招商基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金变更基金份额净 值小数点后保留位数及修改基金合同、托管协议的公告为更好地保障基金份额持有人利益，根据有关法律法规及相应基金基金合同的规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2018年7月6日起变更本公司旗下15只证券投资基金的基金份额净值小数点后保留位数，并对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值小数点后保留位数的相关内容进行修改。现将具体事项公告如下： 一、涉及基金 深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、招商量化精选股票型发起式证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）、招商中证银行指数分级证券投资基金 二、将上述15只基金的基金份额净值小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。 三、就上述基金基金份额净值小数点后保留位数变更事项，本公司经与基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值小数点后保留位数的相关条款进行修改。具体修改内容详见附表。 四、其他事项 1、本次修改的上述基金的基金合同和托管协议自2018年7月6日起生效。自该日起，登记机构将按上述修改后的基金份额净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。 2、本次修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及上述基金基金合同的规定，不需要通过召开基金份额持有人大会决定。 3、根据上述变更事项，本公司将在更新上述基金的招募说明书时，对招募说明书中的相关内容进行更新。 4、本公告仅对本公司旗下部分基金变更基金份额净值小数点后保留位数及修改基金合同、托管协议的相关内容予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请阅读相关基金的基金合同、招募说明书。 5、投资者可以通过可以拨打本公司客户服务热线: 400-887-9555（免长途费）或登录本公司网站（www.cmfchina.com）获取相关信息。 特此公告 招商基金管理有限公司 2018年6月29日 附表： 基金合同与托管协议修订对照表 1.深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金 章节 原文 修改后 第十 八部 基金份额净值的计算保留到小数点后3 基金份额净值的计算保留到小数点后4 分第 位，小数点后第4位四舍五入。 位，小数点后第5位四舍五入。 基 （七 金 ）条 合 第十 同 八部 当基金财产的估值导致基金份额净值小 当基金财产的估值导致基金份额净值 分第 数点后三位（含第三位）内发生差错时，小数点后四位（含第四位）内发生差错 （八 视为基金份额净值估值错误。 时，视为基金份额净值估值错误。 ）条 第八 部分 第 基金份额净值的计算保留到小数点后3 基金份额净值的计算保留到小数点后4 （一 位，小数点后第4位四舍五入，由此产 位，小数点后第5位四舍五入，由此产 ）条 生的误差计入基金财产。 生的误差计入基金财产。 托 第1 管 项 协 第八 议 部分 第 当基金资产的估值导致基金份额净值小 当基金资产的估值导致基金份额净值 （一 数点后三位内发生差错时，视为基金份 小数点后四位内发生差错时，视为基金 ）条 额净值估值错误。 份额净值估值错误。 第5 项 2.招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 章节 原文 修改后 第六 部分 第 本基金基金份额净值的计算，保留到小 本基金基金份额净值的计算，保留到小 基 （六 数点后3位，小数点后第4位四舍五入，数点后4位，小数点后第5位四舍五入， 金 ）条 由此产生的误差计入基金财产。 由此产生的误差计入基金财产。 合 第3 同 项 第十 基金份额净值的计算保留到小数点后3 基金份额净值的计算保留到小数点后4 六部 位，小数点后第4位四舍五入。 位，小数点后第5位四舍五入。 分第 （七 ）条 第十 六部 当基金财产的估值导致基金份额净值小 当基金财产的估值导致基金份额净值 分第 数点后三位（含第三位）内发生差错时，小数点后四位（含第四位）内发生差错 （八 视为基金份额净值估值错误。 时，视为基金份额净值估值错误。 ）条 第八 部分 第 基金份额净值的计算保留到小数点后3 基金份额净值的计算保留到小数点后4 （一 位，小数点后第4位四舍五入，由此产 位，小数点后第5位四舍五入，由此产 ）条 生的误差计入基金财产。 生的误差计入基金财产。 托 第1 管 项 协 第八 议 部分 第 当基金资产的估值导致基金份额净值小 当基金资产的估值导致基金份额净值 （一 数点后三位内发生差错时，视为基金份 小数点后四位内发生差错时，视为基金 ）条 额净值估值错误。 份额净值估值错误。 第5 项 3.招商央视财经50指数证券投资基金 章节 原文 修改后 第六 部分 本基金份额净值的计算，保留到小数点 本基金份额净值的计算，保留到小数点 第六 后3位，小数点后第4位四舍五入，由 后4位，小数点后第5位四舍五入，由 条第 此产生的收益或损失由基金财产承担。 此产生的收益或损失由基金财产承担。 1项 基 第十 金 四部 基金份额净值是按照每个工作日闭市 基金份额净值是按照每个工作日闭市 合 分第 后，基金资产净值除以当日基金份额的 后，基金资产净值除以当日基金份额的 同 四条 余额数量计算，精确到0.001元，小数 余额数量计算，精确到0.0001元，小 第1 点后第4位四舍五入。 数点后第5位四舍五入。 项 第十 当基金份额净值小数点后3位以内(含第 当基金份额净值小数点后4位以内(含 四部 3位)发生估值错误时，视为基金份额净 第4位)发生估值错误时，视为基金份 分第 值错误。 额净值错误。 五条 托 第八 管 部分 基金份额净值的计算保留到小数点后3 基金份额净值的计算保留到小数点后4 协 第 位，小数点后第4位四舍五入，由此产 位，小数点后第5位四舍五入，由此产 议 （一 生的误差计入基金财产。 生的误差计入基金财产。 ）条 第1 项 第八 部分 第 当基金资产的估值导致基金份额净值小 当基金资产的估值导致基金份额净值 （一 数点后三位内发生差错时，视为基金份 小数点后四位内发生差错时，视为基金 ）条 额净值估值错误。 份额净值估值错误。 第5 项 4.招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 章节 原文 修改后 基 第四 招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A 招商300高贝塔份额、招商300高贝塔 金 部分 份额和招商300高贝塔B份额的基金份 A份额和招商300高贝塔B份额的基金 合 第四 额参考净值的计算，均保留到小数点后3 份额参考净值的计算，均保留到小数点 同 条第 位，小数点后第4位四舍五入，由此产 后4位，小数点后第5位四舍五入，由 2项 生的误差计入基金财产。 此产生的误差计入基金财产。 第七 招商300高贝塔份额份额净值的计算， 招商300高贝塔份额份额净值的计算， 部分 保留到小数点后3位，小数点后第4位 保留到小数点后4位，小数点后第5位 第六 四舍五入，由此产生的收益或损失由基 四舍五入，由此产生的收益或损失由基 条第 金财产承担。 金财产承担。 1项 第十 八部 基金资产净值除以当日基金份额的余额 基金资产净值除以当日基金份额的余 分第 数量计算，精确到0.001元，小数点后 额数量计算，精确到0.0001元，小数 四条 第4位四舍五入。 点后第5位四舍五入。 第1 项 第十 当招商300高贝塔A份额或招商300高 当招商300高贝塔A份额或招商300高 八部 贝塔B份额的基金份额参考净值、招商 贝塔B份额的基金份额参考净值、招商 分第 300高贝塔份额的基金份额净值小数点 300高贝塔份额的基金份额净值小数点 五条 后3位以内(含第3位)发生估值错误时，后4位以内(含第4位)发生估值错误 视为基金份额净值错误。 时，视为基金份额净值错误。 第二 对于招商300高贝塔A份额期末的约定 对于招商300高贝塔A份额期末的约 十一 应得收益，即招商300高贝塔A份额每 定应得收益，即招商300高贝塔A份 部分 个会计年度基金份额折算基准日的份额 额每个会计年度基金份额折算基准日 第一 净值超出1.000元部分，将折算为场内 的份额净值超出1.0000元部分，将折 条第 招商300高贝塔份额分配给招商300高 算为场内招商300 高贝塔份额分配给 4项 贝塔A份额持有人。 招商300高贝塔A份额持有人。 