宝盈增强收益债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈增强收益债券 基金主代码 213007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 5 月 15 日 报告期末基金份额总额 370,638,757.98 份 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持 续、健康增长的预期，本基金在严格控制投资风险与保 持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值，并 力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收 益品种、可转换债券、新股（含增发）申购以及二级市 场股票投资之间的配置： ①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品种 的风险和收益； ②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断； ③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等 因素的分析，预测新股申购的风险和收益； ④股票市场走势的预测。 业绩比较基准 中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低 风险较低收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于 股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 213007 213917 下属分级基金的前端交易代码 213007 - 下属分级基金的后端交易代码 213907 - 报告期末下属分级基金的份额总额 345,518,068.42 份 25,120,689.56 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 1.本期已实现收益 -5,601,232.74 -1,210,891.34 2.本期利润 -14,088,743.88 -4,843,857.70 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0438 -0.0405 4.期末基金资产净值 475,934,832.26 32,279,336.81 5.期末基金份额净值 1.3775 1.2850 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈增强收益债券 A/B 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -3.01% 0.34% -0.04% 0.07% -2.97% 0.27% 过去六个月 -4.86% 0.34% 1.47% 0.06% -6.33% 0.28% 过去一年 -7.29% 0.43% 3.32% 0.06% -10.61% 0.37% 过去三年 12.83% 0.45% 11.95% 0.07% 0.88% 0.38% 过去五年 22.10% 0.40% 26.68% 0.06% -4.58% 0.34% 自基金合同 124.83% 0.35% 81.68% 0.08% 43.15% 0.27% 生效起至今 宝盈增强收益债券 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -3.11% 0.34% -0.04% 0.07% -3.07% 0.27% 过去六个月 -5.05% 0.34% 1.47% 0.06% -6.52% 0.28% 过去一年 -7.65% 0.43% 3.32% 0.06% -10.97% 0.37% 过去三年 11.48% 0.45% 11.95% 0.07% -0.47% 0.38% 过去五年 19.68% 0.40% 26.68% 0.06% -7.00% 0.34% 自基金合同 112.23% 0.36% 73.86% 0.07% 38.37% 0.29% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于 2008 年 10 月 20 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简称 为“宝盈增强收益债券 C”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基 金的基 证 金经理 券 姓 职务 期限 从 说明 名 离 业 任职 任 年 日期 日 限 期 邓栋先生，清华大学土木工程硕士。2008 年 3 月加入毕马威华振会计师事务所， 本基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券 担任审计师；自 2010 年 1 月至 2017 年 8 投资基金、宝盈融源可转债债券型证券 月在招商基金管理有限公司任职，先后 投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合 担任固定收益投资部研究员、基金经理、 型证券投资基金、宝盈祥庆 9 个月持有 2020 固定收益投资部副总监；2017 年 8 月加 邓 期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债 年 8 - 12 入宝盈基金管理有限公司固定收益部， 栋 债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债 月 6 年 历任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券 券型证券投资基金、宝盈祥和 9 个月定 日 投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投 期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰 资基金、宝盈盈辉纯债债券型证券投资 两年定期开放债券型证券投资基金基金 基金、宝盈聚福 39 个月定期开放债券型 经理；固定收益部总经理 证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合 型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券 投资基金、宝盈祥乐一年持有期混合型 证券投资基金基金经理。中国国籍，证 券投资基金从业人员资格。 本基金、宝盈科技 30 灵活配置混合型证 券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配 张仲维先生，台湾政治大学国际贸易硕 置混合型证券投资基金、宝盈人工智能 士。