招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金调低基金费率并 修改基金合同和托管协议的公告 为更好地满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,降低投资者的理财成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定于2025年7月9日起对招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)调低基金管理费率、基金托管费率,同时对基金托管人信息进行更新,并对本基金的《基金合同》和《招商安本增利债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。现将具体事宜告知如下: 一、调低基金费率方案 本基金的基金管理费年费率由0.70%调低至0.50%。 本基金的基金托管费年费率由0.15%调低至0.10%。 三、《基金合同》的修订内容 公司对《基金合同》中涉及基金管理费率、基金托管费率的相关内容进行了修订,同时对基金托管人信息进行更新。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致,并已履行适当程序。 《基金合同》的修订内容详见附件一《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。 根据修订的《基金合同》,相应修订本基金的《托管协议》。 四、《招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。 五、重要提示 此次调低基金管理费率、基金托管费率及《基金合同》和《托管协议》的修订,已履行适当程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商安本增利债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2025年7月9日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 网址:www.cmfchina.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2025年7月9日 附件一:《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章 原文条款内容 修改后条款内容 节 七、 基 金 合 同 (二)基金托管人(一)基金托管人简况 (二)基金托管人(一)基金托管人简况 当 …… …… 事 法定代表人:李晓鹏 法定代表人:吴利军 人 …… …… 及 权 利 义 务 (二)、基金费用计提方法、计提标准和支 (二)、基金费用计提方法、计提标准和支付 付方式 方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 十 在通常情况下,本基金的基金管理费年费率 在通常情况下,本基金的基金管理费年费率 五 为0.70%,即基金管理费按前一日基金资产 为0.50%,即基金管理费按前一日基金资产 基 净值的0.70%年费率计提。计算方法如下: 净值的0.50%年费率计提。计算方法如下: 金 H=E×0.70%÷当年天数 H=E×0.50%÷当年天数 的 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 用 ……2、基金托管人的基金托管费 ……2、基金托管人的基金托管费 与 在通常情况下,本基金的基金托管费年费率 在通常情况下,本基金的基金托管费年费率 税 为0.15%,即基金托管费按前一日基金资产 为0.10%,即基金托管费按前一日基金资产 收 净值的0.15%年费率计提。计算方法如下: 净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值…… E为前一日的基金资产净值……