国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份 额净值精度并修改基金合同及托管协议的公告 为降低因基金份额净值的小数点保留精度问题而对基金份额持 有人利益产生影响,保护基金份额持有人的利益,国联安基金管理有 限公司(以下简称“我司”)拟将旗下部分基金的基金份额净值精度 由保留到小数点后第 3 位(0.001 元)提高至保留到小数点后第 4 位 (0.0001 元),当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值错误时,视为基金份额净值错误,并相应修改该等基金的基金合同、 托管协议及相关法律文件。 本次拟提高基金份额净值计算精度的基金如下:国联安新精选灵 活配置混合型证券投资基金(基金代码:000417)、国联安保本混合 型证券投资基金(基金代码:000058)、国联安睿祺灵活配置混合型 证券投资基金(基金代码:001157)、国联安添鑫灵活配置混合型证 券投资基金(基金代码:001359)、国联安通盈灵活配置混合型证券 投资基金(基金代码:000664)、国联安鑫富混合型证券投资基金(基 金代码:001221)、国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金(基金 代码:002365)、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(基金代 码:001228)、国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: 002368)、国联安中证医药 100 指数证券投资基金(基金代码:000059)、 国联安安稳保本混合型证券投资基金(基金代码:002367)、国联安 主题驱动混合型证券投资基金(基金代码:257050)、国联安鑫安灵 活配置混合型证券投资基金(基金代码:001007)、国联安科技动力 股票型证券投资基金(基金代码:001956)、国联安上证大宗商品股 票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:257060)、 国联安优选行业混合型证券投资基金(基金代码:257070)、国联安 信心增益债券型证券投资基金(基金代码:253030)、国联安信心增 长债券型证券投资基金(基金代码: 类份额 253060, 类份额 253061)。 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基 金份额持有人大会。我司将按照法律法规的相关规定及基金合同的相 关约定履行相关程序,切实保护基金份额持有人的正当权益。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一七年七月二十四日 附件:基金合同与托管协议修改对照表 基金合同及托管协议修改对照表 一、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000417) 文 修 件 改 修改前 修改后 名 章 称 节 基 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 金 途 途 份 1、本基金份额净值的计算,保留到小 1、本基金份额净值的计算,保留到小 额 数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五 数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 的 入,由此产生的收益或损失由基金财 入,由此产生的收益或损失由基金财 申 产承担。T 日的基金份额净值在当天收 产承担。T 日的基金份额净值在当天收 购 市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特 市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特 与 殊情况,经中国证监会同意,可以适 殊情况,经中国证监会同意,可以适 赎 当延迟计算或公告。 当延迟计算或公告。 回 四、估值程序 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 基金 市后,基金资产净值除以当日基金份 市后,基金资产净值除以当日基金份 资产 额的余额数量计算,精确到 0.001 元, 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 估值 小数点后第 4 位四舍五入。国家另有 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 基 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 金 基 金管理 人和基 金托管人 将采取 必 基 金 管 理 人 和 基 金托 管人 将 采 取 必 合 基金 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 同 资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 误。 六、基金资产净值的计算方法和公告 六、基金资产净值的计算方法和公告 方式 方式 基金 (四)估值程序 (四)估值程序 合同 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 内容 市后,基金资产净值除以当日基金份 市后,基金资产净值除以当日基金份 摘要 额的余额数量计算,精确到 0.001 元, 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。国家另有 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 基金 六、基金资产净值的计算方法和公告 六、基金资产净值的计算方法和公告 合同 方式 方式 内容 (五)基金份额净值的确认和估值错 (五)基金份额净值的确认和估值错 摘要 误的处理 误的处理  …… …… 基 金管理 人和基 金托管人 将采取 必 基 金 管 理 人 和 基 金托 管人 将 采 取 必 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 误。 基 (一)基金资产净值的计算 (一)基金资产净值的计算 金 1、基金资产净值的计算、复核的时间 1、基金资产净值的计算、复核的时间 资 和程序 和程序 产 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金资产净值是指基金资产总值减去 净 负债后的价值。基金份额净值是指计 负债后的价值。基金份额净值是指计 托 值 算日基金资产净值除以该计算日基金 算日基金资产净值除以该计算日基金 管 计 份额总份额后的数值。基金份额净值 份额总份额后的数值。基金份额净值 协 算 的计算保留到小数点后 3 位,小数点 的计算保留到小数点后 4 位,小数点 议 和 后第 4 位四舍五入,由此产生的误差 后第 5 位四舍五入,由此产生的误差 会 计入基金财产。 计入基金财产。 