国联安基金管理有限公司关于国联安货币市场证券投资基金降低 托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 为满足投资者理财需求，降低投资者的投资成本，国联安基金管 理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人上海浦东 发展银行股份有限公司协商一致，自公告之日起下调旗下国联安货币 市场证券投资基金（以下简称“本基金”）托管费率，并相应修改本 基金基金合同及托管协议的相关条款。具体修改内容如下： 一、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》修改对照表 修改章节 修改前 修改后 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值 基金托管费按前一日基金资产净值 十八、 的年费率计提。计算方法如下： 的年费率计提。计算方法如下： 基金费用 H＝E×年托管费率/当年天数，本基 H＝E×年托管费率/当年天数，本基 与税收 金年托管费率为 0.10% 金年托管费率为 0.05% H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值 二、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》修改对照表 修改章节 修改前 修改后 （三）基金托管费的计提比例和计 （三）基金托管费的计提比例和计 提方法 提方法 十一、 基金托管费按前一日基金资产净值 基金托管费按前一日基金资产净值 基金费用 的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方 的 0.05%的年费率计提。托管费的计算 法如下： 方法如下： H = E ×0.1%÷当年天数 H = E ×0.05%÷当年天数  修改章节 修改前 修改后 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值 本基金管理人将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管 协议登载于本基金管理人网站，并在招募说明书中对上述相关内容进 行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、 招募说明书及相关法律文件。 本次基金下调托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影 响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 投资者可以登录本基金管理人网站（www.cpicfunds.com）或拨 打客户服务电话（021-38784766或400-7000-365）咨询相关信息。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2020 年 3 月 17 日