招商核心价值混合型 证券投资基金2010年年度分红公告 公告送出日期:2011年1月11日 1 公告基本信息 基金名称 招商核心价值混合型证券投资基金 基金简称 招商核心价值混合 基金主代码 217009 基金合同生效日 2007年3月30日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商核心价值混合型证券投资基金基金合同》、《招商核心价值混合型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2010年12月23日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.1041 基准日基金可供分配利润(单位:元) 265,602,986.46 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 132,801,493.23 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.300 有关年度分红次数的说明 本次分红为2010年度的第一次分红 注:根据本基金基金合同规定,在符合相关基金分红条件的前提下,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。2与分红相关的其他信息 权益登记日 2011年1月10日 除息日 2011年1月10日 现金红利发放日 2011年1月11日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2011年1月10日 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2011年1月12日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项3.1收益发放办法1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2011年1月11日自基金托管帐户划出。2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2011年1月11日直接计入其基金账户。2011年1月12日起投资者可以查询、赎回。3)权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。4)冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。3.2提示1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。3.3咨询办法3.3.1代销网点1)代销机构:招商银行股份有限公司客户服务电话:95555网址:www.cmbchina.com2)代销机构:中国光大银行股份有限公司客户服务电话:95595网址:www.cebbank.com3)代销机构:中国工商银行股份有限公司客户服务电话:95588网址:www.icbc.com.cn4)代销机构:中国农业银行股份有限公司客户服务电话:95599网址:www.abchina.com或www.95599.cn5)代销机构:中国银行股份有限公司客户服务电话:95566网址:www.boc.cn6)代销机构:中国建设银行股份有限公司客户服务电话:95533网址:www.ccb.com7)代销机构:交通银行股份有限公司客户服务电话:95559网址:www.bankcomm.com8)代销机构:华夏银行股份有限公司客户服务电话:95577网址:www.hxb.com.cn9)代销机构:深圳发展银行股份有限公司客户服务电话:95501网址:www.sdb.com.cn10)代销机构:中信银行股份有限公司客户服务电话:95558网址:www.ecitic.com11)代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司客户服务电话:95528网址:www.spdb.com.cn12)代销机构:中国民生银行股份有限公司客户服务电话:95568网址:www.cmbc.com.cn13)代销机构:北京银行股份有限公司客户服务电话:010-96169网址:www.bankofbeijing.com.cn14)代销机构:招商证券股份有限公司客户服务电话:95565网址:www.newone.com.cn15)代销机构:中信建投证券有限责任公司客户服务电话:4008888108网址:www.csc108.com16)代销机构:国泰君安证券股份有限公司客户服务电话:4008888666网址:www.gtja.com17)代销机构:华泰联合证券有限责任公司客户服务电话:95513网址:www.lhzq.com18)代销机构:海通证券股份有限公司客户服务电话:95553网址:www.htsec.com19)代销机构:广发证券股份有限公司客户服务电话:95575网址:www.gf.com.cn20)代销机构:中国银河证券股份有限公司客户服务电话:400-620-8888网址:www.chinastock.com.cn21)代销机构:申银万国证券股份有限公司客户服务电话:95523或4008895523网址:www.sywg.com22)代销机构:平安证券有限责任公司客户服务电话:4008816168网址:www.pingan.com.cn23)代销机构:长城证券有限责任公司客户服务电话:4006666888网址:www.cgws.com24)代销机构:财富证券有限责任公司客户服务电话:(0731)4403360网址:www.cfzq.com25)代销机构:湘财证券有限责任公司客户服务电话:400-888-1551网址:www.xcsc.com26)代销机构:安信证券股份有限公司客户服务电话:4008001001网址:www.essence.com.cn27)代销机构:中信万通证券有限责任公司客户服务电话:96577网址:www.zxwt.com.cn28)代销机构:中信证券股份有限公司客户服务电话:各营业部服务电话网址:www.cs.ecitic.com29)代销机构:国信证券股份有限公司客户服务电话:95536网址:www.guosen.com.cn30)代销机构:兴业证券股份有限公司客户服务电话:4008888123网址:www.xyzq.com.cn31)代销机构:长江证券股份有限公司客户服务电话:4008-888-999网址:www.95579.com32)代销机构:中银国际证券有限责任公司客户服务电话:400-620-8888网址:www.bocichina.com33)代销机构:宏源证券股份有限公司客户服务电话:4008-000-562网址:www.hysec.com34)代销机构:信达证券股份有限公司客户服务电话:400-800-8899网址:www.cindasc.com35)代销机构:广发华福证券有限责任公司客户服务电话:0591-96326网址:www.gfhfzq.com.cn36)代销机构:国海证券有限责任公司客户服务电话:4008888100网址:www.ghzq.com.cn37)代销机构:天相投资顾问有限公司客服电话:010-66045678天相投顾网-网址:www.txsec.com38)代销机构:大通证券股份有限公司客户服务电话:4008-169-169网址:www.daton.com.cn39)代销机构:中航证券有限责任公司客户服务电话:400-8866-567网址:www.avicsec.com40)代销机构:华融证券股份有限公司客户服务电话:010-58568118网址:www.hrsec.com.cn41)代销机构:华泰证券股份有限公司客户服务电话:4008888100网址:www.ghzq.com.cn42)代销机构:华宝证券有限责任公司客户服务电话:4008209898网址:www.cnhbstock.com43)代销机构:方正证券有限责任公司客户服务电话:95571网址:www.foundersc.com44)代销机构:华安证券有限责任公司客户服务电话:96518、400-80-96518网址:www.hazq.com45)代销机构:齐鲁证券有限公司客服电话:95538网址:www.qlzq.com.cn3.3.2直销机构:招商基金管理有限公司招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)招商基金电子商务网上交易平台交易网站:www.cmfchina.com交易电话:400-887-9555(免长途话费)电话:(0755)83195018传真:(0755)83199059联系人:李涛招商基金机构一部地址:上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元电话:(021)58796636联系人:王雷招商基金机构二部地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼电话:(0755)83073095联系人:王俊斋招商基金机构三部地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心2001室电话:(010)66290590联系人:仇小彬招商基金直销交易服务联系方式地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心电话:(0755)8319635983196358传真:(0755)83196360备用传真:(0755)83199266联系人:贺军莉刘航达招商基金管理有限公司2011年1月11日招商基金管理有限公司