国联安基金管理有限公司关于国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同生效的公告 公告送出日期:2012年2月23日 1 公告基本信息 基金名称 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国联安定期开放债券 基金主代码 253060 基金运作方式 契约型开放式(本基金自《基金合同》生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次) 基金合同生效日 2012年2月22日 基金管理人名称 国联安基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定 下属分级基金的基金简称 国联安定期开放债券A 国联安定期开放债券B 下属分级基金的交易代码 253060 253061 注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】1945号文 基金募集期间 自2012年1月11日至2012年2月17日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2012年2月21日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,953 份额级别 A级 B级 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 124,786,407.69 120,917,429.09 245,703,836.78 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 16,497.30 20,972.21 37,469.51 募集份额(单位:份) 有效认购份额 124,786,407.69 120,917,429.09 245,703,836.78 利息结转的份额 16,497.30 20,972.21 37,469.51 合计 124,802,904.99 120,938,401.30 245,741,306.29 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0 占基金总份额比例 0% 0% 0% 其他需要说明的事项 - - - 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 1,001.31 1,001.31 占基金总份额比例 0% 0.0008% 0.0004% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年2月22日 注:基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资人应当在基金合同生效之日起2个工作日之后,按照具体销售机构销售网点的有关规定,及时查询交易确认情况。投资人也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766,400-7000-365(免长途话费)和网站(www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com)查询交易确认状况。 本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。除法律法规或《基金合同》另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工作日起,本基金进入首个开放期,并开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起5个工作日的期间,具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一二年二月二十三日