计 核 算 二、国联安保本混合型证券投资基金(基金代码:000058) 文 修 件 改 修改前 修改后 名 章 称 节 基 四、估值程序 四、估值程序 金 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 资 市后,基金资产净值除以当日基金份 市后,基金资产净值除以当日基金份 产 额的余额数量计算,精确到 0.001 元, 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 估 小数点后第 4 位四舍五入。国家另有 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有 基 值 规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 金 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 合 基 基 金管理 人和基 金托管人 将采取 必 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管人 将 采 取 必 同 金 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 资 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 产 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 估 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 值 误。 误。 托 基 (一)基金资产净值的计算 (一)基金资产净值的计算 管 金 1、基金资产净值的计算、复核的时间 1、基金资产净值的计算、复核的时间 协 资 和程序 和程序 议 产 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金资产净值是指基金资产总值减去 净 负债后的价值。基金份额净值是指计 负债后的价值。基金份额净值是指计 值 算日基金资产净值除以该计算日基金 算日基金资产净值除以该计算日基金 计 份额总份额后的数值。基金份额净值 份额总份额后的数值。基金份额净值 算 的计算保留到小数点后 3 位,小数点 的计算保留到小数点后 4 位,小数点 和 后第 4 位四舍五入,由此产生的误差 后第 5 位四舍五入,由此产生的误差 会 计入基金财产。 计入基金财产。 计 核 算 三、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001157) 文 件 修改 修改前 修改后 名 章节 称 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途 途 基金 1、本基金份额净值的计算,保留到 1、本基金份额净值的计算,保留到小 份额 小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍 数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 的申 五入,由此产生的收益或损失由基金 入,由此产生的收益或损失由基金财 购与 财产承担。T 日的基金份额净值在当 产承担。T 日的基金份额净值在当天 赎回 天收市后计算,并在 T+1 日内公告。 收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇 遇特殊情况,经中国证监会同意,可 特殊情况,经中国证监会同意,可以 以适当延迟计算或公告。 适当延迟计算或公告。 基 四、估值程序 四、估值程序 金 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 合 基金资 闭市后,基金资产净值除以当日基金 市后,基金资产净值除以当日基金份 同 产估值 份额的余额数量计算,精确到 0.001 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家 另有规定的,从其规定。 另有规定的,从其规定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 基金资 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 产估值 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 误。  (一)基金资产净值的计算、复核与 (一)基金资产净值的计算、复核与 基金 完成的时间及程序 完成的时间及程序 资产 1.基金资产净值 1.基金资产净值 托 净值 …… …… 管 计算、 基金份额净值是指基金资产净值除 基金份额净值是指基金资产净值除以 协 估值 以基金份额总数,基金份额净值的计 基金份额总数,基金份额净值的计算, 议 和会 算,精确到 0.001 元,小数点后第四 精确到 0.0001 元,小数点后第五位四 计核 位四舍五入,国家另有规定的,从其 舍五入,国家另有规定的,从其规定。 算 规定。 四、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001359) 文 件 修改 修改前 修改后 名 章节 称 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途 途 1、本基金份额净值的计算,保留到小 1、本基金份额净值的计算,保留到小 基金 数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五 数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 份额 入,由此产生的收益或损失由基金财 入,由此产生的收益或损失由基金财 的申 产承担。T 日的基金份额净值在当天 产承担。 日的基金份额净值在当天收 购与 收市后计算,并在 T+1 日内公告。本 市后计算,并在 T+1 日内公告。本基 赎回 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将 金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分 分别计算基金份额净值。遇特殊情况, 别计算基金份额净值。遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计 经中国证监会同意,可以适当延迟计 基 算或公告。 算或公告。 金 四、估值程序 四、估值程序 合 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 同 基金资 市后,基金资产净值除以当日基金份 市后,基金资产净值除以当日基金份 产估值 额的余额数量计算,精确到 0.001 元, 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。国家另有 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 基金资 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 产估值 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值错误时,视为基金份额净值错误。 估值错误时,视为基金份额净值错误。 