招商2信02用5增年强度债第券二型次证分券红投公资告基金 1、 公告基本信息 公告送出日期:2025年6月5日 基金名称 招商信用增强债券型证券投资基金 基金简称 招商信用增强债券 基金主代码 217023 基金合同生效日 2012年7月20日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商信 公告依据 强用债增券强型债证券券型投证资券基投金资招基募金说基明金书合》等同》《招商信用增 收益分配基准日 2025年5月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红 下属分级基金的基金简称 招商信用增强债券A 招商信用增强债券C 下属分级基金的交易代码 217023 007951 基人民准币日元下)属分级基金份额净值(单位: 1.1226 1.0505 截止基准日 下属分级基 基准日下属分级基金可供分配利润(单: 16,440,870.59 15,075,349.02 金的相关指 位 人民币元) 标 截比例止计基算准的日应按分照配基金金额合(同单约位定:的人分民币红11,508,609.42 10,552,744.32 元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 额) 0.14 0.14 注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的70%。截 止基准2、日与按分照红基相金关合的同其约他定信的息分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。 权益登记日 2025年6月9日 除息日 2025年6月9日 现金红利发放日 2025年6月10日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2025年6月9 明 日;2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2025年6月11日。 税费用收相相关关事事项项的的说说明明根1所)得本据税基2财)金选。政本择部红次、国分利家红再税免投务资收总方分局式红相手的关续投规费资定者;,其基红金利向再投投资资者的分基配金的份基额金免收收益申,暂购免费征用。收 33、.1收其益他发需放要办提法示的事项 1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年6月10日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2025年6月10日直接计入其基金账户,并 自2032)5权年益6月登记10日日之起前计办算理持了有转天数托。管20转25出年尚6未月办11理日转起托投管资转者入可的以投查资询者、赎,其回分。红方式一律按照红利再投 资处理3.2,提所示转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日 申请赎2)回本、次转分换红转确出认的的基方金式份按额照享投有资本者次在分权红益权登益记。日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修 改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2025年6月6日15:00前)到销售网点办理 变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配 无效3。对.3咨于询未办选法择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。 21))招招商商基基金金管管理理有有限限公公司司客网户站服:w务ww中.c心mf电chi话na:.c4o0m0-。887-9555(免长途话费)。 3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。 招商基金管理有限公司 2025年6月5日