招商基金管理有限公司关于 旗下基金估值变更的公告招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有下列股票:诺泰生物(688076)。 根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 (第[2017]13号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致, 决定自2025年7月21日起,对旗下证券投资基金(除ETF外)所持有的上述股票进行估值调 整,调整后的估值价格为32.78元;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当日份额净值 的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不 再另行公告。敬请投资者予以关注。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募 说明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2025年7月22日