第二 NAV前 NUM前 （NAV前 1.000）/2NUM前 NAV前 NUM前 （NAV前 1.0000）/2NUM前 十一 NAV后 基础 基础 A 基础 后 基础 基础 A 基础基础NAV基础 NUM前基础 NUM前基础 部分 招商300高贝塔A份额持有人新增的场 招商300高贝塔A份额持有人新增的 第一 内 招 商 300 高 贝 塔 份 额 数 量 = 场内招商 300 高贝塔份额数量 = 条第 4项 NUMA前（NAVA前 1.000） NUMA前（NAVA前 1.0000） （1） NAV后 后基础NAV基础 第二 十一 前 前 后 NAV基前础 NUM基前础（NAVA前 1.0000）/2 NUM基前础 NAV基后础NAV基础NUM基础（NAVA前1.000）/2NUM基前础 NAV基础 NUM基前础 部分 NUM基前础 招商300高贝塔份额持有人新增的招 第一 招商300高贝塔份额持有人新增的招商 条第 NUM基前础NAVA前1.000 商 300 高 贝 塔 份 额 = 4项 300高贝塔份额= 2 NAV基后础 NUM基前础 NAVA前 1.0000 （3） 2 NAV基后础 第二 当招商300高贝塔份额的基金份额净值 当招商300 高贝塔份额的基金份额净 十一 达到1.500元；当招商300高贝塔B份 值达到1.5000元；当招商300高贝塔 部分 额的基金份额参考净值达到0.250元。 B 份额 的基 金份 额参 考净 值达到 第二 1、当招商300高贝塔份额的基金份额净 0.2500元。 条 值达到1.500元，本基金将按照以下规 1、当招商300高贝塔份额的基金份额 则进行份额折算。 净值达到1.5000元，本基金将按照以 （1）基金份额折算基准日 下规则进行份额折算。 招商300高贝塔份额的基金份额净值达 （1）基金份额折算基准日 到1.500元，基金管理人可根据市场情 招商300高贝塔份额的基金份额净值 况确定折算基准日。 达到1.5000元，基金管理人可根据市 （4）基金份额折算方式 场情况确定折算基准日。 当招商300高贝塔份额的基金份额净值 （4）基金份额折算方式 达到1.500元后，本基金将分别对招商 当招商300 高贝塔份额的基金份额净 300高贝塔A份额、招商300高贝塔B 值达到1.5000元后，本基金将分别对 份额和招商300高贝塔份额进行份额折 招商300高贝塔A份额、招商300高 算…… 贝塔B份额和招商300高贝塔份额进 当招商300高贝塔份额的份额净值达到 行份额折算…… 1.500元后，招商300高贝塔A份额、 当招商300高贝塔份额的份额净值达到 招商300高贝塔B份额、招商300高贝 1.5000元后，招商300高贝塔A份额、 塔份额三类份额将按照如下公式进行份 招商300高贝塔B份额、招商300高 额折算…… 贝塔份额三类份额将按照如下公式进 招商300高贝塔A份额持有人新增的场 行份额折算…… 内招商300高贝塔份额数量 招商300高贝塔A份额持有人新增的 NUM A前（NAVA前1.000） 场内招商300高贝塔份额数量 = 1.000 NUM前A （NAV前A 1.0000） 2）招商300高贝塔B份额 = 1.0000 ③招商300高贝塔B份额持有人新增的 2）招商300高贝塔B份额 场内招商300高贝塔份额数量= ③招商300高贝塔B份额持有人新增 NUM前（NAV前1.000） 的场内招商300高贝塔份额数量=BB 1.000 NUMB前（NAVB前1.0000） 3）招商300高贝塔份额 1.0000 NUM基后础 NAV基前础NUM基前础 3）招商300高贝塔份额 1.000 NUM基后础 NAV基前础 NUM基前础 2、当招商300高贝塔B份额的基金份 1.0000 额参考净值达到0.250元，本基金将按 2、当招商300高贝塔B份额的基金份 照以下规则进行份额折算。 额参考净值达到0.2500元，本基金将 （1）基金份额折算基准日 按照以下规则进行份额折算。 招商300高贝塔B份额的基金份额参考 （1）基金份额折算基准日 净值达到0.250元，基金管理人可根据 招商300高贝塔B份额的基金份额参 市场情况确定折算基准日。 考净值达到0.2500元，基金管理人可 （4）基金份额折算方式 根据市场情况确定折算基准日。 当招商300高贝塔B份额的基金份额参 （4）基金份额折算方式 考净值达到0.250元后，本基金将分别 当招商300高贝塔B份额的基金份额 对招商300高贝塔A份额、招商300高 参考净值达到0.2500元后，本基金将 贝塔B份额和招商300高贝塔份额进行 分别对招商300高贝塔A份额、招商 份额折算…… 300高贝塔B份额和招商300高贝塔 当招商300高贝塔B份额参考净值达到 份额进行份额折算…… 0.250元后，招商300高贝塔A份额、 当招商300高贝塔B份额参考净值达 招商300高贝塔B份额、招商300高贝 到0.2500元后，招商300高贝塔A份 塔份额三类份额将按照如下公式进行份 额、招商300高贝塔B份额、招商300 额折算。 高贝塔份额三类份额将按照如下公式 1）招商300高贝塔B份额 进行份额折算。 NUMB后 NAVB前NUM B前 1）招商300高贝塔B份额 1.000 NAV前 NUM前 2）招商300高贝塔A份额 NUM B后 B1.0000 B NUM基场础内新增NUM A前NAVA前 NUM A后1.000 2）招商300高贝塔A份额 1.000 NUM场内新增 NUM A前 NAVA前 NUM A后 1.0000 3）招商300高贝塔份额： 基础 1.0000 NUM基后础 NAV基前础NUM基前础 3）招商300高贝塔份额： 1.000 NUM后 NAV基前础 NUM基前础 基础 1.0000 第八 部分 第 基金份额净值的计算保留到小数点后3 基金份额净值的计算保留到小数点后4 （一 位，小数点后第4位四舍五入，由此产 位，小数点后第5位四舍五入，由此产 ）条 生的误差计入基金财产。 生的误差计入基金财产。 托 第1 管 项 协 第八 议 部分 第 当基金资产的估值导致基金份额净值小 当基金资产的估值导致基金份额净值 （一 数点后三位内发生差错时，视为基金份 小数点后四位内发生差错时，视为基金 ）条 额净值估值错误。 份额净值估值错误。 第5 项 5．招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 章节 原文 修改后 第四 招商中证证券公司份额的基金份额净值、招商中证证券公司份额的基金份额净值、 部分 招商中证证券公司A份额和招商中证证券 招商中证证券公司A份额和招商中证证 第四 公司B份额的基金份额参考净值的计算，券公司B份额的基金份额参考净值的计 条第2均保留到小数点后3位，小数点后第4位 算，均保留到小数点后4位，小数点后第 项 四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。5位四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。 第七 招商中证证券公司份额净值的计算，保留 招商中证证券公司份额净值的计算，保留 部分 到小数点后3位，小数点后第4位四舍五 到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 第六 入，由此产生的收益或损失由基金财产承 入，由此产生的收益或损失由基金财产承 条第1担。 担。 项 第十 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 八部 基金资产净值除以当日基金份额的余额数 基金资产净值除以当日基金份额的余额 分第 量计算，精确到0.001元，小数点后第4位数量计算，精确到0.0001元，小数点后 四条 四舍五入。 第5位四舍五入。 第1项 第十 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3当基金份额净值小数点后4位以内(含第 八部 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错4位)发生估值错误时，视为基金份额净 分第 误。 值错误。 五条 对于招商中证证券公司A份额期末的约定对于招商中证证券公司A份额期末的约 基金 应得收益，即招商中证证券公司A份额每定应得收益，即招商中证证券公司A份 合同 个会计年度基金份额折算基准日的份额净 额每个会计年度基金份额折算基准日的 值超出1.000元部分，将折算为场内招商份额净值超出1.0000元部分，将折算为 中证证券公司份额分配给招商中证证券公 场内招商中证证券公司份额分配给招商 司A份额持有人。 中证证券公司A份额持有人。 （1）招商中证证券公司A份额 （1）招商中证证券公司A份额 第二 后 NAV前基础 NUM前基础（NAV前A 1.0000）/2 NUM前基础 十一 NAV基后础NAV基前础NUM基前础（NAVA前1.000）/2NUM基前础 NAV基础 NUM基前础 部分 NUM基前础 招商中证证券公司A份额持有人新增的 第一 招商中证证券公司A份额持有人新增的场场内招商中证证券公司份额数量= 条第4内招前商中证前证券公司份额数量= NUM前 前 项 NUMA （NAVA 1.000） A （NNAAVVA后1.0000） NAV基后础 （3）招商中基础证证券公司份额 （3）招商中证证券公司份额 后 NAV前 前 前 前 前 前 前 前 NAV 基础 NUM基础（NAVA 1.0000）/2 NUM基础 后 NAV基础NUM基础（NAVA 1.000）/2NUM 基础 前NAV基础 NUM基础基础 NUM前基础 招商中证证券公司份额持有人新增的招商 招商中证证券公司份额持有人新增的招 NUM基前础 NAV前 商中证证券公司份额= A 1.000 NUM前 NAV前2NAV后 基础 A 1.0000中证证券公司份额=基础 2 NAV后基础 第二 当招商中证证券公司份额的基金份额净值 当招商中证证券公司份额的基金份额净 十一 达到1.500元；当招商中证证券公司B份值达到1.5000元；当招商中证证券公司 部分 额的基金份额参考净值达到0.250元。 