招商信用增强债券型证券投资基金 2023年度第一次分红公告1、 公告基本信息 公告送出日期:2023年3月8日 基金名称 招商信用增强债券型证券投资基金 基金简称 招商信用增强债券 基金主代码 217023 基金合同生效日 2012年7月20日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商信用增强债 公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《招商信用增强债券型证券投资基 金招募说明书》等 收益分配基准日 2023年3月3日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 招商信用增强债券A 招商信用增强债券C 下属分级基金的交易代码 217023 007951 基准日下属分级基金份额净值 1.0732 1.0107 (单位:人民币元) 截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配 722,107.20 2,492,614.04 关指标 利润(单位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 505,475.04 1,744,829.83 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.05 0.08 注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金 可供分配利润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配 金额=2、基与准分日红基相金关可的供其分他配信利息润*70%。 权益登记日 2023年3月10日 除息日 2023年3月10日 现金红利发放日 2023年3月13日 分红对象 1权)选益择登红记利日再登投记资在的册投的资本者基其金转份投额基持金有份人额的基金份额净值日为:2023年3月10日; 红利再投资相关事项的说明 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2023年3月14日。 费税收用相相关关事事项项的的说说明明根1)本据基财2)金选政择本部、次红国利分家再红税免投务收资总分方局红式相手的关续投规资费定者;,基其金红向利投再资投者资分的配基的金基份金额收免益收申,暂购免费征用收。所得税。 33、.1收其益他发需放要办提法示的事项 1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年3月13日自基金托管账 户划出2)。选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2023年3月13日 直接计入其基金账户,并自2023年3月13日起计算持有天数。2023年3月14日 起投资3)者权可益以登查记询日、之赎前回办。理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红 方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再 投资所3.2得提份示额一并划转。 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本 次分2红)权本益次,分权红益确登认记的日方申式请按赎照回投、转资换者转在出权的益基登金记份日额之享前有最本后次一分次红选权择益的。分红 方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结 束前(即2023年3月9日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记 日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无 效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方 式。3.3咨询办法 21))招招商商基基金金管管理理有有限限公公司司客:w户ww服.c务mf中chi心na电.co话m:。400-887-9555(免长途话费)。 3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本 基金招募说明书及相关公告)。 招商基金管理有限公司 2023年3月8日