招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2011年3月21日起根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,对公司所管理基金持有的长期停牌股票双汇发展采用估值模型进行估值调整(详见本公司2011年3月22日《招商基金管理有限公司关于调整公司所管理基金持有的股票双汇发展(证券代码:000895)估值方法的公告》)。 2011年4月19日,本公司所管理基金持有的股票双汇发展(证券代码:000895)在深圳证券交易所复牌,截至2011年4月20日交易体现为较活跃的市场交易特征,收盘价格能公允的反映该股票价值。为此,本公司与基金托管人协商决定自2011年4月20日起对本公司所管理基金持有的股票双汇发展恢复按市价估值方法进行估值。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2011年4月21日