B份额的基金份额参考净值达到0.2500 第二 1、当招商中证证券公司份额的基金份额净元。 条 值达到1.500元，本基金将按照以下规则1、当招商中证证券公司份额的基金份额 进行份额折算。 净值达到1.5000元，本基金将按照以下 （1）基金份额折算基准日 规则进行份额折算。 招商中证证券公司份额的基金份额净值达（1）基金份额折算基准日 到1.500元，基金管理人可根据市场情况招商中证证券公司份额的基金份额净值 确定折算基准日。 达到1.5000元，基金管理人可根据市场 （4）基金份额折算方式 情况确定折算基准日。 当招商中证证券公司份额的基金份额净值（4）基金份额折算方式 达到1.500元后，本基金将分别对招商中当招商中证证券公司份额的基金份额净 证证券公司A份额、招商中证证券公司B值达到1.5000元后，本基金将分别对招 份额和招商中证证券公司份额进行份额折 商中证证券公司A份额、招商中证证券 算，…… 公司B份额和招商中证证券公司份额进 当招商中证证券公司份额的份额净值达到 行份额折算，…… 1.500元后，招商中证证券公司A份额、当招商中证证券公司份额的份额净值达 招商中证证券公司B份额、招商中证证券到1.5000元后，招商中证证券公司A份 公司份额三类份额将按照如下公式进行份 额、招商中证证券公司B份额、招商中 额折算： 证证券公司份额三类份额将按照如下公 1）招商中证证券公司A份额 式进行份额折算： ②……招商中证证券公司A份额持有人新1）招商中证证券公司A份额 增的场内招商中证证券公司份额数量= ②……招商中证证券公司A份额持有人 NUM前（NAV前1.000） 新增的场内招商中证证券公司份额数量=AA 1.000 NUM A前 （NAVA前 1.0000） 2）招商中证证券公司B份额 1.0000 ③……招商中证证券公司B份额持有人新2）招商中证证券公司B份额 增的场内招商中证证券公司份额数量= ③……招商中证证券公司B份额持有人 NUM前（NAV前1.000） 新增的场内招商中证证券公司份额数量=BB 1.000 NUM B前 （NAV前 B 1.0000） 3）招商中证证券公司份额 1.0000 前 前 3）招商中证证券公司份额 后 NAV基础 NUMNUM基础基础 NAV前 NUM前1.000 NUM基后础 基础 基础 2、当招商中证证券公司B份额的基金份额 1.0000 参考净值达到0.250元，本基金将按照以2、当招商中证证券公司B份额的基金份 下规则进行份额折算。 额参考净值达到0.2500元，本基金将 （1）基金份额折算基准日 按照以下规则进行份额折算。 招商中证证券公司B份额的基金份额参考（1）基金份额折算基准日 净值达到0.250元，基金管理人可根据市招商中证证券公司B份额的基金份额参 场情况确定折算基准日。 考净值达到0.2500元，基金管理人可根 （4）基金份额折算方式 据市场情况确定折算基准日。 当招商中证证券公司B份额的基金份额参（4）基金份额折算方式 考净值达到0.250元后，本基金将分别对当招商中证证券公司B份额的基金份额 招商中证证券公司A份额、招商中证证券参考净值达到0.2500元后，本基金将分 公司B份额和招商中证证券公司份额进行别对招商中证证券公司A份额、招商中 份额折算，…… 证证券公司B份额和招商中证证券公司 当招商中证证券公司B份额参考净值达到份额进行份额折算，…… 0.250元后，招商中证证券公司A份额、当招商中证证券公司B份额参考净值达 招商中证证券公司B份额、招商中证证券到0.2500元后，招商中证证券公司A份 公司份额三类份额将按照如下公式进行份 额、招商中证证券公司B份额、招商中 额折算。 证证券公司份额三类份额将按照如下公 1）招商中证证券公司B份额 式进行份额折算。 NUM后 NAVB前NUM B前 1）招商中证证券公司B份额 B 1.000 NAV前 NUM前 2）招商中证证券公司A份额 NUM B后 B1.0000 B NUM基场础内新增NUM A前NAVA前 NUM A后1.000 2）招商中证证券公司A份额 1.000 NUM场内新增 NUM A前 NAVA前 NUM A后 1.0000 3）招商中证证券公司份额： 基础 1.0000 NUM基后础 NAV基前础NUM基前础 3）招商中证证券公司份额： 1.000 NAV前 NUM前 （7）特殊情形的处理 NUM基后础 基1础.0000基础 若市场出现极端情况，本基金可在招商中 证证券公司B份额的基金份额参考净值未（7）特殊情形的处理 达到0.250元时提前进行不定期折算，无若市场出现极端情况，本基金可在招商中 须召开份额持有人大会，基金管理人将在 证证券公司B份额的基金份额参考净值 指定媒体上公告。折算方式参照招商中证 未达到0.2500元时提前进行不定期折 证券公司B份额的基金份额参考净值达到算，无须召开份额持有人大会，基金管理 0.250元时进行不定期折算的规则，具体 人将在指定媒体上公告。折算方式参照招 以届时公告为准。 商中证证券公司B份额的基金份额参考 净值达到0.2500元时进行不定期折算的 规则，具体以届时公告为准。 第八 部分 基金份额净值的计算保留到小数点后3位，基金份额净值的计算保留到小数点后4 第 小数点后第4位四舍五入，由此产生的误位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 （一）差计入基金财产。 的误差计入基金财产。 条第1 托管 项 协议 第八 部分 当基金资产的估值导致基金份额净值小数 当基金资产的估值导致基金份额净值小 第 点后三位内发生差错时，视为基金份额净 数点后四位内发生差错时，视为基金份额 （一）值估值错误。 净值估值错误。 条第5 项 6．招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 章节 原文 修改后 第四 招商300地产份额的基金份额净值、招商招商300地产份额的基金份额净值、招商 基金部分 300地产A份额和招商300地产B份额的基300地产A份额和招商300地产B份额的 合同第四 金份额参考净值的计算，均保留到小数点基金份额参考净值的计算，均保留到小数 条第2后3位，小数点后第4位四舍五入，由此点后4位，小数点后第5位四舍五入，由 项 产生的误差计入基金财产。 此产生的误差计入基金财产。 第七 招商300地产份额份额净值的计算，保留招商300地产份额份额净值的计算，保留 部分 到小数点后3位，小数点后第4位四舍五到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 第六 入，由此产生的收益或损失由基金财产承入，由此产生的收益或损失由基金财产承 条第1担。 担。 项 第十 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 八部 基金资产净值除以当日基金份额的余额数基金资产净值除以当日基金份额的余额 分第 量计算，精确到0.001元，小数点后第4数量计算，精确到0.0001元，小数点后 四条 位四舍五入。 第5位四舍五入。 第1项 第十 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3当基金份额净值小数点后4位以内(含第 八部 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错4位)发生估值错误时，视为基金份额净 分第 误。 值错误。 五条 对于招商300地产A份额期末的约定应得对于招商300地产A份额期末的约定应 收益，即招商300地产A份额每个会计年得收益，即招商300地产A份额每个会 度基金份额折算基准日的份额净值超出计年度基金份额折算基准日的份额净值 1.000元部分，将折算为场内招商300地超出1.0000元部分，将折算为场内招商 产份额分配给招商300 地产A 份额持有300地产份额分配给招商300地产A份 人。 额持有人。 （1）招商300地产A份额 （1）招商300地产A份额 第二 后 NAV基前础NUM基前础（NAVA前1.0000）/2 NUM前 前 基础 十一 NAV基后础NAV基础NUM基前础（NAVA前1.000）/2NUM基前础 NAV基础 NUM基前础 NUM前基础 部分 招商300地产A份额持有人新增的场内招招商300地产A份额持有人新增的场内 第一 商 300 地 产 份 额 数 量 =招 商 300 地 产 份 额 数 量 = 条第4 NUMA前（NAV前 NUMA前（NAVA前 1.0000） 项 A 1.000） NAV基后础 NAV基后础 （3）招商300地产份额 （3）招商300地产份额 NAV前 NUM前 （NAV前 1.0000）/2 NUM前 NAV后 NAV基前础NUM基前础（NAVA前1.000）/2NUM基前础 NAV基后础 基础 基础 NUAM前 基础 基础 前 基础NUM基础 招商300地产份额持有人新增的招商300招商 300 地产份额持有人新增的招商 NUM基前础 NAVA前1.000 NUM基前础 NAVA前 1.0000 2 NAV后 2 NAV后地产份额=基础 300地产份额= 基础 当招商300地产份额的基金份额净值达到当招商300地产份额的基金份额净值达 1.500元；当招商300地产B份额的基金到1.5000元；当招商300地产B份额 第二 份额参考净值达到0.250元。 