公告送出日期:2023年12月21日 1.公告基本信息 基金名称 宝盈增强收益债券型证券投资基金 基金简称 宝盈增强收益债券 基金主代码 213007 基金合同生效日 2008年5月15日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2023年12月14日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 下属分级基金的交易代码 213007 213917 下属分级基金的前端交易代码 213007 - 下属分级基金的后端交易代码 213907 - 基金份准额日净下值属(分单级位基:1.4461 1.3439 截止基准日下属分级基金 人民币元) 的相关指标 基准日下属分级基 金可供分配利润(单 176,606,606.48 168,673,846.10 位:人民币元) 份本额次)下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金 1.4320 1.3300 注2.与:本分基红金相收关益的每其年他最信多息分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%。 权益登记日 2023年12月22日 除息日 2023年12月22日 现金红利发放日 2023年12月25日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年12月22日的基金 红利再投资相关事项的说明 份额12净值2为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2023年2023月年125日2对6红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,月日起投资者可以通过销售机构查询。 税收相关事项的说明 根资基据金财有政关部税、国收家问税题务的总通局知的》,财基税金字向[2投00资2]者12分8号配《的关基于金开收放益式,证暂券免征投 收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年12月25日自基金托管账户划 出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关 规定3处.理其。他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和 转出的基金份额享有本次分红。 (2)基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。 对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。 (3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否 正确,如希望更改分红方式的,请于2023年12月21日15:00前到基金销售网点办理变更手 续。 (4)根据《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,基金份额持有人选择现 金红利时,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份 额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份 额持有人的现金红利按除息日当日的基金份额净值转为基金份额。 (①5)本咨基询金渠各道销:售机构的具体名单及详细信息详见基金管理人网站公示。 ②③宝宝盈盈基基金金管管理理有有限限公公司司客网站户服:w务ww热.b线yfu:n4d0s0.c-o8m88。8-300(免长途话费)。 宝盈基金管理有限公司 2023年12月21日