宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投资中国软件非公开发行股票的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 投资中国软件非公开发行股票的公告 宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了中国软件与技术服务股份有限公司(中国软件,代码600536)非公开发行股票的认购。中国软件与技术服务股份有限公司已于2013年12月24日发布《中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2,338,824 70,421,990.64 2.82% 70,468,767.12 2.82% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为 2013年12月24日数据。 特此公告 宝盈基金管理有限公司 二〇一三年十二月二十六日