国联安基金管理有限公司 关于旗下证券投资基金估值调整的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定, 经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2025年9月4日 起,国联安基金管理有限公司对旗下证券投资基金(除ETF外)所持有的停 牌股票芯原股份(证券代码688521)、中芯国际(证券代码688981)采用 “指数收益法”进行估值;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当日 份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应 认真阅读基金合同、招募说明书和产品资料概要等法律文件。 特此公告。 二零二五年九月五日