宝盈基金管理有限公司关于旗下基金2010年12月31日基金资产净值和份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,宝盈基金管理有限公司就旗下基金2010年度最后一个市场交易日(2010年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下: 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 鸿阳证券投资基金 宝盈鸿阳封闭 184728 1,677,641,083.88 0.8388 2.4103 宝盈鸿利收益证券投资基金 宝盈鸿利收益混合 213001 547,684,674.77 0.5854 2.4392 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 宝盈泛沿海增长股票 213002 2,118,727,224.25 0.4945 2.0540 宝盈策略增长股票型证券投资基金 宝盈策略增长股票 213003 2,401,719,416.90 0.9856 1.3856 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 宝盈核心优势混合 213006 121,751,090.00 0.9482 1.1482 宝盈增强收益债券型证券投资基金(A/B类) 宝盈增强收益债券A/B 213007(前端)/213907(后端) 979,866,745.72 1.1388 1.3158 宝盈增强收益债券型证券投资基金(C类) 宝盈增强收益债券C 213917 558,281,993.86 1.1277 1.3047 宝盈资源优选股票型证券投资基金 宝盈资源优选股票 213008(前端)/213908(后端) 249,120,638.14 1.0606 1.3386 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 宝盈中证100指数增强 213010 55,880,716.15 0.900 0.900 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 七日年化收益率(按日结转) 宝盈货币市场证券投资基金(A类) 宝盈货币A 213009 99,653,274.69 0.3306 1.798% 宝盈货币市场证券投资基金(B类) 宝盈货币B 213909 303,482,665.56 0.3710 1.996% 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2011年1月1日