招商基金管理有限公司关于旗下基金投资绿的谐波(688017) 非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了绿的谐波(688017)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下: 总成本占基金 账面价值占基 限售期 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 资产净值比例 账面价值(元) 金资产净值比 (月) 例 招商企业优选 混合型证券投 102,249 9,999,952.20 1.93% 9,927,355.41 1.92% 6 资基金 招商兴和优选1 年持有期混合 102,249 9,999,952.20 2.22% 9,927,355.41 2.20% 6 型证券投资基 金 招商优势企业 混合型证券投 1,022,496 100,000,108.80 1.06% 99,274,136.64 1.05% 6 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2025年1月9日的数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2025年1月11日