的基金份额参考净值达到0.2500元。 十一 1、当招商300地产份额的基金份额净值达1、当招商300地产份额的基金份额净值 部分 到1.500元，本基金将按照以下规则进行达到1.5000元，本基金将按照以下规则 第二 份额折算。 进行份额折算。 条 （1）基金份额折算基准日招商300地产份（1）基金份额折算基准日招商300地产 额的基金份额净值达到1.500元，基金管份额的基金份额净值达到1.5000元，基 理人可根据市场情况确定折算基准日。 金管理人可根据市场情况确定折算基准 （4）基金份额折算方式 日。 当招商300地产份额的基金份额净值达到（4）基金份额折算方式 1.500元后，本基金将分别对招商300地当招商300地产份额的基金份额净值达 产A份额、招商300地产B份额和招商到 1.5000 元后，本基金将分别对招商 300地产份额进行份额折算，…… 300地产A份额、招商300地产B份额 当招商 300 地产份额的份额净值达到和招商300地产份额进行份额折算，…… 1.500元后，招商300地产A份额、招商当招商 300 地产份额的份额净值达到 300地产B份额、招商300地产份额三类1.5000元后，招商300地产A份额、招 份额将按照如下公式进行份额折算： 商300地产B份额、招商300地产份额 1）招商300地产A份额 三类份额将按照如下公式进行份额折算： ②招商300地产A份额持有人新增的场内1）招商300地产A份额 招商300地产份额数量= ②招商300地产A份额持有人新增的场 NUM前（NAV前1.000） 内招商300地产份额数量=AA 1.000 NUM前 （NAV前AA 1.0000） 2）招商300地产B份额 1.0000 ③招商300地产B份额持有人新增的场内2）招商300地产B份额 NUM前（NAV前1.000）③招商300地产B份额持有人新增的场BB 招商300地产份额数量= 1.000 内 招 商 300 地 产 份 额 数 量 = 3）招商300地产份额 NUM前 （NAV前BB 1.0000） NUM基后础 NAV基前础NUM基前础 1.0000 1.000 3）招商300地产份额 2、当招商300地产B份额的基金份额参NUM后 NAV基前础 NUM基前础 考净值达到0.250元，本基金将按照以下 基础 1.0000 规则进行份额折算。 2、当招商300地产B份额的基金份额参 （1）基金份额折算基准日 考净值达到0.2500元，本基金将按照以 招商300地产B份额的基金份额参考净值下规则进行份额折算。 达到0.250元，基金管理人可根据市场情（1）基金份额折算基准日 况确定折算基准日。 招商300地产B份额的基金份额参考净 （4）基金份额折算方式 值达到0.2500元，基金管理人可根据市 当招商300地产B份额的基金份额参考净场情况确定折算基准日。 值达到0.250元后，本基金将分别对招商（4）基金份额折算方式 300地产A份额、招商300地产B份额和当招商300地产B份额的基金份额参考 招商300地产份额进行份额折算，…… 净值达到0.2500元后，本基金将分别对 当招商 300 地产 B 份额参考净值达到招商300地产A份额、招商300地产B 0.250元后，招商300地产A份额、招商份额和招商 300 地产份额进行份额折 300地产B份额、招商300地产份额三类算，…… 份额将按照如下公式进行份额折算。 当招商 300 地产 B份额参考净值达到 1）招商300地产B份额 0.2500元后，招商300地产A份额、招 NUM B后 NAVB前NUM B前 商300地产B份额、招商300地产份额 1.000 三类份额将按照如下公式进行份额折算。 2）招商300地产A份额 1）招商300地产B份额 前 前 NUM基场础内新增NUM A前NAVA前 NUM A后1.000 NUM后 NAVB NUM B 1.000 B 1.0000 3）招商300地产份额： 2）招商300地产A份额 NUM基后础 NAV基前础NUM基前础 NUM场内新增 NUM A前 NAVA前 NUM A后 1.0000 1.000 基础 1.0000 （7）特殊情形的处理 3）招商300地产份额： 若市场出现极端情况，本基金可在招商300NUM后 NAV基前础 NUM基前础 地产 B 份额的基金份额参考净值未达到 基础 1.0000 0.250元时提前进行不定期折算，无须召（7）特殊情形的处理 开份额持有人大会，基金管理人将在指定若市场出现极端情况，本基金可在招商 媒体上公告。折算方式参照招商300地产300地产B份额的基金份额参考净值未 B份额的基金份额参考净值达到0.250元达到0.2500元时提前进行不定期折算， 时进行不定期折算的规则，具体以届时公无须召开份额持有人大会，基金管理人将 告为准。 在指定媒体上公告。折算方式参照招商 300地产B份额的基金份额参考净值达 到0.2500元时进行不定期折算的规则， 具体以届时公告为准。 第八 部分 基金份额净值的计算保留到小数点后3位，基金份额净值的计算保留到小数点后 4 第 小数点后第4位四舍五入，由此产生的误位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 （一）差计入基金财产。 的误差计入基金财产。 条第1 托管项 协议第八 部分 当基金资产的估值导致基金份额净值小数当基金资产的估值导致基金份额净值小 第 点后三位内发生差错时，视为基金份额净数点后四位内发生差错时，视为基金份额 （一）值估值错误。 净值估值错误。 条第5 项 7．招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 章节 原文 修改后 第四 招商中证煤炭份额的基金份额净值、招商招商中证煤炭份额的基金份额净值、招商 部分 中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的 第四 基金份额参考净值的计算，均保留到小数基金份额参考净值的计算，均保留到小数 条第2点后3位，小数点后第4位四舍五入，由点后4位，小数点后第5位四舍五入，由 项 此产生的误差计入基金财产。 此产生的误差计入基金财产。 第七 招商中证煤炭份额份额净值的计算，保留招商中证煤炭份额份额净值的计算，保留 基金部分 到小数点后3位，小数点后第4位四舍五到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 合同第六 入，由此产生的收益或损失由基金财产承入，由此产生的收益或损失由基金财产承 条第1担。 担。 项 第十 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 八部 基金资产净值除以当日基金份额的余额数基金资产净值除以当日基金份额的余额 分第 量计算，精确到0.001元，小数点后第4数量计算，精确到0.0001元，小数点后 四条 位四舍五入。 第5位四舍五入。 第1项 第十 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3当基金份额净值小数点后4位以内(含第 八部 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错4位)发生估值错误时，视为基金份额净 分第 误。 值错误。 五条 对于招商中证煤炭A份额期末的约定应得对于招商中证煤炭A 份额期末的约定应 收益，即招商中证煤炭A份额每个会计年得收益，即招商中证煤炭A份额每个会 度基金份额折算基准日的份额净值超出计年度基金份额折算基准日的份额净值 1.000元部分，将折算为场内招商中证煤超出1.0000元部分，将折算为场内招商 炭份额分配给招商中证煤炭 A 份额持有中证煤炭份额分配给招商中证煤炭A 份 人。 额持有人。 第二 （1）招商中证煤炭A份额 （1）招商中证煤炭A份额 十一 NAV基后础NAV基前础NUM基前础（NAVA前1.000）/2NUM基前础 NAV基后础 NAV基前础NUM基前础（NAVA前 1.0000）/2 NUM基前础 NUM基前础 NUM基前础 部分 招商中证煤炭A份额持有人新增的场内招招商中证煤炭A份额持有人新增的场内 第一 商 中 证 煤 炭 份 额 数 量 =招 商 中 证 煤 炭 份 额 数 量 = 条第4 NUMA前（NAVA前 1.000） NUMA前（NAV前 项 A 1.0000） NAV基后础 NAV基后础 （3）招商中证煤炭份额 （3）招商中证煤炭份额 NAV后 NAV基前础NUM基前础（NAVA前1.000）/2NUM基前础 NAV后 NAV基前础NUM基前础（NAVA前 1.0000）/2 NUM基前础 基础 NUM基前础 基础 NUM基前础 招商中证煤炭份额持有人新增的招商中证招商中证煤炭份额持有人新增的招商中 煤炭份额= NUM前 前 前基础NAV前1.000 证煤炭份额=NUMA基础 NAVA 1.0000 2 NAV基后础 2 NAV基后础 当招商中证煤炭份额的基金份额净值达到当招商中证煤炭份额的基金份额净值达 1.500元；当招商中证煤炭B份额的基金到1.5000元；当招商中证煤炭B份额的 份额参考净值达到0.250元。 