宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基 金资产净值和份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，宝盈基金管理有限公司就旗下基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下： 基金份额净值 基金份额累计净 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元） （元） 值（元） 宝盈鸿利收益灵活配置 宝盈鸿利收益混合 213001 465,565,873.65 1.048 3.177 混合型证券投资基金 宝盈泛沿海区域增长混 宝盈泛沿海混合 213002 1,085,526,095.14 0.6408 2.3076 合型证券投资基金 宝盈策略增长混合型证 宝盈策略增长混合 213003 1,693,424,075.50 0.8160 1.7160 券投资基金 宝盈核心优势灵活配置 混合型证券投资基金 宝盈核心优势混合 A 213006 978,652,006.40 0.9145 2.0745 （A 类） 宝盈核心优势灵活配置 混合型证券投资基金 宝盈核心优势混合 C 000241 15,487,870.20 0.9016 1.8026 （C 类） 213007（前 宝盈增强收益债券型证 端） 宝盈增强收益债券 A/B 29,589,223.61 1.1630 1.7450 券投资基金(A/B 类) /213907（后 端） 宝盈增强收益债券型证 宝盈增强收益债券 C 213917 14,083,933.62 1.1002 1.6822 券投资基金(C 类) 213008（前 宝盈资源优选混合型证 端） 宝盈资源优选混合 2,002,037,752.19 1.3251 2.2376 券投资基金 /213908（后 端） 宝盈中证 100 指数增强 宝盈中证 100 指数增 213010 236,002,754.41 1.535 1.535 型证券投资基金 强 宝盈新价值灵活配置混 宝盈新价值混合 000574 996,789,170.90 1.453 2.141 合型证券投资基金 宝盈祥瑞混合型证券投 宝盈祥瑞混合 000639 25,346,707.56 1.109 1.435 资基金 宝盈科技 30 灵活配置混 宝盈科技 30 混合 000698 1,865,605,997.02 1.404 1.404 合型证券投资基金 宝盈睿丰创新灵活配置 000794（前 宝盈睿丰创新混合 A/B 50,675,859.34 1.259 1.259 混合型证券投资基金 端） (A/B 类) /000795（后 端） 宝盈睿丰创新灵活配置 混合型证券投资基金 宝盈睿丰创新混合 C 000796 138,075,261.40 1.141 1.141 (C 类) 宝盈先进制造灵活配置 宝盈先进制造混合 000924 658,435,579.64 1.136 1.243 混合型证券投资基金 宝盈新兴产业灵活配置 宝盈新兴产业混合 001128 1,416,700,496.62 0.596 0.596 混合型证券投资基金 宝盈转型动力灵活配置 宝盈转型动力混合 001075 1,616,363,634.23 0.597 0.597 混合型证券投资基金 宝盈祥泰混合型证券投 宝盈祥泰混合 001358 310,410,996.67 1.115 1.115 资基金 宝盈优势产业灵活配置 宝盈优势产业混合 001487 118,454,580.82 1.279 1.429 混合型证券投资基金 宝盈新锐灵活配置混合 宝盈新锐混合 001543 338,083,124.25 1.593 1.593 型证券投资基金 宝盈医疗健康沪港深股 宝盈医疗健康沪港深 001915 166,121,686.60 0.931 0.931 票型证券投资基金 股票 宝盈国家安全战略沪港 宝盈国家安全沪港深 001877 65,085,151.84 0.822 0.822 深股票型证券投资基金 股票 宝盈互联网沪港深灵活 宝盈互联网沪港深混 配置混合型证券投资基 002482 81,155,395.23 1.167 1.167 合 金 宝盈消费主题灵活配置 宝盈消费主题混合 003715 262,975,937.27 1.0793 1.0793 混合型证券投资基金 宝盈盈泰纯债债券型证 宝盈盈泰纯债债券 A 005846 589,333,092.25 1.0970 1.0970 券投资基金 宝盈盈泰纯债债券型证 宝盈盈泰纯债债券 C 006572 199,872,530.91 1.0941 1.0941 券投资基金 宝盈人工智能主题股票 宝盈人工智能股票 A 005962 32,917,371.70 1.1713 1.1713 型证券投资基金 宝盈人工智能主题股票 宝盈人工智能股票 C 005963 26,699,379.16 1.1630 1.1630 型证券投资基金 宝盈安泰短债债券型证 宝盈安泰短债债券 A 006387 310,367,917.71 1.0264 1.0264 券投资基金 宝盈安泰短债债券型证 宝盈安泰短债债券 C 006388 318,399,271.49 1.0248 1.0248 券投资基金 宝盈祥颐定期开放混合 宝盈祥颐定期开放混 006398 377,026,073.05 1.0072 1.0072 型证券投资基金 合A 宝盈祥颐定期开放混合 宝盈祥颐定期开放混 006399 101,821,584.31 1.0060 1.0060 型证券投资基金 合C 宝盈聚享纯债定期开放 宝盈聚享定期开放债 债券型发起式证券投资 006946 210,647,024.82 1.0031 1.0031 券 基金 宝盈品牌消费股票型证 宝盈品牌消费股票 A 006675 163,899,054.90 0.9983 0.9983 券投资基金 宝盈品牌消费股票型证 宝盈品牌消费股票 C 006676 302,565,956.58 0.9978 0.9978 券投资基金 每万份基金净 七日年化收益率 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元） 收益（元） （按日结转） 宝盈货币市场证券投资 宝盈货币 A 213009 883,101,665.62 1.2892 2.874% 基金（A 类） 宝盈货币市场证券投资 宝盈货币 B 213909 3,974,448,444.61 1.4207 3.122% 基金（B 类） 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2019 年 7 月 1 日