关于2014年“中秋节”前暂停招商现金增值开放式证券投资基金申购、转入及大额定投业务的公告 公告送出日期:2014年9月2日 1 公告基本信息 基金名称 招商现金增值开放式证券投资基金 基金简称 招商现金增值货币 基金主代码 217004 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)、《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》、《招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书》等的相关规定 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2014年9月4日 暂停转换转入起始日 2014年9月4日 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为了保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益。 下属分级基金的基金简称 招商现金增值货币A 招商现金增值货币B 下属分级基金的交易代码 217004 217014 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 是 注:暂停大额定期定额投资起始日:2014年9月4日 限制定期定额申购金额为:100,000.00元。 2 其他需要提示的事项 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2014年9月4日至2014年9月5日暂停招商现金增值开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)以下三种情况的基金交易: 1、本基金的申购业务 2、涉及本基金作为转入方的基金转换业务(由招商现金增值货币(A类)转入招商现金增值货币(B类)的业务仍然开通,且最低转入金额为1000万元,最高转入金额不限。招商现金增值货币(B类)定期定额投资业务尚未开通) 3、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于10万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于10万元的,本基金将确认该笔申请失败 如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于10万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过10万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。 在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额申购业务(上述第3种情况所列示的定期定额业务除外)等其他业务仍照常办理,暂停期间投资人提交的本基金上述3种交易将做失败处理。 2014年9月9日起将取消暂停本基金的申购、转换转入及大额定期定额申购业务,同时恢复本公司2014年8月5日发布的《关于调整招商现金增值开放式证券投资基金大额申购、定期定额投资和转换转入业务限额的公告》的相关内容,届时将不再另行公告,具体公告内容如下: 1、暂停招商现金增值货币基金单日单个基金账户单笔或累计高于5000万元的申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于5000万元的,本基金将确认该笔申请失败 如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5000万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败 2、暂停招商现金增值货币基金单日单个基金账户单笔或累计高于5000万元的作为转入方的基金转换业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于5000万元的,本基金将确认该笔申请失败 如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5000万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败 3、暂停招商现金增值货币基金单日单个基金账户单笔或累计高于5000万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于5000万元的,本基金将确认该笔申请失败 如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5000万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败 4、由招商现金增值货币(A类)、招商招财宝货币(A类)转入招商现金增值货币(B类)的业务仍然开通,且最低转入金额为1000万元,最高转入金额不限。招商现金增值货币(B类)定期定额投资业务尚未开通。 2014年“中秋节”假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,敬请投资人提前做好交易安排,避免因交易跨越假期带来的不便。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2014年9月2日