基金份额参考净值达到0.2500元。 1、当招商中证煤炭份额的基金份额净值达1、当招商中证煤炭份额的基金份额净值 到1.500元，本基金将按照以下规则进行达到1.5000元，本基金将按照以下规则 份额折算。 进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 （1）基金份额折算基准日 招商中证煤炭份额的基金份额净值达到招商中证煤炭份额的基金份额净值达到 第二 1.500元，基金管理人可根据市场情况确1.5000元，基金管理人可根据市场情况 十一 定折算基准日。 确定折算基准日。 部分 （4）基金份额折算方式 （4）基金份额折算方式 第二 当招商中证煤炭份额的基金份额净值达到当招商中证煤炭份额的基金份额净值达 条 1.500元后，本基金将分别对招商中证煤到1.5000元后，本基金将分别对招商中 炭A份额、招商中证煤炭B份额和招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额和 证煤炭份额进行份额折算，…… 招商中证煤炭份额进行份额折算，…… 当招商中证煤炭份额的份额净值达到当招商中证煤炭份额的份额净值达到 1.500元后，招商中证煤炭A份额、招商1.5000元后，招商中证煤炭A份额、招 中证煤炭B份额、招商中证煤炭份额三类商中证煤炭B份额、招商中证煤炭份额 份额将按照如下公式进行份额折算： 三类份额将按照如下公式进行份额折算： 1）招商中证煤炭A份额 1）招商中证煤炭A份额 ②招商中证煤炭A份额持有人新增的场内②招商中证煤炭A份额持有人新增的场 招 商 中 证 煤 炭 份 额 数 量 =内 招 商 中 证 煤 炭 份 额 数 量 = NUM A前（NAVA前1.000） NUM A前 （NAVA前 1.0000） 1.000 1.0000 2）招商中证煤炭B份额 2）招商中证煤炭B份额 ③招商中证煤炭B份额持有人新增的场内③招商中证煤炭B份额持有人新增的场 NUM前（NAV前1.000） 内 招 商 中 证 煤 炭 份 额 数 量 =BB 招商中证煤炭份额数量= 1.000 NUMB前（NAVB前 1.0000） 3）招商中证煤炭份额 1.0000 NUM后 NAV基前础NUM基前础 3）招商中证煤炭份额 基础 1.000 前 前 2、当招商中证煤炭B份额的基金份额参考NUM基后础 NAV基1础.000N0UM基础 净值达到0.250元，本基金将按照以下规2、当招商中证煤炭B份额的基金份额参 则进行份额折算。 考净值达到0.2500元，本基金将按照以 （1）基金份额折算基准日 下规则进行份额折算。 招商中证煤炭B份额的基金份额参考净值（1）基金份额折算基准日 达到0.250元，基金管理人可根据市场情招商中证煤炭B份额的基金份额参考净 况确定折算基准日。 值达到0.2500元，基金管理人可根据市 （4）基金份额折算方式 场情况确定折算基准日。 当招商中证煤炭B份额的基金份额参考净（4）基金份额折算方式 值达到0.250元后，本基金将分别对招商当招商中证煤炭B份额的基金份额参考 中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额和净值达到0.2500元后，本基金将分别对 招商中证煤炭份额进行份额折算，…… 招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B 当招商中证煤炭 B 份额参考净值达到份额和招商中证煤炭份额进行份额折 0.250元后，招商中证煤炭A份额、招商算，…… 中证煤炭B份额、招商中证煤炭份额三类当招商中证煤炭 B 份额参考净值达到 份额将按照如下公式进行份额折算。 0.2500元后，招商中证煤炭A份额、招 1）招商中证煤炭B份额 商中证煤炭B份额、招商中证煤炭份额 NUMB后 NAVB前NUM B前 三类份额将按照如下公式进行份额折算。 1.000 1）招商中证煤炭B份额 2）招商中证煤炭A份额 NUMB后 NAVB前 NUMB前 NUM基场础内新增NUM A前NAVA前 NUM A后1.000 1.0000 1.000 2）招商中证煤炭A份额 3）招商中证煤炭份额： NUM场内新增 NUMA前 NAVA前 NUMA后 1.0000 前 基础 NUM基后础 NAV基础 NUM基前础 1.0000 1.000 3）招商中证煤炭份额： NUM基后础 NAV基前础 NUM基前础 1.0000 第八 部分 基金份额净值的计算保留到小数点后3位，基金份额净值的计算保留到小数点后 4 托管第 小数点后第4位四舍五入，由此产生的误位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 协议（一）差计入基金财产。 的误差计入基金财产。 条第1 项 第八 当基金资产的估值导致基金份额净值小数当基金资产的估值导致基金份额净值小 部分 点后三位内发生差错时，视为基金份额净数点后四位内发生差错时，视为基金份额 第 值估值错误。 净值估值错误。 （一） 条第5 项 8．招商中证白酒指数分级证券投资基金 章节 原文 修改后 第四 招商中证白酒份额的基金份额净值、招商招商中证白酒份额的基金份额净值、招商 部分 中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的 第四 基金份额参考净值的计算，均保留到小数基金份额参考净值的计算，均保留到小数 条第2点后3位，小数点后第4位四舍五入，由点后4位，小数点后第5位四舍五入，由 项 此产生的误差计入基金财产。 此产生的误差计入基金财产。 第七 招商中证白酒份额份额净值的计算，保留招商中证白酒份额份额净值的计算，保留 部分 到小数点后3位，小数点后第4位四舍五到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 第六 入，由此产生的收益或损失由基金财产承入，由此产生的收益或损失由基金财产承 项第1担。 担。 条 第十 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 八部 基金资产净值除以当日基金份额的余额数基金资产净值除以当日基金份额的余额 分第 量计算，精确到0.001元，小数点后第4数量计算，精确到0.0001元，小数点后 四条 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。第5位四舍五入。国家另有规定的，从其 第1项 规定。 第十 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3当基金份额净值小数点后4位以内(含第 八部 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错4位)发生估值错误时，视为基金份额净 基金分第 误。 值错误。 合同五条 对于招商中证白酒A份额期末的约定应得对于招商中证白酒A 份额期末的约定应 收益，即招商中证白酒A份额每个会计年得收益，即招商中证白酒A份额每个会计 度基金份额折算基准日的份额净值超出年度基金份额折算基准日的份额净值超 1.000元部分，将折算为场内招商中证白酒出1.0000元部分，将折算为场内招商中 份额分配给招商中证白酒A份额持有人。证白酒份额分配给招商中证白酒A 份额 第二 （1）招商中证白酒A份额 持有人。 十一 NAV基后础NAV基前础NUM基前础（NNUAMVA前前1.000）/2NUM基前础 （1后）招NA商V基前础中证NUM白基前础酒（ANA份VA前额1.0000）/2 NUM 部分 基础 NAV基础 基前础 第一 招商中证白酒A份额持有人新增的场内招 NUM基前础 条第4商 中 证 白 酒 份 额 数 量 =招商中证白酒A份额持有人新增的场内 项 NUMA前（NAV前 招 商 中 证 白 酒 份 额 数 量 = A 1.000） NUM前 前 NAV基后础 A （NNAAVVA基后础1.0000） （3）招商中证白酒份额 （3）招商中证白酒份额 NAV基后础NAV基前础NUM基前础（NAVA前前1.000）/2NUM基前础 后 NAV前 前 NUM基础 NAV基础 基础 NUM基础 （NAVA前 1.0000）/2 NUM基前础 NUM前基础 招商中证白酒份额持有人新增的招商中证招商中证白酒份额持有人新增的招商中 NUM前 前 NUM前 NAV前基础NAV 1.000 基础 A 1.0000A 白酒份额= 2 NAV基后础 证白酒份额= 2 NAV基后础 当招商中证白酒份额的基金份额净值达到当招商中证白酒份额的基金份额净值达 1.500元；当招商中证白酒B份额的基金份到1.5000元；当招商中证白酒B份额的 额参考净值达到0.250元。 基金份额参考净值达到0.2500元。 1、当招商中证白酒份额的基金份额净值达1、当招商中证白酒份额的基金份额净值 到1.500元，本基金将按照以下规则进行达到1.5000元，本基金将按照以下规则 份额折算。 