托 基金 (二)估值差错处理 (二)估值差错处理 管 资产 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 协 净值 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 议 计算 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 和会 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生 计核 估值错误时,视为基金份额净值错误。 估值错误时,视为基金份额净值错误。 算 五、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000664) 文 件 修改 修改前 修改后 名 章节 称 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途 途 基金 1、本基金份额净值的计算,保留到小 1、本基金份额净值的计算,保留到小 份额 数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五 数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 的申 入,由此产生的收益或损失由基金财 入,由此产生的收益或损失由基金财 购与 产承担。T 日的基金份额净值在当天 产承担。 日的基金份额净值在当天收 赎回 收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇 市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特 特殊情况,经中国证监会同意,可以 殊情况,经中国证监会同意,可以适 适当延迟计算或公告。 当延迟计算或公告。 基 四、估值程序 四、估值程序 金 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 合 基金资 市后,基金资产净值除以当日基金份 市后,基金资产净值除以当日基金份 同 产估值 额的余额数量计算,精确到 0.001 元, 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。国家另有 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 基金资 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 产估值 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 误。 基金 (一)基金资产净值的计算 (一)基金资产净值的计算 资产 1、基金资产净值的计算、复核的时间 1、基金资产净值的计算、复核的时间 托 净值 和程序 和程序 管 计算 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金资产净值是指基金资产总值减去 协 和会 负债后的价值。基金份额净值是指计 负债后的价值。基金份额净值是指计 议 计核 算日基金资产净值除以该计算日基金 算日基金资产净值除以该计算日基金 算 份额总份额后的数值。基金份额净值 份额总份额后的数值。基金份额净值  的计算保留到小数点后 3 位,小数点 的计算保留到小数点后 4 位,小数点 后第 4 位四舍五入,由此产生的误差 后第 5 位四舍五入,由此产生的误差 计入基金财产。 计入基金财产。 (三)估值差错处理 (三)估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 误。 六、国联安鑫富混合型证券投资基金(基金代码:001221) 文 件 修改 修改前 修改后 名 章节 称 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途 途 1、本基金两类基金份额的基金份额净 1、本基金两类基金份额的基金份额净 基金 值的计算,保留到小数点后 3 位,小 值的计算,保留到小数点后 4 位,小 份额 数点后第 4 位四舍五入,由此产生的 数点后第 5 位四舍五入,由此产生的 的申 收益或损失由基金财产承担。T 日的 收益或损失由基金财产承担。 日的基 购与 基金份额净值在当天收市后计算,并 金份额净值在当天收市后计算,并在 赎回 在 T+1 日内公告。本基金 A 类基金份 T+1 日内公告。本基金 A 类基金份额和 额和 C 类基金份额将分别计算基金份 C 类基金份额将分别计算基金份额净 额净值。遇特殊情况,经中国证监会 值。遇特殊情况,经中国证监会同意, 基 同意,可以适当延迟计算或公告。 可以适当延迟计算或公告。 金 四、估值程序 四、估值程序 合 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 同 基金资 市后,基金资产净值除以当日基金份 市后,基金资产净值除以当日基金份 产估值 额的余额数量计算,精确到 0.001 元, 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。国家另有 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 基金资 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 产估值 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 误。  (一)基金资产净值的计算、复核的 (一)基金资产净值的计算、复核的 时间和程序 时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后的价值。基金份额净值是指计 负债后的价值。基金份额净值是指计 算日某类基金资产净值除以该计算日 算日某类基金资产净值除以该计算日 基金 该类基金份额总份额后的数值。基金 该类基金份额总份额后的数值。基金 资产 托 份额净值的计算保留到小数点后 3 份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 净值 管 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此 小数点后第 5 位四舍五入,由此产生 计算 协 产生的误差计入基金财产。 的误差计入基金财产。 和会 议 (三)估值差错处理 (三)估值差错处理 计核 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 算 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 误。 七、国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002365) 文 件 修改 修改前 修改后 名 章节 称 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途 途 1、本基金份额净值的计算,保留到小 1、本基金份额净值的计算,保留到小 基金 数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五 数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 份额 入,由此产生的收益或损失由基金财 入,由此产生的收益或损失由基金财 的申 产承担。