宝盈基金管理有限公司关于旗下基金获配航空动力非公开发行股票的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 获配航空动力非公开发行股票的公告 宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了西安航空动力股份有限公司(航空动力,代码600893)非公开发行的认购。西安航空动力股份有限公司已于2014年7月2日发布《西安航空动力股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资西安航空动力股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 鸿阳证券投资基金 1,130,248 21,000,007.84 1.21% 21,033,915.28 1.21% 12个月 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1,614,639 29,999,992.62 0.87% 30,048,431.79 0.88% 12个月 宝盈资源优选股票型证券投资基金 1,076,426 19,999,995.08 1.76% 20,032,287.86 1.76% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为 2014年7月2日数据。 特此公告 宝盈基金管理有限公司 二〇一四年七月四日