进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 （1）基金份额折算基准日 招商中证白酒份额的基金份额净值达招商中证白酒份额的基金份额净值达 1.500元，基金管理人可根据市场情况确定1.5000元，基金管理人可根据市场情况 折算基准日。 确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 （4）基金份额折算方式 当招商中证白酒份额的基金份额净值达到当招商中证白酒份额的基金份额净值达 1.500元后，本基金将分别对招商中证白酒到1.5000元后，本基金将分别对招商中 A份额、招商中证白酒B份额和招商中证白证白酒A份额、招商中证白酒B份额和招 酒份额进行份额折算，…… 商中证白酒份额进行份额折算，…… 当招商中证白酒份额的份额净值达到当招商中证白酒份额的份额净值达到 1.500元后，招商中证白酒A份额、招商中1.5000元后，招商中证白酒A份额、招 证白酒B份额、招商中证白酒份额三类份商中证白酒B份额、招商中证白酒份额三 第二 额将按照如下公式进行份额折算： 类份额将按照如下公式进行份额折算： 十一 1）招商中证白酒A份额 1）招商中证白酒A份额 部分 招商中证白酒A份额持有人新增的场内招招商中证白酒A份额持有人新增的场内 第二 NUMA前（NAVA前1.000）招商中证白酒份额数量= 条 商中证白酒份额数量= 1.000 NUM前A （NAV前A 1.0000） 2）招商中证白酒B份额 1.0000 招商中证白酒B份额持有人新增的场内招2）招商中证白酒B份额 商中证白酒份额数量 招商中证白酒B份额持有人新增的场内 NUMB前（NAV前 招商中证白酒份额数量 B 1.000） NUM前（NAV前 1.0000） = 1.000 = B 1.00B00 3）招商中证白酒份额 3）招商中证白酒份额 NUM基后础 NAV基前础NUM基前础 NUM后 NAV基前础 NUM基前础 1.000 基础 1.0000 2、当招商中证白酒B份额的基金份额参考2、当招商中证白酒B份额的基金份额参 净值达到0.250元，本基金将按照以下规考净值达到0.2500元，本基金将按照以 则进行份额折算。 下规则进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 （1）基金份额折算基准日 招商中证白酒B份额的基金份额参考净值招商中证白酒B份额的基金份额参考净 达到0.250元，基金管理人可根据市场情值达到0.2500元，基金管理人可根据市 况确定折算基准日。 场情况确定折算基准日。 （4）基金份额折算方式 （4）基金份额折算方式 当招商中证白酒B份额的基金份额参考净当招商中证白酒B份额的基金份额参考 值达到0.250元后，本基金将分别对招商净值达到0.2500元后，本基金将分别对 中证白酒A份额、招商中证白酒B份额和招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份 招商中证白酒份额进行份额折算，…… 额和招商中证白酒份额进行份额折 当招商中证白酒 B 份额参考净值达到算，…… 0.250元后，招商中证白酒A份额、招商中当招商中证白酒 B 份额参考净值达到 证白酒B份额、招商中证白酒份额三类份0.2500元后，招商中证白酒A份额、招 额将按照如下公式进行份额折算。 商中证白酒B份额、招商中证白酒份额三 1）招商中证白酒B份额 类份额将按照如下公式进行份额折算。 NUM B后 NAVB前NUM B前 1）招商中证白酒B份额 1.000 NUM后 NAVB前 NUM B前 2）招商中证白酒A份额 B 1.0000 NUM基场础内新增NUM A前NAVA前 NUM A后1.000 2）招商中证白酒A份额 1.000 NUM场内新增 NUM A前 NAVA前 NUM A后 1.0000 3）招商中证白酒份额： 基础 1.0000 NUM基后础 NAV基前础1.00N0UM基前础 3）招商中N证AV白前酒份NU额M前： NUM基后础 基1础.0000基础 第八 部分 基金份额净值的计算保留到小数点后3位，基金份额净值的计算保留到小数点后 4 第 小数点后第4位四舍五入，由此产生的误位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 （一）差计入基金财产。 的误差计入基金财产。 条第1 托管项 协议第八 部分 当基金资产的估值导致基金份额净值小数当基金资产的估值导致基金份额净值小 第 点后三位内发生差错时，视为基金份额净数点后四位内发生差错时，视为基金份额 （一）值估值错误 净值估值错误。 条第5 项 9．招商国证生物医药指数分级证券投资基金 章节 原文 修改后 第四 招商国证生物医药份额的基金份额净值、招商国证生物医药份额的基金份额净值、 部分 招商国证生物医药A份额和招商国证生物招商国证生物医药A 份额和招商国证生 第四 医药B份额的基金份额参考净值的计算，物医药B份额的基金份额参考净值的计 条第2均保留到小数点后3位，小数点后第4位算，均保留到小数点后4位，小数点后第 项 四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。5位四舍五入，由此产生的误差计入基金 基金 财产。 合同部第分七招商国证生物医药份额份额净值的计算，招商国证生物医药份额份额净值的计算， 第六 保留到小数点后3位，小数点后第4位四保留到小数点后4位，小数点后第5位四 项第1舍五入，由此产生的收益或损失由基金财舍五入，由此产生的收益或损失由基金财 条 产承担。 产承担。 第十 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 八部 基金资产净值除以当日基金份额的余额数基金资产净值除以当日基金份额的余额 分第 量计算，精确到0.001元，小数点后第4数量计算，精确到0.0001元，小数点后 四条 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。第5位四舍五入。国家另有规定的，从其 第1项 规定。 第十 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3当基金份额净值小数点后4位以内(含第 八部 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错4位)发生估值错误时，视为基金份额净 分第 误。 值错误。 五条 对于招商国证生物医药A份额期末的约定对于招商国证生物医药A份额期末的约 应得收益，即招商国证生物医药A份额每定应得收益，即招商国证生物医药A 份 个会计年度基金份额折算基准日的份额净额每个会计年度基金份额折算基准日的 值超出1.000元部分，将折算为场内招商份额净值超出1.0000元部分，将折算为 国证生物医药份额分配给招商国证生物医场内招商国证生物医药份额分配给招商 药A份额持有人。 国证生物医药A份额持有人。 （1）招商国证生物医药A份额 （1）招商国证生物医药A份额 第二 NAV基后础NAV基前础NUM基前础（NAVA前1.000）/2NUM基前础 NAV基后础 NAV基前础 NUM基前础（NAVA前 1.0000）/2 NUM基前础 十一 NUM基前础 NUM基前础 部分 招商国证生物医药A份额持有人新增招商国证生物医药A 份额持有人新增的 第一 的场内招商国证生物医药份额数量 =场内招商国证生物医药份额数量 = 条第4 NUMA前（NAVA前 1.000） NUMA前（NAVA前 1.0000） 项 NAV基后础 NAV基后础 （3）招商国证生物医药份额 （3）招商国证生物医药份额 NAV基后础NAV基前础NUM基前础（NAVA前1.000）/2NUM基前础 NAV基后础 NAV基前础 NUM基前础（NAVA前 1.0000）/2 NUM基前础 NUM基前础 NUM基前础 招商国证生物医药份额持有人新增的招商招商国证生物医药份额持有人新增的招 前 前 商 国 证 生 物 医 药 份 额 =NUM基础NAVA 1.000 国证生物医药份额= 2 NAV基后础 NUM基前础 NAVA前 1.0000 2 NAV后基础 当招商国证生物医药份额的基金份额净值当招商国证生物医药份额的基金份额净 达到1.500元；当招商国证生物医药B份值达到1.5000元；当招商国证生物医药 额的基金份额参考净值达到0.250元。 B份额的基金份额参考净值达到0.2500 1、当招商国证生物医药份额的基金份额净元。 值达到1.500元，本基金将按照以下规则1、当招商国证生物医药份额的基金份额 第二 进行份额折算。 净值达到1.5000元，本基金将按照以下 十一 （1）基金份额折算基准日 规则进行份额折算。 部分 招商国证生物医药份额的基金份额净值达（1）基金份额折算基准日 第二 到1.500元，基金管理人可根据市场情况招商国证生物医药份额的基金份额净值 条 确定折算基准日。 达到1.5000元，基金管理人可根据市场 （4）基金份额折算方式 情况确定折算基准日。 