T 日的基金份额净值在当天 产承担。 日的基金份额净值在当天收 购与 收市后计算,并在 T+1 日内公告。本 市后计算,并在 T+1 日内公告。本基 基 赎回 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将 金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分 金 分别计算基金份额净值。遇特殊情况, 别计算基金份额净值。遇特殊情况, 合 经中国证监会同意,可以适当延迟计 经中国证监会同意,可以适当延迟计 同 算或公告。 算或公告。 四、估值程序 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 基金资 市后,基金资产净值除以当日基金份 市后,基金资产净值除以当日基金份 产估值 额的余额数量计算,精确到 0.001 元, 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。国家另有 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 基金资 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理  产估值 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 误。 (一)基金资产净值的计算、复核的 (一)基金资产净值的计算、复核的 时间和程序 时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后的价值。基金份额净值是指计 负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金 算日基金资产净值除以该计算日基金 基金 份额总份额后的数值。基金份额净值 份额总份额后的数值。基金份额净值 资产 托 的计算保留到小数点后 3 位,小数点 的计算保留到小数点后 4 位,小数点 净值 管 后第 4 位四舍五入,由此产生的误差 后第 5 位四舍五入,由此产生的误差 计算 协 计入基金财产。 计入基金财产。 和会 议 (三)估值差错处理 (三)估值差错处理 计核 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 算 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 误。 八、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001228) 文 件 修改 修改前 修改后 名 章节 称 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途 途 1、本基金两类基金份额的基金份额净 1、本基金两类基金份额的基金份额净 基金 值的计算,保留到小数点后 3 位,小 值的计算,保留到小数点后 4 位,小 基 份额 数点后第 4 位四舍五入,由此产生的 数点后第 5 位四舍五入,由此产生的 金 的申 收益或损失由基金财产承担。T 日的 收益或损失由基金财产承担。 日的基 合 购与 基金份额净值在当天收市后计算,并 金份额净值在当天收市后计算,并在 同 赎回 在 T+1 日内公告。本基金 A 类基金份 T+1 日内公告。本基金 A 类基金份额和 额和 C 类基金份额将分别计算基金份 C 类基金份额将分别计算基金份额净 额净值。遇特殊情况,经中国证监会 值。遇特殊情况,经中国证监会同意, 同意,可以适当延迟计算或公告。 可以适当延迟计算或公告。 基金资 四、估值程序 四、估值程序  产估值 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 市后,基金资产净值除以当日基金份 市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.001 元, 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。国家另有 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 基金资 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 产估值 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 误。 (一)基金资产净值的计算、复核的 (一)基金资产净值的计算、复核的 时间和程序 时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后的价值。基金份额净值是指计 负债后的价值。基金份额净值是指计 算日某类基金资产净值除以该计算日 算日某类基金资产净值除以该计算日 基金 该类基金份额总份额后的数值。基金 该类基金份额总份额后的数值。基金 资产 托 份额净值的计算保留到小数点后 3 份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 净值 管 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此 小数点后第 5 位四舍五入,由此产生 计算 协 产生的误差计入基金财产。 的误差计入基金财产。 和会 议 (三)估值差错处理 (三)估值差错处理 计核 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 算 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 误。 九、国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002368) 文 件 修改 修改前 修改后 名 章节 称 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 基金 基 途 途 份额 金 1、本基金份额净值的计算,保留到小 1、本基金份额净值的计算,保留到小 的申 合 数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五 数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 购与 同 入,由此产生的收益或损失由基金财 入,由此产生的收益或损失由基金财 赎回 产承担。T 日的基金份额净值在当天 产承担。 日的基金份额净值在当天收  收市后计算,并在 T+1 日内公告。本 市后计算,并在 T+1 日内公告。本基 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将 金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分 分别计算基金份额净值。遇特殊情况, 别计算基金份额净值。遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计 经中国证监会同意,可以适当延迟计 算或公告。 算或公告。 