国联安基金管理有限公司 关于旗下部分基金参与上海天天基金 销售有限公司相关费率优惠活动的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,决定本公司旗下场外前端收费模式下的部分基金参加天天基金开展的相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下: 一、业务开通时间 自2013年4月1日起全部法定基金交易日,具体结束时间以天天基金相关费率优惠活动时间结束时间为准,本公司不再另行公告。 二、适用投资者 根据天天基金指定方式办理本公司旗下部分基金的转换业务,并具备合法基金投资资格的投资者。 三、适用范围 本次费率优惠活动仅针对本公司旗下场外前端收费模式下的国联安货币市场证券投资基金(基金简称:国联安货币 基金代码:A 类253050,B 类253051)转换转出至场外前端收费模式下的下述基金的基金转换申购补差费,其他转换业务的转换费率维持不变。 国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安稳健混合 基金代码:255010) 国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金简称:国联安小盘精选混合 基金代码:257010) 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安安心成长混合 基金代码:253010) 国联安德盛精选股票证券投资基金(基金简称:国联安精选股票 基金代码:前端257020) 国联安德盛优势股票证券投资基金(基金简称:国联安优势股票 基金代码:前端257030) 国联安德盛红利股票证券投资基金(基金简称:国联安红利股票 基金代码:前端257040) 国联安德盛增利债券证券投资基金(基金简称:国联安增利债券 基金代码:A 类253020) 国联安主题驱动股票型证券投资基金(基金简称:国联安主题驱动股票 基金代码:257050) 国联安信心增益债券型证券投资基金(基金简称:国联安信心增益债券 基金代码:253030) 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证商品ETF联接 基金代码:257060) 国联安优选行业股票型证券投资基金(基金简称:国联安优选行业股票 基金代码:257070) 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金(基金简称:国联安中债信用债 基金代码:253070)。 如本公司旗下有其他基金加入本次优惠活动,本公司将另行公告。转换后,转入基金份额的持有期将自转入基金份额被注册登记机构确认的当日起重新开始计算。 四、转换业务及转换费用构成 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。 每笔基金转换业务视为一笔赎回申请和一笔申购申请。基金转换费用相应由转换手续费、转出基金的赎回费、转入基金与转出基金的申购补差费(即按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取)构成。目前,转换手续费为零 本公司旗下各基金申购费率和赎回费率以各相关基金法律文件及更新公告为准。本公司可根据业务情况调整上述交易费用,并依据相关法律法规的要求另行公告。 五、适用优惠费率 费率优惠活动期间,投资者通过天天基金非现场方式办理上述基金转换业务的(仅限场外、前端收费模式),若原申购补差费率高于0.6%的,优惠申购补差费率按原申购补差费率的4折执行,但该申购补差费率优惠后不低于0.6% 若原申购补差费率等于或低于0.6%或按笔收取固定费用的,则按原费率执行。 六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、上海天天基金销售有限公司 客户服务电话:400-1818-188 公司网站:www.1234567.com.cn 2、国联安基金管理有限公司 客户服务电话:021-38784766,400-700-0365 公司网站:www.gtja-allianz.com 七、重要提示 1、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件 2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归天天基金所有 凡涉及上述基金在天天基金办理销售业务的其他未明事项,敬请遵循天天基金的具体规定 3、本公告的最终解释权归本公司所有,本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金,届时将另行公告 4、本公告仅就本公司旗下部分基金参与天天基金相关费率优惠活动的有关事项予以公告,不包括: (1)后端收费模式下相关基金的申购费率 (2)场内相关基金的申购费率。 风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2013年4月1日