招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的乐视网(证券代码: 300104)于2017年4月17日起停牌。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》第 [2008]38号)和基金合同的相关约定,我公司经与基金托管人协商一致,决定自2017年7月 10日起,对旗下证券投资基金(除深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券 投资基金外)所持有的该只股票进行估值调整,调整后的估值价格为22.26元;同时,对招 商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电 子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑 上述股票的调整因素进行估值。 待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值。 同时,对招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持 有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额 净值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 我公司管理的招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金、招商深证 100 指数证券投资基金、招商沪深 300 指数增强型证券投资基金因复制指数而被动持有该股票, 其他基金未持有该股票。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说 明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2017 年 7 月 11 日