四、估值程序 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 基金资 市后,基金资产净值除以当日基金份 市后,基金资产净值除以当日基金份 产估值 额的余额数量计算,精确到 0.001 元, 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。国家另有 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 基金资 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 产估值 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 误。 (一)基金资产净值的计算、复核的 (一)基金资产净值的计算、复核的 时间和程序 时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后的价值。基金份额净值是指计 负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金 算日基金资产净值除以该计算日基金 基金 份额总份额后的数值。基金份额净值 份额总份额后的数值。基金份额净值 资产 托 的计算保留到小数点后 3 位,小数点 的计算保留到小数点后 4 位,小数点 净值 管 后第 4 位四舍五入,由此产生的误差 后第 5 位四舍五入,由此产生的误差 计算 协 计入基金财产。 计入基金财产。 和会 议 (三)估值差错处理 (三)估值差错处理 计核 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 算 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 误。 十、国联安中证医药 100 指数证券投资基金(基金代码:000059) 文 件 修改 修改前 修改后 名 章节 称  六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途 途 基金 1、本基金份额净值的计算,保留到小 1、本基金份额净值的计算,保留到小 份额 数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五 数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 的申 入,由此产生的收益或损失由基金财 入,由此产生的收益或损失由基金财 购与 产承担。T 日的基金份额净值在当天 产承担。 日的基金份额净值在当天收 赎回 收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇 市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特 特殊情况,经中国证监会同意,可以 殊情况,经中国证监会同意,可以适 适当延迟计算或公告。 当延迟计算或公告。 四、估值程序 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 基金资 市后,基金资产净值除以当日基金份 市后,基金资产净值除以当日基金份 产估值 额的余额数量计算,精确到 0.001 元, 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 小数点后第四位四舍五入。国家另有 小数点后第五位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 基 基金资 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 金 产估值 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 合 净值小数点后 3 位以内(含 3 位)发生 净值小数点后 4 位以内(含 4 位)发生 同 估值错误时,视为基金份额净值错误。 估值错误时,视为基金份额净值错误。 (三)基金合同修改后的折算 (三)基金合同修改后的折算 本基金将在基金合同修改完成后,在 本基金将在基金合同修改完成后,在 不影响基金份额持有人持有份额所代 不影响基金份额持有人持有份额所代 表权益的前提下实施份额折算,具体 表权益的前提下实施份额折算,具体 折算日将在基金管理人公告的基金合 折算日将在基金管理人公告的基金合 同修改方案中载明。 同修改方案中载明。 修改基 基金份额折算日折算后,基金份额的 基金份额折算日折算后,基金份额的 金合同 基金份额净值折算调整为 1.000 元。 基金份额净值折算调整为 1.0000 元。 变更为 折算后,基金份额持有人持有的基金 折算后,基金份额持有人持有的基金 ETF 联 份额的份额数按照基金份额折算比例 份额的份额数按照基金份额折算比例 接基金 相应增加或缩减。若折算前,基金份 相应增加或缩减。若折算前,基金份 额净值大于 1.000 元,则折算后基金 额净值大于 1.0000 元,则折算后基金 份额持有人持有的基金份额增加;若 份额持有人持有的基金份额增加;若 折算前,基金份额净值小于或等于 折算前,基金份额净值小于或等于 1.000 元,则折算后基金份额持有人 1.0000 元,则折算后基金份额持有人 持有的基金份额缩减。 持有的基金份额缩减。 十一、国联安安稳保本混合型证券投资基金(基金代码:002367) 文 修改 修改前 修改后 件 章节 名 称 46、基金份额折算:指在折算日,基 46、基金份额折算:指在折算日,基 金份额持有人所持有的基金份额(包 金份额持有人所持有的基金份额(包 括投资者过渡期申购的基金份额、保 括投资者过渡期申购的基金份额、保 本周期结束后默认选择转入下一个保 本周期结束后默认选择转入下一个保 释义 本周期的基金份额持有人所持有的基 本周期的基金份额持有人所持有的基 金份额)在其所代表的资产净值总额 金份额)在其所代表的资产净值总额 保持不变的前提下,基金份额净值折 保持不变的前提下,基金份额净值折 算调整为 1.000 元,基金份额数额按 算调整为 1.0000 元,基金份额数额按 折算比例相应调整 折算比例相应调整 2、基金份额折算 2、基金份额折算 过渡期最后一个工作日(即下一保本 过渡期最后一个工作日(即下一保本 周期起始日前一工作日)为保本周期 周期起始日前一工作日)为保本周期 的基金份额折算日。 的基金份额折算日。 在折算日,基金份额持有人所持有的 在折算日,基金份额持有人所持有的 基金 基金份额(包括投资人到期操作期间 基金份额(包括投资人到期操作期间 的保 内默认选择转入下一保本周期的基金 内默认选择转入下一保本周期的基金 本 份额和过渡期申购的基金份额)在其 份额和过渡期申购的基金份额)在其 资产净值总额保持不变的前提下,变 资产净值总额保持不变的前提下,变 更登记为基金份额净值为 1.000 元的 更登记为基金份额净值为 1.0000 元 基 基金份额,基金份额数按折算比例相 的基金份额,基金份额数按折算比例 金 应调整。 相应调整。 合 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 同 途 途 基金 1、本基金份额净值的计算,保留到小 1、本基金份额净值的计算,保留到小 份额 数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五 数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 的申 入,由此产生的收益或损失由基金财 入,由此产生的收益或损失由基金财 购与 产承担。