公告送出日期:2011年6月24日 1 公告基本信息 基金名称 招商安本增利债券型证券投资基金 基金简称 招商安本增利债券 基金主代码 217008 基金合同生效日 2006年7月11日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定。 收益分配基准日 2011年6月17日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0875 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 218,955,144.65 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 109,477,572.33 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.6000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2011年度第一次分红 注:根据本基金合同规定,本基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2011年6月29日 除息日 2011年6月29日 现金红利发放日 2011年6月30日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2011年6月29日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2011年7月1日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2011年6月30日自基金托管帐户划出。 2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2011年6月30日直接计入其基金账户。2011年7月1日起投资者可以查询、赎回。 3)权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 4)冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 3.2 提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3.3 咨询办法 3.3.1 代销网点 1、代销机构:中国光大银行股份有限公司 客户服务电话:95595 网址:www.cebbank.com 2、代销机构:招商银行股份有限公司 客户服务电话:95555 网址: www.cmbchina.com 3、代销机构:中国工商银行股份有限公司 客户服务电话: 95588 网址: www.icbc.com.cn 4、代销机构:中国农业银行股份有限公司 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com或www.95599.cn 5、代销机构:中国银行股份有限公司 客户服务电话:95566 网址: www.boc.cn 6、代销机构:中国建设银行股份有限公司 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 7、代销机构:交通银行股份有限公司 客户服务电话:95559 网址: www.bankcomm.com 8、代销机构:深圳发展银行股份有限公司 客户服务电话:95501 网址:www.sdb.com.cn 9、代销机构:中信银行股份有限公司 客户服务电话:95558 网址: www.ecitic.com 10、代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 11、代销机构:中国民生银行股份有限公司 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 12、代销机构:北京银行股份有限公司 客户服务电话:010-96169 网址:www.bankofbeijing.com.cn 13、代销机构:招商证券股份有限公司 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 14、代销机构:国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话:4008888666 网址:www.gtja.com 15、代销机构:华泰联合证券有限责任公司 客服电话 95513 公司网址 www.lhzq.com注 16、代销机构:海通证券股份有限公司 客户服务电话:95553 网址: www.htsec.com 17、代销机构:广发证券股份有限公司 客户服务电话:95575 网址: www.gf.com.cn 18、代销机构:申银万国证券股份有限公司 联系人:曹晔 客户服务电话:95523或4008895523 19、代销机构:平安证券有限责任公司 客户服务电话:4008816168 网址: www.pingan.com.cn 20、代销机构:光大证券股份有限公司 客户服务热线:4008888788 网址:www.ebscn.com 21、代销机构:长城证券有限责任公司 客户服务电话:4006666888 网址: www.cgws.com 22、代销机构:财富证券有限责任公司 客户服务电话:(0731)4403360 网址: www.cfzq.com 23、代销机构:湘财证券有限责任公司 客户服务电话:400-888-1551 网址: www.xcsc.com 24、代销机构:安信证券股份有限公司 统一客服电话:4008001001 公司网站地址:www.essence.com.cn 25、代销机构:中信万通证券有限责任公司 客户服务电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 26、代销机构:国信证券股份有限公司 客户服务电话:95536 网址: www.guosen.com.cn 27、代销机构:兴业证券股份有限公司 客户服务电话:4008888123 网址: www.xyzq.com.cn 28、代销机构:长江证券股份有限公司 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 29、代销机构:中银国际证券有限责任公司 客户服务电话:400-620-8888 网址: www.bocichina.com 30、代销机构:广发华福证券有限责任公司 客户服务电话:0591-96326 网址:www.gfhfzq.com.cn 31、代销机构:国海证券有限责任公司 客户服务电话:4008888100 网址:www.ghzq.com.cn 32、代销机构:华泰证券股份有限公司 客户服务电话:95597 网址: www.htsc.com.cn 33、代销机构:大通证券股份有限公司 客户服务电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 34、代销机构:中航证券有限公司 客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 35、代销机构:华宝证券有限责任公司 客户服务电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com 36、代销机构:方正证券有限责任公司 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 37、代销机构:华安证券有限责任公司 客户服务电话:96518、400-80-96518 网址:www.hazq.com 38、代销机构:齐鲁证券有限公司 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 39、代销机构:中国银河证券股份有限公司 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 40、代销机构:中信建投证券有限责任公司 客户服务电话:4008888108 网址:www.csc108.com 41、代销机构:信达证券股份有限公司 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 42、代销机构:宏源证券股份有限公司 客户服务电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 43、代销机构:中信证券股份有限公司 客户服务电话:95558 网址: www.citics.com 44、代销机构 :华融证券股份有限公司 客户服务电话: 010-58568118 网址: www.hrsec.com.cn 45、代销机构:天相投资顾问有限公司 客户服务电话:(010)66045678 网址:www.txsec.com 46、代销机构:国元证券股份有限公司 客服电话:95578 公司网站:www.gyzq.com.cn 47、代销机构:东兴证券股份有限公司 客户服务热线:4008888993 网址:www.dxzq.net 48、代销机构:山西证券股份有限公司 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 49、代销机构:西藏同信证券有限责任公司 客户服务热线:40088-11177 网址:http:www.xzsec.com 50、代销机构公司名称:中山证券有限责任公司 统一客服电话:4001022011 公司网站地址: www.zszq.com 51、代销机构:广州证券有限责任公司 客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn 52、代销机构:东海证券有限责任公司 客户服务电话:400-888-8588 网址:http:www.longone.com.cn 53、公司名称:华龙证券有限责任公司 统一客服电话:4006-89-8888 公司网站地址:www.hlzqgs.com 54、恒泰证券股份有限公司 客服电话:恒泰证券各营业网点电话 网址:www.cnht.com.cn 3.3.2 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费) 招商基金电子商务网上交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 交易电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83195018 传真:(0755)83199059 联系人:李涛 招商基金华东机构理财中心 地址:上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元 电话:(021)58796636 联系人: 王雷 招商基金华南机构理财中心 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83196377 联系人:苏菁 招商基金华北机构理财中心 地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心2001室 电话:(010)66290590 联系人:仇小彬 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:贺军莉 刘航达 招商基金管理有限公司 2011年6月24日