招商基金管理有限公司关于招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金调低基 金费率并修改基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据有关法律法规、《招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年8月18日起降低招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金)的基金费率,同时更新基金管理人信息,并相应修订《基金合同》、《托管协议》。现将相关事项公告如下: 一、调低基金费率方案: 本基金的基金管理费年费率由1.5%调低至0.6%。 本基金的基金托管费年费率由0.25%调低至0.15%。 二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修订内容 章节 原文条款内容 修改后条款内容 七、基金 合 同 当 (一)基金管理人 (一)基金管理人 事 人 及 1、基金管理人基本情况 1、基金管理人基本情况 其 权 利 法定代表人:刘辉 法定代表人:王小青 义务 (二)基金费用计提方法、计提标准 (二)基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 和支付方式 十 七、 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 基 金 费 基金管理人的基金管理费按基金资产 基金管理人的基金管理费按基金资产 用 与 税 净值的1.5%年费率计提。 净值的0.6%年费率计提。 收 在通常情况下,基金管理费按前一日 在通常情况下,基金管理费按前一日 基金资产净值的1.5%年费率计提。计 基金资产净值的0.6%年费率计提。计 算方法如下: 算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经 基金管理费每日计提,按月支付。经 基金管理人与基金托管人核对一致 基金管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人于次月首日起3个 后,由基金托管人于次月首日起3个 工作日内从基金财产中一次性支付给 工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人。 基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产 基金托管人的基金托管费按基金资产 净值的0.25%年费率计提。 净值的0.15%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日 在通常情况下,基金托管费按前一日 基金资产净值的0.25%年费率计提。计 基金资产净值的0.15%年费率计提。 算方法如下: 计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经 基金托管费每日计提,按月支付。经 基金管理人与基金托管人核对一致 基金管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人于次月首日起3个 后,由基金托管人于次月首日起3个 工作日内从基金财产中一次性支付给 工作日内从基金财产中一次性支付给 基金托管人。 基金托管人。 2、根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 三、《招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。 四、重要提示 此次调低上述基金的相关费率、更新基金管理人信息及《基金合同》、《托管协议》的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,因此无需召开基金份额持有人大会。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的《基金合同》、《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2022年8月18日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 网址:www.cmfchina.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2022年8月16日