T 日的基金份额净值在当天 产承担。 日的基金份额净值在当天收 赎回 收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇 市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特 特殊情况,经中国证监会同意,可以 殊情况,经中国证监会同意,可以适 适当延迟计算或公告。 当延迟计算或公告。 四、估值程序 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 基金资 市后,基金资产净值除以当日基金份 市后,基金资产净值除以当日基金份 产估值 额的余额数量计算,精确到 0.001 元, 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。国家另有 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 基金资 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 产估值 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错  误。 误。 (一)基金资产净值的计算、复核的 (一)基金资产净值的计算、复核的 时间和程序 时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后的价值。基金份额净值是指计 负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金 算日基金资产净值除以该计算日基金 基金 份额总份额后的数值。基金份额净值 份额总份额后的数值。基金份额净值 资产 托 的计算保留到小数点后 3 位,小数点 的计算保留到小数点后 4 位,小数点 净值 管 后第 4 位四舍五入,由此产生的误差 后第 5 位四舍五入,由此产生的误差 计算 协 计入基金财产。 计入基金财产。 和会 议 (三)估值差错处理 (三)估值差错处理 计核 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 算 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时,视为基金份额净值错 生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 误。 十二、国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金代码:257050) 文 修 件 改 修改前 修改后 名 章 称 节 基 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 金 1.本基金份额净值的计算,保留到小数 1.本基金份额净值的计算,保留到小数 份 点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入, 点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入, 额 由此产生的收益或损失由基金财产承 由此产生的收益或损失由基金财产承 的 担。T 日的基金份额净值在当天收市后 担。T 日的基金份额净值在当天收市后 申 计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 购 经中国证监会同意,可以适当延迟计算 经中国证监会同意,可以适当延迟计算 基 与 或公告。 或公告。 金 赎 合 回 同 (四)估值程序 (四)估值程序 基 1.基金份额净值是按照每个工作日闭 1.基金份额净值是按照每个工作日闭 金 市后,基金资产净值除以当日基金份额 市后,基金资产净值除以当日基金份额 资 的余额数量计算,精确到 0.001 元,小 的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 产 数点后第四位四舍五入。国家另有规定 小数点后第五位四舍五入。国家另有规 估 的,从其规定。 定的,从其规定。 值 每个工作日计算基金资产净值及基金 每个工作日计算基金资产净值及基金  份额净值,并按规定公告。 份额净值,并按规定公告。 …… …… (五)估值错误的处理 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数 准确性、及时性。当基金份额净值小数 点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时, 点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误。 视为基金份额净值错误。 六、基金资产净值的计算方法和公告方 六、基金资产净值的计算方法和公告方 式 式 基 (四)估值程序 (四)估值程序 金 1.基金份额净值是按照每个工作日闭 1.基金份额净值是按照每个工作日闭 合 市后,基金资产净值除以当日基金份额 市后,基金资产净值除以当日基金份额 同 的余额数量计算,精确到 0.001 元,小 的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 摘 数点后第四位四舍五入。国家另有规定 小数点后第五位四舍五入。国家另有规 要 的,从其规定。 定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金 每个工作日计算基金资产净值及基金 份额净值,并按规定公告。 份额净值,并按规定公告。 (一)基金资产净值的计算、复核与完 (一)基金资产净值的计算、复核与完 成的时间及程序 成的时间及程序 1.基金资产净值 1.基金资产净值 基 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金资产净值是指基金资产总值减去 金 负债后的金额。 负债后的金额。 资 基金份额净值是指基金资产净值除以 基金份额净值是指基金资产净值除以 产 基金份额总数,基金份额净值的计算, 基金份额总数,基金份额净值的计算, 净 精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍 精确到 0.0001 元,小数点后第五位四 托 值 五入,国家另有规定的,从其规定。 舍五入,国家另有规定的,从其规定。 管 计 基金管理人每个工作日计算基金资产 基金管理人每个工作日计算基金资产 协 算 净值及基金份额净值,经基金托管人复 净值及基金份额净值,经基金托管人复 议 和 核,按规定公告。 核,按规定公告。 会 计 …… …… 核 算 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后 3 位以 (1)当基金份额净值小数点后 4 位以 内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份 内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份 额净值错误; 额净值错误; 十三、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001007) 文 修 修改前 修改后 件 改 名 章 称 节 基 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 金 1、本基金份额净值的计算,保留到小 1、本基金份额净值的计算,保留到小 份 数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入, 数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入, 额 由此产生的收益或损失由基金财产承 由此产生的收益或损失由基金财产承 的 担。