２１ １ ２２ ２０２１ 红利再投资相关事项的说明 月 日起投资者可以查询、赎回。 １ ２５ 权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理 转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的 基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收 税收相关事项的说明 益，暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其 费用相关事项的说明 红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注：（）现金红利款将于 年 月 日自基金托管账户划出。 １ ２０２１ １ ２２（）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金２ 业务规则》的相关规定处理。 其他需要提示的事项 ３ （）权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权 １益，权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （）本基金分红方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可 ２以在基金开放日的交易时间内到相关销售网点选择或更改分红方式，本次分红最终分红方式以权益登记日之前（不含 年 月 日）最后一次选择或更改并 ２０２１ １ ２１ 经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基金份额持有人及时到相关销售网 点查询分红方式；若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到相关销售 网点办理变更手续。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持 有人，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 （）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资 ３风险或提高本基金的投资收益。 （）因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响 ４下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （）咨询办法 ５ 本基金管理人网站： 。 ① ｗｗｗ．ｃｐｉｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ 本基金管理人客户服务电话： ， （免长途话 ② ０２１－３８７８４７６６ ４００－７０００－３６５费）。 （）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 ６基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司