关于招商信用增强债券型证券投资 基金提高估值精度并修改基金合同、 托管协议的公告 为更好地满足投资者的需求,根据《招商信用增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )、《招商信用增强债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》” )的有关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定自2022年3月10日起提高招商信用增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )的估值精度,同时对基金管理人信息进行更新,并相应修改《基金合同》、《托管协议》部分条款。现将相关事项公告如下: 一、提高基金份额净值的估值精度 本基金自2022年3月10日起提高基金份额净值的估值精度,将基金份额净值保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。 二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修改内容 章节 原文条款内容 修改后条款内容 六 申购份额与赎回金额的计算方式 六 申购份额与赎回金额的计算方式 ( ) ( ) 基金份额净值的计算 基金份额净值的计算 、 : 、 : 4 4 日的各类基金份额净值在当天收市后计 日的各类基金份额净值在当天收市后计 六 基金份 、 T T 算 并按照基金合同的约定进行公告 遇特殊情 算 并按照基金合同的约定进行公告 遇特殊情 额的申购 , 。 , 。 、 况 经中国证监会同意 可以适当延迟计算或公 况 经中国证监会同意 可以适当延迟计算或公 赎回 与 转 , , , , 告 各类基金份额净值的计算 保留到小数点后 告 各类基金份额净值的计算 保留到小数点后 换 。 , 。 , 位 小数点后第 位四舍五入 由此产生的误 位 小数点后第 位四舍五入 由此产生的误 , , , , 3 4 4 5 差计入基金财产 差计入基金财产 。 。 八 基金合 、 一 基金管理人 一 基金管理人 ( ) ( ) 同当 事 人 基金管理人基本情况 基金管理人基本情况 、 、 1 1 及其 权 利 法定代表人 刘辉 法定代表人 王小青 : : 义务 七 基金份额净值的确认 ( ) 七 基金份额净值的确认 各类基金份额净值是按照每个开放日闭市 ( ) 各类基金份额净值是按照每个开放日闭市 后 基金资产净值除以当日该类基金份额的余 , 后 基金资产净值除以当日该类基金份额的余 额数量计算 精确到 元 小数点后第 位 , , , 0.0001 5 额数量计算 精确到 元 小数点后第 位 四舍五入 基金管理人可以设立大额赎回情形 十六 基金 , , 。 、 0.001 4 四舍五入 国家另有规定的 从其规定 下的净值精度应急调整机制 国家另有规定的 资产 的 估 。 , 。 。 , 八 估值错误的处理 值 从其规定 ( ) 。 当基金财产的估值导致任一类基金份额 八 估值错误的处理 、 ( ) 1 的基金份额净值小数点后 位 含第 位 内发 当基金财产的估值导致任一类基金份额 ( ) 、 3 3 1 生差错时 视为该类基金份额净值估值错误 的基金份额净值小数点后 位 含第 位 内发 , 。 ( ) 4 4 生差错时 视为该类基金份额净值估值错误 , 。 2、根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修改。 三、《招商信用增强债券型证券投资基金招募说明书》将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。 四、重要提示 此次提高本基金的估值精度及《基金合同》、《托管协议》的修改,已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对本基金原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修改后的招商信用增强债券型证券投资基金的《基金合同》、《托管协议》全文。本次修改后的《基金合同》、《托管协议》将自2022年3月10日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 网址:www.cmfchina.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2022年3月10日