曾任台湾元大宝来证券投资信托股 张 主题股票型证券投资基金、宝盈创新驱 2020 份有限公司国际部研究员、基金经理， 仲 动股票型证券投资基金、宝盈发展新动 年 8 - 12 华润元大基金管理有限公司研究员、基 维 能股票型证券投资基金、宝盈智慧生活 月 6 年 金经理；自 2015 年 5 月加入宝盈基金管 混合型证券投资基金、宝盈研究精选混 日 理有限公司，历任研究部研究员、投资 合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活 经理。中国台湾籍，证券投资基金从业 配置混合型证券投资基金基金经理；海 人员资格。 外投资部总经理 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 股票方面，2022 年四季度 A 股市场上下震荡，行业个股表现差异较大，市场主要反应疫情放 开下餐饮旅游及医药等投资机会，我们关注的新能源、汽车、电子半导体等行业表现低迷，市场持续担忧新能源汽车销量增速放缓、美国制裁中国半导体行业带来扩产放缓、美国科技成长类股票持续下跌，我们持仓的新能源汽车供应链及电子半导体行业持续下跌。报告期内，沪深 300 指数上涨 1.75%，创业板指数上涨 2.53%，行业上来看（以中信一级行业），商贸零售和消费者服务行业分别上涨 18.43%和 16.38%；跌幅较大的行业为煤炭和石油石化，分别下跌 15.78%和 4.32%。 由于经济情况低迷，市场对于新能源汽车及电子下游需求展望悲观，叠加美国新的半导体制裁使得市场担忧未来中国半导体行业发展受阻，从而基金持仓的智能汽车以及电子半导体相关供应链股价持续回调。 在报告期内基金加仓半导体行业，我们认为尽管半导体行业面临宏观经济低迷以及美国新一轮制裁政策而跌幅较大，但我们认为现在价值浮现，是值得布局半导体板块的时候，我国半导体产业未来最大的机会在国产替代，我们相信在各家公司及员工的努力之下，能实现从晶圆制造端的国产替代，摆脱美国政策的限制，不管在芯片设计还是设备材料等各半导体环节，国内公司的份额持续提升，我们将优选其中优秀的半导体相关公司进行逐步布局。 债券方面，2022 年四季度，债券市场出现了一波快速的调整，十年期国债调整幅度到达 20bp， 信用债调整幅度更大，信用利差快速拉开。主要原因在于，二十大之后对于地产和疫情防控两个核心问题，政策上出现了拐点式的变化，地产方面释放三支箭，从原来的报项目不保主体，逐渐呈现项目主体一起保的变化，疫情防控方面进一步优化，以北京广州为代表的一线城市进入快速感染的过程。在这些政策的变化下，市场对于未来经济增长修复的预期增强，债券市场在此预期下开始出现下跌，但跌幅不大。由于银行理财产品的净值化，在债券市场波动时，理财呈现出放大器的作用，其被客户大规模赎回之后，所持有的信用债被迫卖出，而市场中很难有与其体量相匹配的买入方，使得信用债大幅下跌，信用利差快速拉开。在市场下跌之后，一些中高等级短久期的信用债呈现出不错的配置价值。 本基金以高等级信用债，银行金融债和为底仓配置，报告期间，组合适度缩短久期，降低杠杆。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈增强收益债券 A/B 的基金份额净值为 1.3775 元，本报告期基金份额净值 增长率为-3.01%;截至本报告期末宝盈增强收益债券 C 的基金份额净值为 1.2850 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.11%。同期业绩比较基准收益率为-0.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 87,536,564.54 12.28 其中：股票 87,536,564.54 12.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 583,981,347.59 81.94 其中：债券 583,981,347.59 81.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 24,859,334.36 3.49 8 其他资产 16,277,028.77 2.28 9 合计 712,654,275.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 87,536,564.54 17.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 87,536,564.54 17.22 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 51,200 20,143,104.00 3.96 2 300604 长川科技 234,800 10,467,384.00 2.06 3 601689 拓普集团 174,800 10,239,784.00 2.01 4 002050 三花智控 397,700 8,439,194.00 1.66 5 688008 澜起科技 107,036 6,700,453.60 1.32 6 002475 立讯精密 196,500 6,238,875.00 1.23 7 002121 科陆电子 636,300 5,904,864.00 1.16 8 688661 和林微纳 95,306 5,746,951.80 1.13 9 300327 中颖电子 161,000 5,694,570.00 1.12 10 002729 好利科技 200,358 5,075,068.14 1.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 43,418,616.16 8.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 223,256,130.41 43.93 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 246,661,430.30 48.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,523,236.71 4.04 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,619,212.91 5.83 9 其他 20,502,721.10 4.03 10 合计 583,981,347.59 114.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2028029 20 交通银行 01 500,000 50,837,284.93 10.00 2 2028028 20华夏银行小微 500,000 50,828,408.22 10.00 债 01 3 188962 21 海通 10 500,000 50,286,657.54 9.89 4 175361 20 茅台 01 500,000 50,279,109.59 9.89 5 188929 21 国新 03 400,000 40,721,812.60 8.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除 21 海通 10、19 中国银行二级 01、20 交通银行 01、20 华夏银行小微债 01 的发行主 体外未受到公开谴责、处罚。 