招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有下列停牌股票:中兴通讯 (000063)。本公司经与基金托管人协商一致,已于 2018 年 4 月 18 日起对旗下证券投资基 金(除 ETF 外)持有的该只股票按照 25.05 元予以估值。 根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》第 [2017]13 号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自 2018 年 6 月 8 日起,对旗下证券投资基金(除 ETF 外)所持有的该只股票进行重新估值,估值价格调 整为 20.04 元;同时,对 ETF 联接基金持有的标的 ETF,在当日份额净值的基础上考虑上述 股票的调整因素进行估值。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值, 届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说 明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2018 年 6 月 9 日