招商基金管理有限公司关于旗下基金投资王子新材 (002735)非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了王子新材(002735)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下: 总成本占 账面价值 基金名称 获配数量 总成本(元) 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 (股) 净值比例 (元) 产净值比 (月) 例 招商安本增利债券型证券投资基金 481,231 4,999,990.09 0.09% 5,279,104.07 0.09% 6 招商安华债券型证券投资基金 2,887,391 29,999,992.49 0.09% 31,674,679.27 0.10% 6 注:基金资产净值、账面价值为2023年12月27日的数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话 400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年12月29日