T 日的基金份额净值在当天收市后 担。T 日的基金份额净值在当天收市后 申 计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 购 经中国证监会同意,可以适当延迟计算 经中国证监会同意,可以适当延迟计算 与 或公告。 或公告。 赎 回 基 四、估值程序 四、估值程序 金 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 合 市后,基金资产净值除以当日基金份额 市后,基金资产净值除以当日基金份额 同 的余额数量计算,精确到 0.001 元,小 的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 基 数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规 金 的,从其规定。 定的,从其规定。 资 产 …… …… 估 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 值 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数 准确性、及时性。当基金份额净值小数 点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误 点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 时,视为基金份额净值错误。 (一)基金资产净值的计算、复核与完 (一)基金资产净值的计算、复核与完 基 成的时间及程序 成的时间及程序 金 1.基金资产净值是指基金资产总值减 1.基金资产净值是指基金资产总值减 资 去负债后的金额。基金份额净值是按照 去负债后的金额。基金份额净值是按照 产 每个交易日闭市后,基金资产净值除以 每个交易日闭市后,基金资产净值除以 净 托 当日基金份额的余额数量计算,精确到 当日基金份额的余额数量计算,精确到 值 管 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。 计 协 国家另有规定的,从其规定。 国家另有规定的,从其规定。 算 议 和 …… …… 会 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式 计 1.当基金份额净值小数点后 3 位以内 1.当基金份额净值小数点后 4 位以内 核 (含第 3 位)发生差错时,视为基金份额 (含第 4 位)发生差错时,视为基金份额 算 净值错误; 净值错误; 十四、国联安科技动力股票型证券投资基金(基金代码:001956) 文 修 件 改 修改前 修改后 名 章 称 节 基 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 金 1、本基金份额净值的计算,保留到小 1、本基金份额净值的计算,保留到小 份 数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入, 数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入, 额 由此产生的收益或损失由基金财产承 由此产生的收益或损失由基金财产承 的 担。T 日的基金份额净值在当天收市后 担。T 日的基金份额净值在当天收市后 申 计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 购 经中国证监会同意,可以适当延迟计算 经中国证监会同意,可以适当延迟计算 与 或公告。 或公告。 赎 回 基 四、估值程序 四、估值程序 金 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 合 市后,基金资产净值除以当日基金份额 市后,基金资产净值除以当日基金份额 同 的余额数量计算,精确到 0.001 元,小 的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 基 数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规 金 的,从其规定。 定的,从其规定。 资 产 …… …… 估 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 值 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数 准确性、及时性。当基金份额净值小数 点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误 点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 时,视为基金份额净值错误。 基 (一)基金资产净值的计算、复核与完 (一)基金资产净值的计算、复核与完 金 成的时间及程序 成的时间及程序 资 1.基金资产净值是指基金资产总值减 1.基金资产净值是指基金资产总值减 产 去负债后的金额。基金份额净值是按照 去负债后的金额。基金份额净值是按照 净 每个交易日闭市后,基金资产净值除以 每个交易日闭市后,基金资产净值除以 托 值 当日基金份额的余额数量计算,精确到 当日基金份额的余额数量计算,精确到 管 计 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。 协 算 国家另有规定的,从其规定。 国家另有规定的,从其规定。 议 和 会 …… …… 计 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式 核 1.当基金份额净值小数点后 3 位以内 1.当基金份额净值小数点后 4 位以内 算 (含第 3 位)发生差错时,视为基金份额 (含第 4 位)发生差错时,视为基金份额  净值错误; 净值错误; 十五、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接 基金(基金代码:257060) 文 修 件 改 修改前 修改后 名 章 称 节 (七)基金份额净值的确认 (七)基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由 用于基金信息披露的基金份额净值由 基金管理人负责计算,基金托管人进行 基金管理人负责计算,基金托管人进行 复核。基金管理人应于每个工作日交易 复核。基金管理人应于每个工作日交易 结束后计算当日的基金份额净值并发 结束后计算当日的基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计 送给基金托管人。基金托管人对净值计 基 算结果复核确认后发送给基金管理人, 算结果复核确认后发送给基金管理人, 基 金 由基金管理人对基金份额净值予以公 由基金管理人对基金份额净值予以公 金 资 布。 