关于调整招商现金增值开放式证券投资基金大额申购、定期定额投资和转换转入业务限额的公告 1 公告基本信息 基金名称 招商现金增值开放式证券投资基金 基金简称 招商现金增值货币 基金主代码 217004 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》、《招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书》的相关规定。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 - 暂停大额申购起始日 2012年6月25日 暂停转换转入起始日 - 暂停大额转换转入起始日 2012年6月25日 暂停赎回起始日 - 暂停转换转出起始日 - 暂停定期定额投资起始日 - 限制申购金额(单位:人民币元) 200,000,000.00 限制转换转入金额(单位:人民币元) 200,000,000.00 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为满足广大投资者的需求。 下属分级基金的基金简称 招商现金增值货币A 招商现金增值货币B 下属分级基金的交易代码 217004 217014 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 是 下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 200,000,000.00 200,000,000.00 下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) 200,000,000.00 - 注:暂停大额定期定额投资起始日:2012年6月25日 限制定期定额投资金额:200,000,000.00元。 2 其他需要提示的事项 招商基金管理有限公司已于2012年4月11日公告调整招商现金增值货币基金大额申购、定期定额投资和转换转入业务的限额,内容为限制招商现金增值货币(A类)的申购、定期定额投资及转换转入金额为100万元,并暂停招商现金增值货币(B类)的申购业务。 为了满足投资者的需求,自2012年6月25日起对招商现金增值货币基金相关业务进行调整,取消招商现金增值货币(B类)的暂停申购业务,将招商现金增值货币(A类)、招商现金增值货币(B类)大额申购、定期定额投资和转换转入业务的限额调整为2亿元,详细内容如下: 1、暂停招商现金增值货币基金单日单个基金账户单笔或累计高于2亿元的申购业务及作为转入方的基金转换业务 如单日单个基金账户单笔申请金额高于2亿元的交易,本基金将确认该笔申请失败 如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于2亿元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过2亿元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败 2、暂停招商现金增值货币基金单日单个基金账户单笔或累计高于2亿元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于2亿元的,本基金将确认该笔申请失败 如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于2亿元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过2亿元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败 3、取消招商现金增值货币(B类)的暂停申购业务,申购金额的限制如上述第1条所示,由招商现金增值货币(A类)转入招商现金增值货币(B类)的业务仍然开通,且最低转入金额为1000万元,最高转入金额不限。招商现金增值货币(B类)定期定额投资业务尚未开通。 在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等仍照常办理。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2012年6月19日