当招商国证生物医药份额的基金份额净值（4）基金份额折算方式 达到1.500元后，本基金将分别对招商国当招商国证生物医药份额的基金份额净 证生物医药A份额、招商国证生物医药B值达到1.5000元后，本基金将分别对招 份额和招商国证生物医药份额进行份额折商国证生物医药A份额、招商国证生物 算，…… 医药B份额和招商国证生物医药份额进 当招商国证生物医药份额的份额净值达到行份额折算，…… 1.500元后，招商国证生物医药A份额、当招商国证生物医药份额的份额净值达 招商国证生物医药B份额、招商国证生物到1.5000元后，招商国证生物医药A份 医药份额三类份额将按照如下公式进行份额、招商国证生物医药B份额、招商国 额折算： 证生物医药份额三类份额将按照如下公 1）招商国证生物医药A份额 式进行份额折算： ②招商国证生物医药A份额持有人新增的1）招商国证生物医药A份额 场 内 招 商 国 证 生 物 医 药 份 额 数 量=②招商国证生物医药A 份额持有人新增 NUM前（NAV前1.000） 的场内招商国证生物医药份额数量=AA 1.000 NUM前 （NAV前AA 1.0000） 2）招商国证生物医药B份额 1.0000 ③招商国证生物医药B份额持有人新增的2）招商国证生物医药B份额 场 内 招 商 国 证 生 物 医 药 份 额 数 量=③招商国证生物医药B 份额持有人新增 NUM前（NAV前1.000） 的场内招商国证生物医药份额数量=BB 1.000 NUMB前（NAV前 3）招商国证生物医药份额 1.00B001.0000） NUM基后础 NAV基前础NUM基前础 3）招商国证生物医药份额 1.000 NUM后 NAV基前础 NUM基前础 2、当招商国证生物医药B份额的基金份额 基础 1.0000 参考净值达到0.250元，本基金将按照以2、当招商国证生物医药B份额的基金份 下规则进行份额折算。 额参考净值达到0.2500 元，本基金将 （1）基金份额折算基准日 按照以下规则进行份额折算。 招商国证生物医药B份额的基金份额参考（1）基金份额折算基准日 净值达到0.250元，基金管理人可根据市招商国证生物医药B 份额的基金份额参 场情况确定折算基准日。 考净值达到0.2500元，基金管理人可根 （4）基金份额折算方式 据市场情况确定折算基准日。 当招商国证生物医药B份额的基金份额参（4）基金份额折算方式 考净值达到0.250元后，本基金将分别对当招商国证生物医药B 份额的基金份额 招商国证生物医药A份额、招商国证生物参考净值达到0.2500元后，本基金将分 医药B份额和招商国证生物医药份额进行别对招商国证生物医药A份额、招商国 份额折算，…… 证生物医药B份额和招商国证生物医药 当招商国证生物医药B份额参考净值达到份额进行份额折算，…… 0.250元后，招商国证生物医药A份额、当招商国证生物医药B 份额参考净值达 招商国证生物医药B份额、招商国证生物到0.2500元后，招商国证生物医药A份 医药份额三类份额将按照如下公式进行份额、招商国证生物医药B份额、招商国 额折算。 证生物医药份额三类份额将按照如下公 1）招商国证生物医药B份额 式进行份额折算。 NUM B后 NAVB前NUM B前 1）招商国证生物医药B份额 1.000 NUM B后 NAVB前 NUM B前 2）招商国证生物医药A份额 1.0000 前 前 NUM基场础内新增NUM A NAVA NUM A后1.000 2）招商国证生物医药A份额 1.000 NUM基场础内新增 NUMA前 NAVA前 NUMA后 1.0000 3）招商国证生物医药份额： 1.0000 3）招商国证生物医药份额： NUM基后础 NAV基前础NUM基前础 NUM后 NAV基前础 NUM基前础 1.000 基础 1.0000 第八 部分 基金份额净值的计算保留到小数点后3位，基金份额净值的计算保留到小数点后 4 第 小数点后第4位四舍五入，由此产生的误位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 （一）差计入基金财产。 的误差计入基金财产。 条第1 托管项 协议第八 部分 当基金资产的估值导致基金份额净值小数当基金资产的估值导致基金份额净值小 第 点后三位内发生差错时，视为基金份额净数点后四位内发生差错时，视为基金份额 （一）值估值错误。 净值估值错误。 条第5 项 10．招商量化精选股票型发起式证券投资基金 章节 原文 修改后 第六 部分 本基金份额净值的计算，保留到小数点后3本基金份额净值的计算，保留到小数点后 第六 位，小数点后第4位四舍五入，由此产生4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 条第1的收益或损失由基金财产承担。 生的收益或损失由基金财产承担。 项 第十 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基金四部 基金资产净值除以当日基金份额的余额数基金资产净值除以当日基金份额的余额 合同分第 量计算，精确到0.001元，小数点后第4数量计算，精确到0.0001元，小数点后 五条 位四舍五入。 第5位四舍五入。 第1项 第十 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3当基金份额净值小数点后4位以内(含第 四部 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错4位)发生估值错误时，视为基金份额净 分第 误。 值错误。 六条 第八 部分 基金份额净值的计算保留到小数点后3位，基金份额净值的计算保留到小数点后 4 第 小数点后第4位四舍五入，由此产生的误位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 （一）差计入基金财产。 的误差计入基金财产。 条第1 托管项 协议第八 部分 当基金资产的估值导致基金份额净值小数当基金资产的估值导致基金份额净值小 第 点后3位以内（含第3位）发生差错时，数点后4位以内（含第4位）发生差错时， （一）视为基金份额净值估值错误。 视为基金份额净值估值错误。 条第5 项 11.招商深证100指数证券投资基金 章节 原文 修改后 第五 部分 本基金基金份额净值的计算，保留到小数本基金基金份额净值的计算，保留到小数 第七 点后3位，小数点后第4位四舍五入，由点后4位，小数点后第5位四舍五入，由 基金条第3此产生的误差计入基金财产。 此产生的误差计入基金财产。 合同项 第十 三部 基金份额净值的计算保留到小数点后3位，基金份额净值的计算保留到小数点后 4 分第 小数点后第4位四舍五入。 位，小数点后第5位四舍五入。 六条 第八 部分 基金份额净值的计算保留到小数点后 3基金份额净值的计算保留到小数点后4 托管第 位，小数点后第4位四舍五入，由此产生位，小数点后第5位四舍五入，由此产 协议（一）的误差计入基金财产。 生的误差计入基金财产。 条第1 项 12.上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 章节 原文 修改后 第十 基金六部 基金份额净值的计算保留到小数点后 3基金份额净值的计算保留到小数点后4 合同分第 位，小数点后第4位四舍五入。 位，小数点后第5位四舍五入。 六条 托管第八 基金份额净值的计算保留到小数点后 3基金份额净值的计算保留到小数点后 4 协议部分 位，小数点后第4位四舍五入，由此产生位，小数点后第5位四舍五入，由此产 第1条的误差计入基金财产。 生的误差计入基金财产。 13.招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 章节 原文 修改后 第五 部分 本基金基金份额净值的计算，保留到小数本基金基金份额净值的计算，保留到小数 第七 点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，点后4位，小数点后第5位四舍五入， 基金条第3由此产生的误差计入基金财产。 由此产生的误差计入基金财产。 合同项 第十 三部 基金份额净值的计算保留到小数点后 3基金份额净值的计算保留到小数点后 4 分第 位，小数点后第4位四舍五入。 位，小数点后第5位四舍五入。 六条 第八 托管部分 基金份额净值的计算保留到小数点后 3基金份额净值的计算保留到小数点后 4 协议第 位，小数点后第4位四舍五入，由此产生位，小数点后第5位四舍五入，由此产 （一）的误差计入基金财产。 生的误差计入基金财产。 条第1 项 14.招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF） 章节 原文 修改后 第三 招商中证商品份额的基金份额净值、招商招商中证商品份额的基金份额净值、招商 部分 中证商品A 份额和招商中证商品 B 份额中证商品 A份额和招商中证商品 B 份 第四 的基金份额参考净值的计算，均保留到小额的基金份额参考净值的计算，均保留到 条第2数点后3位，小数点后第4位四舍五入，小数点后4位，小数点后第5位四舍五 项 由此产生的误差计入基金财产。 入，由此产生的误差计入基金财产。 第六 部分 招商中证商品份额份额净值的计算，保留招商中证商品份额份额净值的计算，保留 基金第八 到小数点后 3位，小数点后第4 位四舍到小数点后4位，小数点后第5位四舍 合同条第3五入，由此产生的误差计入基金财产。 五入，由此产生的误差计入基金财产。 项 招商中证商品份额、招商中证商品A份额招商中证商品份额、招商中证商品A 份 第十 与招商中证商品 B 份额的基金份额净值额与招商中证商品 B份额的基金份 额 七部 的计算保留到小数点后3位，小数点后第净值的计算保留到小数点后4位，小数 分第 4位四舍五入。