宝盈基金:关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告
2019-06-22
宝盈中证A100指数增强A
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 采用指数收益法进行估值的提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号《关于证券投资 基金估值业务的指导意见》等有关规定,宝盈基金管理有限公司 (以下简称“本公司”)与托管人协商一致,自 2019 年 6 月 21 日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“万达信息”(股票代 码:300168)采用“指数收益法”进行估值。   待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采 用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。   特此公告。   宝盈基金管理有限公司   2019 年 6 月 22 日