招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有下列停牌股 票:益丰药房(603939)。 根据中国证券监督管理委员会 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》(第[2017]13 号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、 会计师事务所协商一致,决定自 2018 年 10 月 12 日起,对旗下证券投资基金 (除 ETF 外)所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值;同时,对 ETF 联接基金持有的标的 ETF,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整 因素进行估值。 待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行 估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应 认真阅读基金合同和招募说明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2018 年 10 月 13 日