当本基金估值导致基金份点后第5位四舍五入。当本基金估值导 六条 额净值小数点后 3 位以内的计算发生差致基金份额净值小数点后4位以内的计 错时视为估值错误。 算发生差错时视为估值错误。 第八 招商中证商品份额的基金份额净值、招商招商中证商品份额的基金份额净值、招商 托管部分 中证商品A 份额与招商中证商品 B 份额中证商品 A份额与招商中证商品 B 份 协议第 的基金份额参考净值的计算保留到小数点额的基金份额参考净值的计算保留到小 （一）后3 位，小数点后第 4位四舍五入，由数点后 4 位，小数点后第 5位四舍五 条 此产生的误差计入基金财产。 入，由此产生的误差计入基金财产。 15.招商中证银行指数分级证券投资基金 章节 原文 修改后 第四 招商中证银行份额的基金份额净值、招商招商中证银行份额的基金份额净值、招商 部分 中证银行A份额和招商中证银行B份额的中证银行A份额和招商中证银行B份额的 第四 基金份额参考净值的计算，均保留到小数基金份额参考净值的计算，均保留到小数 条第2点后3位，小数点后第4位四舍五入，由点后4位，小数点后第5位四舍五入，由 项 此产生的误差计入基金财产。 此产生的误差计入基金财产。 第七 招商中证银行份额份额净值的计算，保留招商中证银行份额份额净值的计算，保留 基金部分 到小数点后3位，小数点后第4位四舍五到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 合同第六 入，由此产生的收益或损失由基金财产承入，由此产生的收益或损失由基金财产承 条第1担。 担。 项 第十 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 八部 基金资产净值除以当日基金份额的余额数基金资产净值除以当日基金份额的余额 分第 量计算，精确到0.001元，小数点后第4位数量计算，精确到0.0001元，小数点后 四条 四舍五入。国家另有规定的，从其规定。第5位四舍五入。国家另有规定的，从其 第1项 规定。 第十 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3当基金份额净值小数点后4位以内(含第 八部 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错4位)发生估值错误时，视为基金份额净 分第 误。 值错误。 五项 对于招商中证银行A份额期末的约定应得对于招商中证银行A 份额期末的约定应 收益，即招商中证银行A份额每个会计年得收益，即招商中证银行A份额每个会 度基金份额折算基准日的份额净值超出计年度基金份额折算基准日的份额净值 1.000元部分，将折算为场内招商中证银行超出1.0000元部分，将折算为场内招商 份额分配给招商中证银行A份额持有人。中证银行份额分配给招商中证银行A 份 （1）招商中证银行A份额 额持有人。 第二 （1）招商中证银行A份额 NAV基后础NAV基前础NUM基前础（NAVA前前1.000）/2NUM基前础 后 NAV基前础 NUM基前础（NAV前 十一 NUM基础 NAV基础 NUAM基前础1.0000）/2 NUM基前础 部分 招商中证银行A份额持有人新增的场内招招商中证银行A份额持有人新增的场内 第一 商 中 证 银 行 份 额 数 量 =招 商 中 证 银 行 份 额 数 量 = 条第4 NUMA前（NAV后A前1.000） NUMA前（NAV前 项 NAV基础 A 1.0000） （3）招商中证银行份额 NAV基后础 （3）招商中证银行份额 NAV基后础NAV基前础NUM基前础（NAVA前前1.000）/2NUM基前础 后 NAV基前础NUM前 （NAV前 1.0000）/2 NUM前 NUM基础 NAV基础 基础 NUAM基前础 基础 招商中证银行份额持有人新增的招商中证 前 招商中证银行份额持有人新增的招商中NUM基础NAV前A1.000 银行份额= 2 NAV后 NUM基前础 NAVA前 1.0000 基础 证银行份额= 2 NAV后 基础 当招商中证银行份额的基金份额净值达到当招商中证银行份额的基金份额净值达 1.500元；当招商中证银行B份额的基金到1.5000元；当招商中证银行B份额的 份额参考净值达到0.250元。 基金份额参考净值达到0.2500元。 1、当招商中证银行份额的基金份额净值达1、当招商中证银行份额的基金份额净值 到1.500元，本基金将按照以下规则进行达到1.5000元，本基金将按照以下规则 份额折算。 进行份额折算。 （1）基金份额折算基准日 （1）基金份额折算基准日 招商中证银行份额的基金份额净值达到招商中证银行份额的基金份额净值达到 第二 1.500元，基金管理人可根据市场情况确1.5000元，基金管理人可根据市场情况 十一 定折算基准日。 确定折算基准日。 部分 （4）基金份额折算方式 （4）基金份额折算方式 第二 当招商中证银行份额的基金份额净值 当招商中证银行份额的基金份额净 条 达到1.500元后，本基金将分别对招商中值达到1.5000元后，本基金将分别对招 证银行A份额、招商中证银行B份额和招商中证银行A份额、招商中证银行B份 商中证银行份额进行份额折算，…… 额和招商中证银行份额进行份额折 当招商中证银行份额的份额净值达到算，…… 1.500元后，招商中证银行A份额、招商 当招商中证银行份额的份额净值达 中证银行B份额、招商中证银行份额三类到1.5000元后，招商中证银行A份额、 份额将按照如下公式进行份额折算： 招商中证银行B份额、招商中证银行份 1）招商中证银行A份额 额三类份额将按照如下公式进行份额折 ②招商中证银行A份额持有人新增的场内算： 招 商 中 证 银 行 份 额 数 量 =1）招商中证银行A份额 NUM前（NAV前1.000） ②招商中证银行A份额持有人新增的场AA 1.000 内 招 商 中 证 银 行 份 额 数 量 = 2）招商中证银行B份额 NUM前A （NAV前A 1.0000） ③招商中证银行B份额持有人新增的场内 1.0000 NUM B前（NAVB前1.000） 2）招商中证银行B份额 招商中证银行份额数量= 1.000 ③招商中证银行B份额持有人新增的场 3）招商中证银行份额 内 招 商 中 证 银 行 份 额 数 量 = NUM基后础NAV基前础NUM基前础 NUMB前（NAVB前 1.0000） 1.000 1.0000 2、当招商中证银行B份额的基金份额参考3）招商中证银行份额 净值达到0.250元，本基金将按照以下规NUM后 NAV基前础 NUM基前础 则进行份额折算。 基础 1.0000 （1）基金份额折算基准日 2、当招商中证银行B份额的基金份额参 招商中证银行B 份额的基金份额参考考净值达到0.2500元，本基金将按照以 净值达到0.250元，基金管理人可根据市下规则进行份额折算。 场情况确定折算基准日。 （1）基金份额折算基准日 （4）基金份额折算方式 招商中证银行B 份额的基金份额参 当招商中证银行B份额的基金份额参考净考净值达到0.2500元，基金管理人可根 值达到0.250元后，本基金将分别对招商据市场情况确定折算基准日。 中证银行A份额、招商中证银行B份额和（4）基金份额折算方式 招商中证银行份额进行份额折算，…… 当招商中证银行B份额的基金份额参考 当招商中证银行 B 份额参考净值达到净值达到0.2500元后，本基金将分别对 0.250元后，招商中证银行A份额、招商招商中证银行A份额、招商中证银行B 中证银行B份额、招商中证银行份额三类份额和招商中证银行份额进行份额折 份额将按照如下公式进行份额折算。 算，…… 1）招商中证银行B份额 当招商中证银行 B 份额参考净值达到 NUM B后 NAVB前NUM B前 0.2500元后，招商中证银行A份额、招 1.000 商中证银行B份额、招商中证银行份额 2）招商中证银行A份额 三类份额将按照如下公式进行份额折算。 NUM基场础内新增NUM A前NAVA前 NUM A后1.000 1）招商中证银行B份额 1.000 后 NAVB前 NUM前 3）招商中证银行份额 NUMB 1.0000 B NUM基后础 NAV基前础NUM基前础 2）招商中证银行A份额 1.000 NUM基场础内新增 NUM A前 NAVA前 NUM A后 1.0000 1.0000 3）招商中证银行份额 NUM后 NAV基前础 NUM基前础 基础 1.0000 8.1基金资产净值的计算、复核的时间和8.1基金资产净值的计算、复核的时间和 托管第八 程序 程序 协议条第8 8.1.1基金份额净值的计算保留到小数点8.1.1 基金份额净值的计算保留到小数 项 后3位，小数点后第4位四舍五入，由此点后4位，小数点后第5位四舍五入，由 产生的误差计入基金财产。 此产生的误差计入基金财产。 8.3估值错误的处理 8.3估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、合理的措施确保基金资产估值的准确当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后3性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内(含第3位)发生估值错误时，视为位以内(含第4位)发生估值错误时，视为 基金份额净值错误。 基金份额净值错误。