2022 年 1 月 18 日，根据全国股转公司《关于给予海通证券股份有限公司及相关责任主体纪 律处分的情况公示》，存在缺乏有效的内控机制；相关责任人在持续督导过程中未做到诚实守信、勤勉尽责等问题，因违反《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》及相关业务 规则的规定，对海通证券通报批评；对倪煜、张瑞华公开谴责；对陈若琪公开谴责，暂不受理其出具的业务文件三十六个月，并向相关部门出具监管建议函。 2022 年 1 月 18 日，根据上海银保监局发布行政处罚信息公开表（沪银保监罚决字〔2022〕3 号）的决定，中国银行股份有限公司上海市虹口支行信息安全和员工行为管理严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款、第四十六条第（五）项，《商业银行内部控制指引》第二十条、第二十八条，上海银保监局责令其改正，并处罚款 50 万元。 2022 年 3 月 25 日，据银保监罚决字〔2022〕15 号，交通银行股份有限公司因交通银行监管 标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在 15 项违法违规行为，银保监会对其处以 420 万元的罚款。具体违法违规行为如下：漏报不良贷款余额 EAST 数据；贸易融资业务 EAST 数据存在偏 差；漏报贷款核销业务 EAST 数据；漏报抵押物价值 EAST 数据；未报送权益类投资业务 EAST 数据； 未报送其他担保类业务 EAST 数据；EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；EAST 系统分户账与总账比对不一致；EAST 系统《表外授信业务》表错报；EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；EAST 系统《关联关系》表漏报；理财产品登记不规范；2018 年行政处罚问题依然存在。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司处罚款 420 万元。 2022 年 9 月 9 日，据银保监罚决字〔2022〕46 号的行政处罚决定书，交通银行股份有限公司 涉及三项违法违规行为，一是个人经营贷款挪用至房地产市场，二是个人消费贷款违规流入房地产市场，三是总行对分支机构管控不力承担管理责任，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，罚款 500 万元。 2022 年 12 月 5 日，据浙银保监罚决字〔2022〕39 号的行政处罚决定书，华夏银行股份有限 公司杭州分行存在以下违法违规事实：贷款资金被挪用于支付土地出让金、土拍保证金和拆迁补偿款；虚增存贷款；与融资租赁公司业务合作开展不审慎；违规发放固定资产贷款；贷款管理不到位，流动资金贷款被挪用于借款人子公司小额贷款公司购买理财和放贷；贷款“三查”不到位，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条，罚款 220 万元。 2022 年 3 月 21 日，据银保监罚决字〔2022〕19 号的行政处罚决定书，华夏银行监管标准化 数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、不良贷款余额 EAST 数据存在 偏差；二、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差；三、漏报贸易融资业务 EAST 数据；四、 漏报抵押物价值 EAST 数据；五、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；六、漏报债券投资业务 EAST 数据；七、未报送权益类投资业务 EAST 数据；八、漏报公募基金投资业务 EAST 数据；九、漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据；十、漏报贷款承诺业务 EAST 数据；十一、漏报委托贷款业务EAST 数据；十二、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十三、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十四、漏报分户账 EAST 数据；十五、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十六、EAST 系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报；十七、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；十八、EAST 系统《关联关系》表漏报，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，罚款 460 万元。 我们认为相关处罚措施对海通证券、中国银行、交通银行、华夏银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对海通证券、中国银行、交通银行、华夏银行的债券偿还影响很小。本基金 投资 21 海通 10、19 中国银行二级 01、20 交通银行 01、20 华夏银行小微债 01 的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 63,827.59 2 应收证券清算款 16,205,046.71 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,154.47 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,277,028.77 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 报告期期初基金份额总额 311,803,425.89 129,228,052.01 报告期期间基金总申购份额 35,900,200.53 19,186,141.25 减:报告期期间基金总赎回份额 2,185,558.00 123,293,503.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 345,518,068.42 25,120,689.56 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 类 的时间区间 份额 份额 份额 （%） 别 机 1 20221001-20221231 96,596,144.22 - - 96,596,144.22 26.0600 构 2 20221001-20221231106,706,459.71 - -106,706,459.71 28.7900 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的文件。 《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》。 《宝盈增强收益债券型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2023 年 1 月 20 日