关于降低国联安德盛增利债券证券投资基金管理费率、托管费率及B类基金份额销售服务费率并 修改基金合同和托管协议的公告 为了满足投资者的理财需求、降低投资者投资成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定,国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,决定自本公告发布之日起降低国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率、托管费率和B类基金份额销售服务费率,同时对《基金合同》和《国联安德盛增利债券证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行修订。具体内容如下: 一、降低相关费率 本基金管理费率由0.60%降低至0.30%,托管费率由0.20%降低至0.10%,B类基金份额的销售服务费率由0.40%降低至0.20%。 二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修改内容 章节 原文条款内容 修改后条款内容 第十 四 部 分 二、基金费用计提方 二、基金费用计提方 基金费用与税 法、计提标准和支付方式 法、计提标准和支付方式 收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一 本基金的管理费按前一 日基金资产净值的0.6%年费 日基金资产净值的0.3%年费 率计提。管理费的计算方法 率计提。管理费的计算方法 如下: 如下: H=E×0.6%÷当年天 H=E×0.3%÷当年天 数…… 数…… 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一 本基金的托管费按前一 日基金资产净值的2‰的年费 日基金资产净值的1‰的年 率计提。托管费的计算方法 费率计提。托管费的计算方 如下: 法如下: H=E×2‰÷当年天 H=E×1‰÷当年天 数…… 数…… 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类基金份额不 本基金A类基金份额不 收取销售服务费,B类基金份 收取销售服务费,B类基金 额的销售服务费年费率为 份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金销售服务费将 0.2%。本基金销售服务费将 专门用于本基金的销售与基 专门用于本基金的销售与基 金份额持有人服务,基金管 金份额持有人服务,基金管 理人将在基金年度报告中对 理人将在基金年度报告中对 该项费用的列支情况作专项 该项费用的列支情况作专项 说明。 说明。 销售服务费按前一日B 销售服务费按前一日B 类基金资产净值的0.4%年费 类基金资产净值的0.2%年费 率计提。计算方法如下: 率计提。计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天 H=E×0.2%÷当年天 数…… 数…… 2、《托管协议》的修改内容 章节 原文条款内容 修改后条款内容 十一、基金费 (一)基金管理费的计 (一)基金管理费的计 用 提比例和计提方法 提比例和计提方法 基金管理费按基金资产 基金管理费按基金资产 净值的0.6%年费率计提。 净值的0.3%年费率计提。 在通常情况下,基金管 在通常情况下,基金管 理费按前一日基金资产净值 理费按前一日基金资产净值 0.6%年费率计提。计算方法 0.3%年费率计提。计算方法 如下: 如下: H=E×0.6%÷当年 H=E×0.3%÷当年 天数…… 天数…… (二)基金托管费的计 (二)基金托管费的计 提比例和计提方法 提比例和计提方法 基金托管费按基金资产 基金托管费按基金资产 净值的2‰年费率计提。 净值的1‰年费率计提。 在通常情况下,基金托 在通常情况下,基金托 管费按前一日基金资产净值 管费按前一日基金资产净值 的2‰年费率计提。计算方法 的1‰年费率计提。计算方 如下: 法如下: H=E×2‰÷当年天 H=E×1‰÷当年天 数…… 数…… (三)销售服务费 (三)销售服务费 本基金A类基金份额不 本基金A类基金份额不 收取销售服务费,B类基金份 收取销售服务费,B类基金 额的销售服务费年费率为 份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将 0.20%。本基金销售服务费将 专门用于本基金的销售与基 专门用于本基金的销售与基 金份额持有人服务,基金管 金份额持有人服务,基金管 理人将在基金年度报告中对 理人将在基金年度报告中对 该项费用的列支情况作专项 该项费用的列支情况作专项 说明。 说明。 销售服务费按前一日B 销售服务费按前一日B 类基金资产净值的0.40%年费 类基金资产净值的0.20%年 率计提。计算方法如下: 费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天 H=E×0.20%÷当年天 数…… 数…… 本次基金下调管理费率、托管费率和B类基金份额销售服务费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。经本基金管理人经与基金托管人协商一致,将相应修改本基金的《托管协议》。 投资者可登陆本公司网站(www.cpicfunds.com)或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365(免长途话费)咨询相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2023年12月22日