基金资产净值日报表 国联安基金管理有限公司 __专用表 估值日期: 2016年12月31日 金额单位:人民币元 基金代码 基金名称 托管人 份额净值 份额累计净值 基金资产净值 000058 国联安保本 工商银行 0.992 1.162 56,241,692.87 000059 国联安中证医药 100指数 交通银行 0.989 1.549 1,899,889,522.48 000060 国联安中证股债动态策略指数 建设银行 0.923 0.923 3,114,428.86 000417 国联安新精选混合 工商银行 1.178 1.300 948,291,129.63 000664 国联安通盈混合 A 海通证券 1.197 1.250 650,700,273.03 001007 国联安鑫安灵活配置 建设银行 1.079 1.129 693,230,557.72 001157 国联安睿祺灵活配置混合 招商银行 1.045 1.045 460,809,577.68 001221 国联安鑫富 A 浦发银行 1.066 1.066 1,251,719,592.74 001228 国联安鑫享灵活配置混合 A 浦发银行 1.031 1.031 473,774,043.38 001359 国联安添鑫A级 交通银行 1.011 1.041 60,915,152.27 001654 国联安添鑫C级 交通银行 0.992 1.042 699,114,893.31 001956 国联安科技动力 建设银行 0.939 0.939 53,445,271.32 002186 国联安鑫享 C 浦发银行 1.410 1.410 11,624,308.02 002187 国联安鑫富 C 浦发银行 1.062 1.062 116,434,387.98 002365 国联安鑫禧混合 A 浦发银行 1.024 1.024 868,509,944.98 002366 国联安鑫禧混合 C 浦发银行 1.018 1.018 78,156,347.34 002367 国联安安稳保本混合型 浦发银行 0.998 0.998 3,406,635,793.09 002368 国联安鑫悦 A 浦发银行 0.997 1.022 550,040,995.24 002369 国联安鑫悦 C 浦发银行 0.998 1.018 71,763,672.69 002485 国联安通盈混合 C 海通证券 1.189 1.242 406,280,630.82 003271 国联安鑫瑞混合 A 建设银行 0.9927 0.9927 802,349,319.81 003272 国联安鑫瑞混合 C 建设银行 0.9911 0.9911 18,870.55 003275 国联安鑫盈混合 A 建设银行 0.9900 0.9900 715,478,495.20 003276 国联安鑫盈混合 C 建设银行 0.9888 0.9888 163,054,050.51 003362 国联安睿利定开混合 民生银行 0.9960 0.9960 204,085,984.58 003541 国联安睿智定开混合 平安银行 1.0002 1.0002 202,372,104.64 003772 国联安鑫盛混合 A 浦发银行 0.9955 0.9955 647,700,399.67 003773 国联安鑫盛混合 C 浦发银行 0.9965 0.9965 4,125.68 003774 国联安鑫利混合 A 浦发银行 1.0013 1.0013 200,295,185.83 003775 国联安鑫利混合 C 浦发银行 1.0013 1.0013 3,112.28 150012 国联安双禧A中证100指数 建设银行 1.036 1.338 150013 国联安双禧B中证100指数 建设银行 1.058 0.959 162509 国联安双禧中证 100指数 建设银行 1.049 1.110 215,970,568.99 162510 国联安双力中小板 (LOF) 建设银行 1.053 1.841 31,591,425.36 162511 国联安双佳信用债券 (LOF) 光大银行 1.107 1.107 78,908,793.73 253010 国联安安心成长混合 工商银行 0.668 1.976 1,281,141,900.23 253020 国联安增利债券 A 工商银行 1.309 1.554 591,098,875.41 253021 国联安增利债券 B 工商银行 1.291 1.519 36,856,079.48 253030 国联安信心增益债券 中信银行 1.022 1.130 106,200,024.70 253060 国联安信心增长债券 A 中信银行 1.055 1.202 1,054,271,105.47 253061 国联安信心增长债券 B 中信银行 1.052 1.186 3,333,944.15 255010 国联安稳健混合 工商银行 1.106 3.106 250,567,299.59 257010 国联安小盘精选混合 工商银行 1.044 3.705 1,421,032,331.86 257020 国联安精选混合 华夏银行 0.937 3.697 1,440,482,196.12 257030 国联安优势混合 招商银行 1.262 1.838 310,222,193.23 257040 国联安红利混合 招商银行 1.104 2.057 134,538,353.06 257050 国联安主题驱动混合 建设银行 1.175 1.175 170,093,518.05 257060 国联安上证商品 ETF联接 中国银行 0.553 0.553 129,333,029.65 257070 国联安优选行业混合 中国银行 1.545 1.846 927,903,663.82 510170 国联安上证商品 ETF 中国银行 1.727 0.536 148,931,272.83 注:新基金在封闭期内 ,每周披露一次净值 。 货币基金收益 : 基金代码 基金名称 托管人 每万份收益 七日年化收益率 资产净值 253050 国联安货币 A 浦发银行 0.6531 2.537% 126,067,103.28 253051 国联安货币 B 浦发银行 0.7187 2.773% 16,993,936,355.89 货币基金节假日收益 期间: 到 基金代码 基金名称 托管人 253050 国联安货币 A 浦发银行 253051 国联安货币 B 浦发银行 本表所列的数据由国联安基金管理公司计算 、基金托管银行复核后提供 。