宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年 12 月 31 日基金资产净 值和份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,宝盈基金管理有限公司就旗下基金 2018 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下: 基金份额净值 基金份额累 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值(元) (元) 计净值(元) 宝盈鸿利收益灵活配置 宝盈鸿利收益 213001 442,424,059.93 0.857 2.874 混合型证券投资基金 混合 宝盈泛沿海区域增长混 宝盈泛沿海混 213002 825,091,089.36 0.4635 2.0003 合型证券投资基金 合 宝盈策略增长混合型证 宝盈策略增长 213003 1,529,105,306.33 0.6938 1.5938 券投资基金 混合 宝盈核心优势灵活配置 宝盈核心优势 混合型证券投资基金(A 213006 827,281,011.27 0.7494 1.8994 混合 A 类) 宝盈核心优势灵活配置 宝盈核心优势 混合型证券投资基金(C 000241 12,294,966.99 0.7372 1.6382 混合 C 类) 213007(前 宝盈增强收益债券型证 宝盈增强收益 端)/213907 119,514,722.69 1.1539 1.7359 券投资基金(A/B 类) 债券 A/B (后端) 宝盈增强收益债券型证 宝盈增强收益 213917 11,907,549.04 1.0938 1.6758 券投资基金(C 类) 债券 C 213008(前 宝盈资源优选混合型证 宝盈资源优选 端)/213908 1,540,081,770.26 0.9637 1.8445 券投资基金 混合 (后端) 宝盈中证 100 指数增强 宝盈中证 100 213010 204,183,831.02 1.182 1.182 型证券投资基金 指数增强 宝盈新价值灵活配置混 宝盈新价值混 000574 732,995,018.28 1.002 1.690 合型证券投资基金 合 宝盈祥瑞养老混合型证 宝盈祥瑞养老 000639 529,911,160.97 1.167 1.493 券投资基金 混合 宝盈科技 30 灵活配置 宝盈科技 30 混 000698 1,678,238,837.95 1.177 1.177 混合型证券投资基金 合 宝盈睿丰创新灵活配置 000794(前 宝盈睿丰创新 混合型证券投资基金 端)/000795 45,686,366.23 1.027 1.027 混合 A/B (A/B 类) (后端) 宝盈睿丰创新灵活配置 宝盈睿丰创新 混合型证券投资基金(C 000796 126,229,998.21 0.935 0.935 混合 C 类) 宝盈先进制造灵活配置 宝盈先进制造 000924 535,212,026.95 0.933 0.988 混合型证券投资基金 混合 宝盈新兴产业灵活配置 宝盈新兴产业 001128 1,103,413,844.75 0.4390 0.4390 混合型证券投资基金 混合 宝盈转型动力灵活配置 宝盈转型动力 001075 1,471,212,279.87 0.507 0.507 混合型证券投资基金 混合 宝盈祥泰养老混合型证 宝盈祥泰养老 001358 63,803,121.24 1.058 1.058 券投资基金 混合 宝盈优势产业灵活配置 宝盈优势产业 001487 83,812,481.05 0.888 1.038 混合型证券投资基金 混合 宝盈新锐灵活配置混合 宝盈新锐混合 001543 129,023,057.40 1.034 1.034 型证券投资基金 宝盈医疗健康沪港深股 宝盈医疗健康 001915 132,380,472.07 0.673 0.673 票型证券投资基金 沪港深股票 宝盈国家安全战略沪港 宝盈国家安全 001877 61,347,504.56 0.684 0.684 深股票型证券投资基金 沪港深股票 宝盈互联网沪港深灵活 宝盈互联网沪 配置混合型证券投资基 002482 87,599,692.22 0.9670 0.9670 港深混合 金 宝盈消费主题灵活配置 宝盈消费主题 003715 209,950,361.12 0.8155 0.8155 混合型证券投资基金 混合 宝盈盈泰纯债债券型证 宝盈盈泰纯债 005846 220,207,472.18 1.0581 1.0581 券投资基金 债券 A 宝盈盈泰纯债债券型证 宝盈盈泰纯债 006572 2,343,010.52 1.0581 1.0581 券投资基金 债券 C 宝盈人工智能主题股票 宝盈人工智能 005962 27,602,735.13 0.9495 0.9495 型证券投资基金 股票 A 宝盈人工智能主题股票 宝盈人工智能 005963 34,257,963.10 0.9466 0.9466 型证券投资基金 股票 C 宝盈安泰短债债券型证 宝盈安泰短债 006387 16,070,386.88 1.0019 1.0019 券投资基金 债券 A 宝盈安泰短债债券型证 宝盈安泰短债 006388 482,841,864.74 1.0017 1.0017 券投资基金 债券 C 七日年化收 每万份基金净 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值(元) 益率(按日结 收益(元) 转) 宝盈货币市场证券投资 宝盈货币 A 213009 1,089,267,049.31 2.7194 3.292 基金(A 类) 宝盈货币市场证券投资 宝盈货币 B 213909 12,452,147,852.41 2.9167 3.538 基金(B 类) 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2019 年 1 月 2 日