宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金第七次分红公告 第 1 页 共 3 页 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金第七次分红公告 公告送出日期:2021 年 1 月 8 日 1. 公告基本信息 基金名称 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 基金简称 宝盈泛沿海混合 基金主代码 213002 基金合同生效日 2005 年 3 月 8 日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基 金基金合同》 收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日 截止收益分配基准日 的相关指标 基准日基金份额净值 (单位:人民币元) 0.8961 基准日基金可供分配 利润(单位:人民币 元) 31,273,496.81 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 (单位:人民币元) 28,146,147.13 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2550 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红 注:根据《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金收益分配 条件的前提下,基金收益分配每年最多四次,当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收 益的 90%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 1 月 11 日 除息日 2021 年 1 月 11 日 现金红利发放日 2021 年 1 月 12 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2021 年 1 月 11 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册 登记机构将于 2021 年 1 月 12 日对红利再投资的基金份额进 行确认并通知各销售机构,2021 年 1 月 13 日起投资者可以 通过销售机构查询、赎回。 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金第七次分红公告 第 2 页 共 3 页 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021 年 1 月 12 日自基金托管账户划出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处 理。 3. 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出 的基金份额享有本次分红。 (2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方 式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。 (3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正 确,如希望更改分红方式的,请于 2021 年 1 月 8 日 15:00 前到基金销售网点办理变更手续。 (4)根据《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金合同》的规定,收益分配时发生的 银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付 前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日当日的基 金份额净值转为基金份额。 (5)咨询渠道: ①上海基煜、中国人寿、和讯、虹点基金、格上富信、挖财基金、大连网金、唐鼎耀华、嘉 实财富、汇成基金、盈米基金、财通证券、申万宏源西部证券、国海证券、国元证券、中信建投 证券、平安证券、东海证券、世纪证券、中信证券华南、浙商证券、中信银行、招商银行、交通 银行、肯特瑞、新华信通、天天基金、中证金牛、一路财富、中期时代、长量基金、奕丰基金、 新浪仓石、济安财富、天相投顾、招商证券、中金公司、中泰证券、金元证券、安信证券、五矿 证券、银河证券、国金证券、九州证券、国盛证券、平安银行、中国民生银行、富济财富、和耕 传承、蚂蚁基金、金斧子、联泰基金、浦领基金、同花顺、中民财富、中正达广、凤凰金信、汇 林保大、信达证券、长城国瑞证券、中信证券、中航证券、渤海证券、中金财富证券、申万宏源 证券、长江证券、英大证券、华西证券、工商银行、北京银行、普益基金、植信基金、诺亚正行、 凯石财富、华羿恒信、金观诚、民商基金、蛋卷基金、上海汇付、利得基金、长城证券、国信证 券、海通证券、东方财富证券、东吴证券、华泰证券、西南证券、东兴证券、广发证券、第一创 业证券、东莞农村商业银行、农业银行、万家财富、万得基金、国美基金、好买基金、新兰德、 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金第七次分红公告 第 3 页 共 3 页 科地瑞富、苏宁基金、众禄基金、喜鹊财富、陆金所、联储证券、国都证券、中信证券(山东)、 兴业证券、国泰君安证券、东北证券、国联证券、万联证券、东方证券、光大证券、华福证券、 中国银行、建设银行。 ②宝盈基金管理有限公司网站:www.byfunds.com。 ③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。 ④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。 宝盈基金管理有限公司 2021 年 1 月 8 日