布。 合 产 基金份额净值的计算保留到小数点后 基金份额净值的计算保留到小数点后 同 估 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。国 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。国家 值 家另有规定的,从其规定。 另有规定的,从其规定。 (八)估值错误的处理 (八)估值错误的处理 当基金财产的估值导致基金份额净值 当基金财产的估值导致基金份额净值 小数点后三位(含第三位)内发生差错 小数点后四位(含第四位)内发生差错 时,视为基金份额净值估值错误。 时,视为基金份额净值估值错误。 基 5、当基金资产的估值导致基金份额净 5、当基金资产的估值导致基金份额净 金 值小数点后三位内发生差错时,视为基 值小数点后四位内发生差错时,视为基 资 金份额净值估值错误。 金份额净值估值错误。 产 净 托 值 管 计 协 算 议 和 会 计 核 算 十六、国联安优选行业混合型证券投资基金(基金代码:257070) 文 修 件 改 修改前 修改后 名 章 称 节 (七)基金份额净值的确认 (七)基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由 用于基金信息披露的基金份额净值由 基金管理人负责计算,基金托管人进行 基金管理人负责计算,基金托管人进行 复核。基金管理人应于每个工作日交易 复核。基金管理人应于每个工作日交易 结束后计算当日的基金份额净值并发 结束后计算当日的基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计 送给基金托管人。基金托管人对净值计 基 算结果复核确认后发送给基金管理人, 算结果复核确认后发送给基金管理人, 基 金 由基金管理人对基金份额净值予以公 由基金管理人对基金份额净值予以公 金 资 布。 布。 合 产 基金份额净值的计算保留到小数点后 基金份额净值的计算保留到小数点后 同 估 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。国 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。国 值 家另有规定的,从其规定。 家另有规定的,从其规定。 (八)估值错误的处理 (八)估值错误的处理 当基金财产的估值导致基金份额净值 当基金财产的估值导致基金份额净值 小数点后 3 位(含第 3 位)内发生差错 小数点后 4 位(含第 4 位)内发生差错 时,视为基金份额净值估值错误。 时,视为基金份额净值估值错误。 基 5、当基金资产的估值导致基金份额净 5、当基金资产的估值导致基金份额净 金 值小数点后三位内(含第三位)发生差 值小数点后四位内(含第四位)发生差 资 错时,视为基金份额净值估值错误。 错时,视为基金份额净值估值错误。 产 净 托 值 管 计 协 算 议 和 会 计 核 算 十七、国联安信心增益债券型证券投资基金(基金代码:253030) 文 修 件 改 修改前 修改后 名 章 称 节 基 七、基金份额与赎回金额的计算 七、基金份额与赎回金额的计算 金 3、本基金基金份额净值的计算: 3、本基金基金份额净值的计算: 份 T 日的基金份额净值在当天收市后计 T 日的基金份额净值在当天收市后计 额 算,并在次日内公告。遇特殊情况,经 算,并在次日内公告。遇特殊情况,经 的 中国证监会同意,可以适当延迟计算或 中国证监会同意,可以适当延迟计算或 申 公告。本基金基金份额净值的计算,保 公告。本基金基金份额净值的计算,保 基 购 留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四 留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四 金 与 舍五入,由此产生的误差计入基金财 舍五入,由此产生的误差计入基金财 合 赎 产。 产。 同 回 基 六、基金份额净值的确认和估值错误的 六、基金份额净值的确认和估值错误的 金 处理 处理 资 基金份额净值的计算保留到小数点后 基金份额净值的计算保留到小数点后 产 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。 估 值 基 (一)基金资产净值的计算 (一)基金资产净值的计算 金 1、基金资产净值的计算、复核的时间 1、基金资产净值的计算、复核的时间 资 和程序 和程序 产 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金资产净值是指基金资产总值减去 净 负债后的价值。基金份额净值是指计算 负债后的价值。基金份额净值是指计算 托 值 日基金资产净值除以该计算日基金份 日基金资产净值除以该计算日基金份 管 计 额总份额后的数值。基金份额净值的计 额总份额后的数值。基金份额净值的计 协 算 算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 议 和 位四舍五入,由此产生的误差计入基金 位四舍五入,由此产生的误差计入基金 会 财产。 财产。 计 核 算 十八、国联安信心增长债券型证券投资基金(基金代码:A 类份额 253060,B 类份额 253061) 文 修 件 改 修改前 修改后 名 章 称 节  基 七、基金份额与赎回金额的计算 七、基金份额与赎回金额的计算 金 3、本基金基金份额净值的计算: 3、本基金基金份额净值的计算: 份 T 日的基金份额净值在当天收市后计 T 日的基金份额净值在当天收市后计 额 算,并在次日内公告。遇特殊情况,经 算,并在次日内公告。遇特殊情况,经 的 中国证监会同意,可以适当延迟计算或 中国证监会同意,可以适当延迟计算或 申 公告。本基金基金份额净值的计算,保 公告。本基金基金份额净值的计算,保 基 购 留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四 留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四 金 与 舍五入,由此产生的误差计入基金财 舍五入,由此产生的误差计入基金财 合 赎 产。 产。 同 回 基 六、基金份额净值的确认和估值错误的 六、基金份额净值的确认和估值错误的 金 处理 处理 资 基金份额净值的计算保留到小数点后 基金份额净值的计算保留到小数点后 产 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。 估 值 基 (一)基金资产净值的计算 (一)基金资产净值的计算 金 1、基金资产净值的计算、复核的时间 1、基金资产净值的计算、复核的时间 资 和程序 和程序 产 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金资产净值是指基金资产总值减去 净 负债后的价值。基金份额净值是指计算 负债后的价值。基金份额净值是指计算 托 值 日基金资产净值除以该计算日基金份 日基金资产净值除以该计算日基金份 管 计 额总份额后的数值。基金份额净值的计 额总份额后的数值。基金份额净值的计 协 算 算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 议 和 位四舍五入,由此产生的误差计入基金 位四舍五入,由此产生的误差计入基金 会 财产。 财产。 计 核 算