关于调整招商现金增值开放式证券投资基金大额申购、定期定额投资和转换转入业务限额的公告关于调整招商现金增值开放式证券投资基金大额申购、定期定额投资和转换转入业务限额的公告 公告送出日期:2014年8月5日 1 公告基本信息 基金名称 招商现金增值开放式证券投资基金 基金简称 招商现金增值货币 基金主代码 217004 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》、《招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书》的相关规定。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2014年8月8日 暂停大额转换转入起始日 2014年8月8日 限制申购金额(单位:人民币元) 50,000,000.00 限制转换转入金额(单位:人民币元) 50,000,000.00 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为了保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益。 下属分级基金的基金简称 招商现金增值货币A 招商现金增值货币B 下属分级基金的交易代码 217004 217014 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 是 下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 50,000,000.00 50,000,000.00 下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) 50,000,000.00 - 注:暂停大额定期定额投资起始日:2014年8月8日 限制定期定额投资金额:50,000,000.00元。 2 其他需要提示的事项 招商基金管理有限公司已于2014年7月29日公告调整招商现金增值开放式证券投资基金大额申购、定期定额投资和转换转入业务限额,内容为调整招商现金增值货币开放式证券投资基金的大额申购、定期定额投资和转换转入业务的限额为2亿元。现自2014年8月8日起对该基金相关业务进行调整,具体内容如下: 1、暂停招商现金增值货币基金单日单个基金账户单笔或累计高于5000万元的申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于5000万元的,本基金将确认该笔申请失败 如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5000万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败 2、暂停招商现金增值货币基金单日单个基金账户单笔或累计高于5000万元的作为转入方的基金转换业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于5000万元的,本基金将确认该笔申请失败 如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5000万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败 3、暂停招商现金增值货币基金单日单个基金账户单笔或累计高于5000万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于5000万元的,本基金将确认该笔申请失败 如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5000万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败 4、由招商现金增值货币(A类)、招商招财宝货币(A类)转入招商现金增值货币(B类)的业务仍然开通,且最低转入金额为1000万元,最高转入金额不限。招商现金增值货币(B类)定期定额投资业务尚未开通。 在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2014年8月5日