招商安泰股票证券投资基金 2013年年度分红公告 公告送出日期:2014年1月15日 1 公告基本信息 基金名称 招商安泰股票证券投资基金 基金简称 招商安泰股票 基金主代码 217001 基金合同生效日 2003年4月28日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》、《招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2013年12月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 0.3715 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 15,399,473.30 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 7,699,736.65 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2013年第一次分红 注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014年1月20日 除息日 2014年1月20日 现金红利发放日 2014年1月21日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2014年1月20日 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2014年1月22日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2014年1月21日自基金托管账户划出。 2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2014年1月21日直接计入其基金账户。2014年1月22日起投资者可以查询、赎回。 3) 权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 4) 冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 3.2 提示 1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3.3咨询办法 3.3.1 代销网点 1、代销机构:招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 联系人:邓炯鹏 2、代销机构:中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 电话:95566 传真:(010)66594853 联系人:张建伟 3、代销机构:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 电话:95588 传真:010-66107914 联系人:王均山 4、代销机构:中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:常振明 电话:95558 传真:(010)65550827 联系人:郭伟 5、代销机构:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 电话:95599 传真:(010)85109219 联系人:刘峰 6、代销机构:中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:王洪章 电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:王琳 7、代销机构:交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 8、代销机构:中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 电话:95580 传真:(010)68858117 联系人:王硕 9、代销机构:平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:孙建一 电话:95511-3 传真:(021)50979507 联系人:张莉 10、代销机构:中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话:95595 传真:(010)63636248 联系人:李伟 11、代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:高天 12、代销机构:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 电话:(010)57092619 传真:(010)58092611 联系人:杨成茜 13、代销机构:北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人:闫冰竹 电话:010-66223587 传真:010-66226045 联系人:谢小华 14、代销机构:华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 电话:(010)85238667 传真:(010)85238680 联系人:郑鹏 15、代销机构:包商银行股份有限公司 注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号 法定代表人:李镇西 电话:0472-5189051 传真:0472-5189057 联系人:刘芳 16、代销机构:招商证券股份有限公司 客户服务电话:95558 网址: www.citics.com 17、代销机构:国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话:4008888666 网址:www.gtja.com 18、代销机构:海通证券股份有限公司 客户服务电话:95553 网址: www.htsec.com 19、代销机构:广发证券股份有限公司 客户服务电话:95575或致电各地营业网点 网址: www.gf.com.cn 20、代销机构:申银万国证券股份有限公司 客户服务电话:95523或4008895523 网址: www.sywg.com 21、代销机构:平安证券有限责任公司 客户服务电话:4008816168 网址: www.pingan.com.cn 22、代销机构:光大证券股份有限公司 客户服务热线: 95525 网址:www.ebscn.com 23、代销机构:长城证券有限责任公司 客户服务电话:4006666888 网址: www.cgws.com 24、代销机构:财富证券有限责任公司 客户服务电话:(0731)4403360 网址: www.cfzq.com 25、代销机构:湘财证券有限责任公司 客户服务电话:400-888-1551 网址: www.xcsc.com 26、代销机构:安信证券股份有限公司 客服电话:4008001001 公司网站地址:www.essence.com.cn 27、代销机构:中信万通证券有限责任公司 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 28、代销机构:国信证券股份有限公司 客户服务电话:95536 网址: www.guosen.com.cn 29、代销机构:兴业证券股份有限公司 客户服务电话:4008888123/ 95562. 网址: www.xyzq.com.cn 30、代销机构:长江证券股份有限公司 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 31、代销机构:中银国际证券有限责任公司 客户服务电话:400-620-8888 网址: www.bocichina.com 32、代销机构:华福证券有限责任公司 客户服务电话:400-620-8888 网址: www.bocichina.com 33、代销机构:国海证券股份有限公司 客户服务电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn 34、代销机构:华泰证券股份有限公司 客户服务电话:95597 网址: www.htsc.com.cn 35、代销机构:大通证券股份有限公司 客户服务电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 36、代销机构:中航证券有限公司 客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 37、代销机构:华宝证券有限责任公司 客户服务电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com 38、代销机构:方正证券股份有限公司 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 39、代销机构:华安证券有限责任公司 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 40、代销机构:齐鲁证券有限公司 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 41、代销机构:中国银河证券股份有限公司 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 42、代销机构:中信建投证券股份有限公司 客户服务电话:4008888108 网址:www.csc108.com 43、代销机构:信达证券股份有限公司 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 44、代销机构:宏源证券股份有限公司 客户服务电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 45、代销机构:中信证券股份有限公司 客户服务电话:95558 网址: www.citics.com 46、代销机构 :华融证券股份有限公司 客户服务电话: 010-58568118 网址: www.hrsec.com.cn 47、代销机构:天相投资顾问有限公司 客户服务电话:(010)66045678 网址:http://www.txsec.com 48、代销机构:国元证券股份有限公司 客服电话:95578 公司网站:www.gyzq.com.cn 49、代销机构:东兴证券股份有限公司 客服电话:400-888-8993 网址:www.dxzq.net 50、代销机构:山西证券股份有限公司 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 51、代销机构:西藏同信证券有限责任公司 客户服务热线:40088-11177 网址:http://www.xzsec.com/ 52、代销机构:中山证券有限责任公司 客服电话:4001022011 网址: www.zszq.com 53、代销机构:广州证券有限责任公司 客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn 54、代销机构:恒泰证券股份有限公司 客服电话:各营业部电话 网址:www.cnht.com.cn 55、代销机构:渤海证券股份有限公司 网址:www.bhzq.com 客服电话:400-651-5988 56、代销机构:民生证券有限责任公司 网址:www.mszq.com 客服电话:4006198888 57、代销机构:万和证券有限责任公司 网址:http://www.vanho.com.cn 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74、代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话:400-089-1289 网址: www.e-rich.com.cn 75、代销机构:深圳众禄基金销售有限公司 客服电话:4006-788-887 网址: www.jjmmw.com 76、代销机构:杭州数米基金销售有限公司 客服电话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn 77、代销机构:北京展恒基金销售有限公司 客服电话:400-888-6661 网址: www.myfund.com 78、代销机构:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 79、代销机构:上海好买基金销售有限公司 电话:(021)58870011 网址:www.ehowbuy.com 80、代销机构:中期时代基金销售(北京)有限公司 电话:400-8888-160 网址:www.cifcofund.com 81、代销机构:上海天天基金销售有限公司 电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 82、代销机构:和讯信息科技有限公司 电话:400-920-0022 网址:http://licaike.hexun.com/ 3.3.2直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费) 招商基金电子商务网上交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 交易电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83195018 传真:(0755)83199059 联系人:李涛 招商基金机构一部 地址:上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元 电话:(021)58796636 联系人: 王雷 招商基金机构二部 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83196377 联系人:苏菁 招商基金机构三部 地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心2001室 电话:(010)66290590 联系人:仇小彬 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 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