宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投资九洲药业非公开发行股票的公告 宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了浙江九洲药业股份有限公司(九洲药业, 代码603456)非公开发行股票的认购。浙江九洲药业股份有限公司已于2015年12月05日发布《浙江九洲药业股份有 限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资浙江九洲药业股份有 限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成本占基金资产净 账面价值占基金资产 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 账面价值 限售期 值比例 净值比例 宝盈策略增长混合型证券投资基金 476,500 27,637,000.00 0.42% 27,651,295.00 0.42% 12个月 宝盈资源优选混合型证券投资基金 711,555 41,270,190.00 0.52% 41,291,536.65 0.52% 12个月 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 200,000 11,600,000.00 0.23% 11,606,000.00 0.23% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为 2015年12月07日数据。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 二〇一五年十二月八日